10月27日，獲悉，今日市場迎來多家公司發(fā)布公募基金2020年第3季度報告，如：工銀瑞信基金、山西證券、凱石基金、融通基金、弘毅遠方基金、銀華基金、萬家基金、財通基金等等。

　　工銀瑞信基金2020年3季度報告發(fā)布，資產(chǎn)規(guī)模有所下降

　　今日，工銀瑞信基金旗下155只基金產(chǎn)品(份額合并統(tǒng)計)發(fā)布2020年3季度報告。根據(jù)Choice數(shù)據(jù)顯示，截至目前工銀瑞信基金資產(chǎn)規(guī)模(全部)4,826.55億元，排名11/154;資產(chǎn)規(guī)模(非貨幣)2,691.39億元，排名12/154;旗下基金數(shù)160只，排名11/154;旗下基金經(jīng)理53人，排名8/154。

　　根據(jù)Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計，工銀瑞信基金旗下49只基金產(chǎn)品(份額分拆統(tǒng)計)第三季度凈值增長率跑輸?shù)谌緲I(yè)績比較基準增長率如下表：

　　證券代碼

　　證券名稱

　　164824.OF

　　工銀印度基金人民幣(QDII-LOF-FOF)

　　10.1120

　　10.4500

　　1.5049

　　005801.OF

　　工銀印度基金美元(QDII-LOF-FOF)

　　10.1453

　　10.4500

　　1.5049

　　159970.OF

　　工銀瑞信深證100ETF

　　10.0365

　　10.3000

　　0.7488

　　512320.OF

　　工銀MSCI中國ETF

　　-2.6092

　　9.8000

　　2.8255

　　515830.OF

　　工銀瑞信中證800ETF

　　-2.6534

　　9.0300

　　0.8861

　　001719.OF

　　工銀國家戰(zhàn)略股票

　　5.1519

　　8.0700

　　1.5319

　　001171.OF

　　工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票

　　-3.1082

　　5.6100

　　39.2563

　　159958.OF

　　工銀瑞信創(chuàng)業(yè)板ETF

　　5.5700

　　5.6000

　　3.1835

　　007674.OF

　　工銀產(chǎn)業(yè)升級股票A

　　3.6823

　　5.4200

　　0.6380

　　007675.OF

　　工銀產(chǎn)業(yè)升級股票C

　　3.4750

　　5.4200

　　0.2084

　　005391.OF

　　工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C

　　5.1956

　　5.3900

　　1.5989

　　005390.OF

　　工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A

　　5.2929

　　5.3900

　　0.3370

　　009364.OF

　　工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合A

　　2.6228

　　4.9300

　　9.9834

　　009365.OF

　　工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C

　　2.4169

　　4.9300

　　1.2560

　　008144.OF

　　工銀智遠配置三個月持有期混合(FOF)

　　2.3002

　　2.3700

　　16.5084

　　000831.OF

　　工銀醫(yī)療保健股票

　　-2.0724

　　2.2600

　　44.5590

　　001717.OF

　　工銀前沿醫(yī)療股票

　　0.5933

　　2.1400

　　65.7449

　　003341.OF

　　工銀瑞盈18個月定開債券

　　-2.6362

　　1.5900

　　0.5099

　　006004.OF

　　工銀添祥一年定開債券

　　0.5857

　　1.3900

　　2.4529

　　006002.OF

　　工銀醫(yī)藥健康股票A

　　0.4382

　　1.3700

　　15.0572

　　006003.OF

　　工銀醫(yī)藥健康股票C

　　0.2837

　　1.3700

　　6.6823

　　518660.OF

　　工銀瑞信黃金ETF

　　1.0644

　　1.3100

　　1.3556

　　008142.OF

　　工銀黃金ETF聯(lián)接A

　　0.5952

　　1.2700

　　0.2946

　　008143.OF

　　工銀黃金ETF聯(lián)接C

　　0.5061

　　1.2700

　　0.2756

　　000078.OF

　　工銀信用純債兩年定開債券A

　　-0.0725

　　0.8300

　　6.6857

　　000079.OF

　　工銀信用純債兩年定開債券C

　　-0.1489

　　0.8300

　　0.1521

　　008471.OF

　　工銀泰頤三年定開債券A

　　0.7301

　　0.7400

　　62.0355

　　008472.OF

　　工銀泰頤三年定開債券C

　　0.6101

　　0.7400

　　0.0003

　　002750.OF

　　工銀泰享三年理財債券

　　0.6531

　　0.6900

　　50.2274

　　164810.OF

　　工銀純債定期開放債券

　　-0.2927

　　0.6900

　　2.1951

　　000074.OF

　　工銀信用純債一年定開債券A

　　-0.1305

　　0.6800

　　1.4352

　　000077.OF

　　工銀信用純債一年定開債券C

　　-0.2015

　　0.6800

　　0.6229

　　000943.OF

　　工銀中高等級信用債債券A

　　-0.5361

　　0.3900

　　3.4738

　　000944.OF

　　工銀中高等級信用債債券B

　　-0.6436

　　0.3900

　　0.4006

　　000402.OF

　　工銀純債債券A

　　-0.5602

　　0.2600

　　38.6683

　　000403.OF

　　工銀純債債券B

　　-0.6549

　　0.2600

　　4.8075

　　006170.OF

　　工銀瑞福純債債券C

　　-0.5689

　　0.2600

　　0.4362

　　006169.OF

　　工銀瑞福純債債券A

　　-0.4709

　　0.2600

　　0.2806

　　007124.OF

　　工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A

　　-0.1292

　　-0.0600

　　42.4172

　　007122.OF

　　工銀1-3年國開債指數(shù)A

　　-0.1590

　　-0.0600

　　27.1764

　　007125.OF

　　工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C

　　-0.1570

　　-0.0600

　　0.0121

　　007123.OF

　　工銀1-3年國開債指數(shù)C

　　-0.1890

　　-0.0600

　　0.0015

　　007585.OF

　　工銀瑞弘3個月定開發(fā)起式債券

　　-0.4214

　　-0.2100

　　139.7306

　　007284.OF

　　工銀中債1-5年進出口行A

　　-0.4477

　　-0.2900

　　2.3066

　　007285.OF

　　工銀中債1-5年進出口行C

　　-0.4878

　　-0.2900

　　0.0037

　　007078.OF

　　工銀3-5年國開債指數(shù)A

　　-0.8466

　　-0.7400

　　28.0889

　　007079.OF

　　工銀3-5年國開債指數(shù)C

　　-0.8668

　　-0.7400

　　0.0240

　　004085.OF

　　工銀國債(7-10年)指數(shù)A

　　-1.5749

　　-1.4700

　　1.6775

　　004086.OF

　　工銀國債(7-10年)指數(shù)C

　　-1.5939

　　-1.4700

　　0.0740

　　其中如工銀黃金ETF聯(lián)接在本報告期內(nèi)(2020年7月16日至2020年9月28日)出現(xiàn)連續(xù)二十個工作日基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元的情形。

　　凱石基金個人系公募基金，資產(chǎn)規(guī)模下降

　　今日，凱石基金旗下全部8只基金產(chǎn)品(份額合并統(tǒng)計)發(fā)布2020年3季度報告。根據(jù)Choice數(shù)據(jù)顯示，截至目前凱石基金資產(chǎn)規(guī)模(全部)9.94億元，排名139/154;資產(chǎn)規(guī)模(非貨幣)9.94億元，排名136/154;旗下基金數(shù)8只，排名118/154;旗下基金經(jīng)理4人，排名115/154。

　　凱石基金是全國首家全自然人持股的“私轉(zhuǎn)公”公募基金管理公司,于2017年5月10日正式成立。目前公司持股有陳繼武、李琛、朱親來、陳敏、王廣國、李國林，其中持股比例最高的為陳繼武65%，最低的是王廣國、李國林均為3.27%。

　　旗下8只基金，7只為混合型基金，規(guī)模8.43億元;1只債券型基金，規(guī)模1.51億元。

　　根據(jù)Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計，凱石基金旗下15只基金產(chǎn)品(份額分拆統(tǒng)計)中，第三季度凈值增長率跑輸?shù)谌緲I(yè)績比較基準增長率的有4只產(chǎn)品(份額分拆統(tǒng)計)如下表：

　　證券名稱

　　凱石瀾龍頭經(jīng)濟定開混合

　　4.1292

　　5.3600

　　6.6174

　　凱石岐短債A

　　0.3309

　　0.5900

　　1.5019

　　凱石灃混合A

　　1.9992

　　5.3600

　　0.4979

　　凱石涵行業(yè)精選混合C

　　11.7000

　　7.7800

　　0.4785

　　凱石涵行業(yè)精選混合A

　　11.8579

　　7.7800

　　0.2435

　　凱石灃混合C

　　1.7929

　　5.3600

　　0.2136

　　凱石湛混合C

　　14.5630

　　6.5700

　　0.1442

　　凱石淳行業(yè)精選混合A

　　9.1249

　　6.5700

　　0.1078

　　凱石湛混合A

　　14.7324

　　6.5700

　　0.0762

　　凱石浩品質(zhì)經(jīng)營混合A

　　13.0094

　　6.5700

　　0.0206

　　凱石源混合C

　　10.7622

　　6.5700

　　0.0178

　　凱石源混合A

　　10.7256

　　6.5700

　　0.0098

　　凱石淳行業(yè)精選混合C

　　8.8323

　　6.5700

　　0.0065

　　凱石岐短債C

　　1.5650

　　0.5900

　　0.0044

　　凱石浩品質(zhì)經(jīng)營混合C

　　12.8282

　　6.5700

　　0.0000

　　其中如凱石淳行業(yè)精選混合，自2020年7月1日至2020年9月1日連續(xù)45個工作日出現(xiàn)基金資產(chǎn)凈值低于五千萬元;凱石浩品質(zhì)經(jīng)營混合自2020年7月30日至2020年9月30日連續(xù)45個工作日出現(xiàn)基金資產(chǎn)凈值低于五千萬元;凱石湛混合基金報告期自2020年7月1日至2020年9月1日連續(xù)45個工作日出現(xiàn)基金資產(chǎn)凈值低于五千萬元情形。

　　頭圖來源：123RF

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