6月15日，資本邦獲悉，全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌委員會(huì)2020年第2次審議會(huì)議(普通程序)于2020年6月13日上午召開。新三板公司球冠電纜與同享科技雙雙通過審議。

　　球冠電纜于2015年12月14日掛牌新三板，主營(yíng)電線電纜研發(fā)、生產(chǎn)、銷售業(yè)務(wù)。本次擬發(fā)行不超過4000萬股，擬募集資金3.32億元，將用于城市軌道交通及裝備用環(huán)保型特種電纜建設(shè)項(xiàng)目、電線電纜研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。球冠電纜2017年~2019年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入15.85億元、20.33億元、21.76億元;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(rùn)分別為5678.08萬元、5509.70萬元、7969.26萬元。

　　同享科技于2016年9月21日掛牌新三板，公司專注于高性能光伏焊帶的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，主要產(chǎn)品包括互連焊帶和匯流焊帶。本次擬公開發(fā)行不超過1513.33萬股人民幣普通股，募集資金1.52億元，將投資于以下項(xiàng)目：年產(chǎn)涂錫銅帶(絲)10000噸項(xiàng)目、新建研發(fā)中心項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。同享科技2017年~2019年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.44億元、3.48億元、4.09億元;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(rùn)分別為1024.53萬元、1679.86萬元、3047.55萬元。

　　如下是全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌委員會(huì)2020年第2次審議會(huì)議(普通程序)情況，現(xiàn)將會(huì)議審核情況公告如下：

　　一、審議會(huì)議結(jié)果

　　(一)寧波球冠電纜股份有限公司 通過

　　(二)同享(蘇州)電子材料科技股份有限公司 通過

　　二、審議意見

　　(一)寧波球冠電纜股份有限公司

　　掛牌委要求發(fā)行人進(jìn)一步補(bǔ)充披露研發(fā)費(fèi)用領(lǐng)用物資的去向和殘余物資的處置情況。要求保薦機(jī)構(gòu)及申報(bào)會(huì)計(jì)師補(bǔ)充核查。

　　(二)同享(蘇州)電子材料科技股份有限公司

　　無

　　三、審議會(huì)議提出問詢的主要問題

　　(一)寧波球冠電纜股份有限公司

　　1.報(bào)告期內(nèi)，發(fā)行人研發(fā)費(fèi)用分別為4760萬元，6135萬元、6700萬元，占營(yíng)業(yè)收入的比例分別為3.00%、3.02%、3.08%，研發(fā)費(fèi)用中銅材消耗分別為2453萬元、3309萬元、3216萬元。請(qǐng)發(fā)行人說明報(bào)告期內(nèi)研發(fā)形成的資產(chǎn)和獲取的專利情況，研發(fā)費(fèi)用歸集是否準(zhǔn)確;請(qǐng)發(fā)行人進(jìn)一步說明研發(fā)費(fèi)用領(lǐng)用物資的去向和殘余物資的處置情況。請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)和申報(bào)會(huì)計(jì)師補(bǔ)充核查并發(fā)表明確意見。

　　(二)同享(蘇州)電子材料科技股份有限公司

　　1.報(bào)告期內(nèi)，發(fā)行人貨幣資金中現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物長(zhǎng)期維持在200萬元以下，2019年末僅有86.70萬元，應(yīng)收票據(jù)中銀行承兌匯票也下降明顯，而對(duì)應(yīng)公司的借款呈逐年上升趨勢(shì)，且公司采購付款周期基本在30天內(nèi)，公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流不佳，加之發(fā)行人客戶相對(duì)集中，毛利率偏低，要求發(fā)行人進(jìn)一步說明發(fā)行人經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金回籠情況，并就上述事項(xiàng)對(duì)持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力的影響和資金保障具體措施作進(jìn)一步說明;要求保薦機(jī)構(gòu)核查并發(fā)表意見。

　　2.關(guān)于募集資金投向。(1)要求發(fā)行人說明按底價(jià)發(fā)行擬募集資金僅為新投項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金總金額的二分之一，同時(shí)擬募集資金中有5000萬用于補(bǔ)充流動(dòng)資金且占比超過三分之一的合理性;(2)發(fā)行人2019年焊帶合計(jì)銷售6364噸，擬募投項(xiàng)目年產(chǎn)涂錫銅帶(絲)10000噸。要求發(fā)行人結(jié)合行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、下游公司需求及公司競(jìng)爭(zhēng)能力等說明募投項(xiàng)目可行性。

　　頭圖來源：123RF

　　轉(zhuǎn)載聲明：本文為資本邦原創(chuàng)文章，轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處及作者，否則為侵權(quán)。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示 ： 資本邦呈現(xiàn)的所有信息僅作為參考，不構(gòu)成投資建議，一切投資操作信息不能作為投資依據(jù)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎!