11月5日，獲悉，今日中融一帶一路分級發(fā)布一帶A份額、一帶B份額終止上市的第二次提示性公告。

　　公告顯示，中融中證一帶一路主題指數(shù)分級分為：基礎(chǔ)份額中融一帶一路，分級份額為一帶A份額及一帶B份額。相關(guān)金份額持有人大會以通訊方式召開，會議審議通過了《關(guān)于終止中融中證一帶一路主題指數(shù)分級證券投資基金基金合同以及一帶A份額、一帶B份額終止上市有關(guān)事項的議案》。

　　該基金之一帶A份額、一帶B份額將于2020年11月5日終止上市，自該日起終止辦理申購、贖回、定期定額投資、配對轉(zhuǎn)換及轉(zhuǎn)托管等業(yè)務(wù)，并于當日進入清算程序。

　　資料顯示，該基金采用指數(shù)化投資策略,通過嚴謹?shù)臄?shù)量化管理和嚴格的投資程序,力爭將基金的凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度絕對值控制在0.35%以內(nèi),年跟蹤誤差控制在4%以,實現(xiàn)對中證一帶一路主題指數(shù)的有效跟蹤。

　　三季報顯示，中證一帶一路主題指數(shù)上漲10.20%。該基金嚴格按照基金合同的各項要求，采取完全復(fù)制的被動式指數(shù)基金管理策略。雖然申贖等因素對指數(shù)基金管理帶來了一定影響，仍保持了對指數(shù)的有效跟蹤。截至報告期末中融一帶一路基金份額凈值為1.094元，本報告期內(nèi)，基金份額凈值增長率為12.67%，同期業(yè)績比較基準收益率為9.71%。跑輸同期業(yè)績。

　　截至目前，據(jù)Choice數(shù)據(jù)顯示，市場合計有91只分級基金，其中股票型1只、指數(shù)型87只，債券型2只，混合型基金1只。如下表：

　　91只分級基金

　　基金類型

　　數(shù)量合計(只)

　　份額合計(億份)

　　占分級基金比例(%)

　　資產(chǎn)凈值合計(億元)

　　占分級基金比例(%)

　　股票型

　　1

　　6.34

　　0.57

　　10.06

　　0.64

　　指數(shù)型

　　87

　　1033.93

　　92.27

　　1418.85

　　90.57

　　債券型

　　2

　　1.06

　　0.09

　　1.59

　　0.10

　　混合型

　　1

　　79.28

　　7.07

　　136.06

　　8.69

　　合計

　　91

　　1120.60

　　100.00

　　1566.56

　　100.00

　　頭圖來源：123RF

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