2020年還剩15天!公募機(jī)構(gòu)加緊布局明年
摘要： 12月15日，獲悉，每年年末都是公募基金的“繁忙期”，這時(shí)一般要準(zhǔn)備對(duì)上市公司進(jìn)行調(diào)研，因部分基金經(jīng)理在年關(guān)需要調(diào)倉(cāng)換股;再加上年末是策略報(bào)告密集發(fā)布的時(shí)候，所以調(diào)研會(huì)更頻繁。
12月15日，獲悉，每年年末都是公募基金的“繁忙期”，這時(shí)一般要準(zhǔn)備對(duì)上市公司進(jìn)行調(diào)研，因部分基金經(jīng)理在年關(guān)需要調(diào)倉(cāng)換股;再加上年末是策略報(bào)告密集發(fā)布的時(shí)候，所以調(diào)研會(huì)更頻繁。Choice數(shù)據(jù)顯示，11月以來(lái)截至12月15日，公募基金調(diào)研次數(shù)達(dá)4147次，其中，有12家上市公司獲得超50家基金公司的調(diào)研，其中歌爾股份更是獲90家基金調(diào)研，位列公募調(diào)研家數(shù)榜首。
調(diào)研基金家數(shù)超50的上市公司
證券代碼
證券名稱(chēng)
所屬GICS行業(yè)/3級(jí)
調(diào)研基金家數(shù)
002241.SZ
歌爾股份
電子設(shè)備、儀器和元件
90
605111.SH
半導(dǎo)體產(chǎn)品與設(shè)備
87
300124.SZ
匯川技術(shù)
電氣設(shè)備
79
300253.SZ
衛(wèi)寧健康
軟件
67
688036.SH
無(wú)線(xiàn)電信業(yè)務(wù)
65
002044.SZ
美年健康
醫(yī)療保健提供商與服務(wù)
62
300832.SZ
新產(chǎn)業(yè)
制藥
59
603444.SH
軟件
53
688222.SH
成都先導(dǎo)
生命科學(xué)工具和服務(wù)
52
300415.SZ
機(jī)械制造
52
000661.SZ
長(zhǎng)春高新
生物科技
51
688179.SH
阿拉丁
化學(xué)制品
50
從上市公司受公募調(diào)研家數(shù)榜單看，電子元件、半導(dǎo)體產(chǎn)品、醫(yī)療保健、生物科技、通信設(shè)備和工業(yè)機(jī)械等板塊備受基金公司青睞，順周期板塊中的建材、化工等也頗受關(guān)注。從頭部基金公司調(diào)研數(shù)據(jù)來(lái)看，如匯添富基金調(diào)研達(dá)70次，南方基金調(diào)研達(dá)90次。
2021年市場(chǎng)存結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)
南方基金認(rèn)為，從經(jīng)濟(jì)周期的角度，國(guó)內(nèi)正處于一個(gè)復(fù)蘇的過(guò)程中，因此耐用消費(fèi)品和制造業(yè)等順周期板塊的業(yè)績(jī)將有持續(xù)的超預(yù)期表現(xiàn)。此外，盡管我國(guó)GDP增速中樞在緩慢下行，但很多領(lǐng)域的創(chuàng)新并沒(méi)有放緩，這些結(jié)構(gòu)性的機(jī)會(huì)將為權(quán)益市場(chǎng)帶來(lái)源源不斷的機(jī)會(huì)：比如年輕消費(fèi)者對(duì)于國(guó)貨的信任感和喜愛(ài)度大幅提升;比如餐飲連鎖化和生活城鎮(zhèn)化帶來(lái)的外賣(mài)、復(fù)合調(diào)味品和速凍食品高速增長(zhǎng);比如隨著供給側(cè)改革的深入，傳統(tǒng)制造業(yè)龍頭的份額加速提升，一些競(jìng)爭(zhēng)力較差的小企業(yè)被市場(chǎng)淘汰;比如隨著建筑工人年齡結(jié)構(gòu)老化，建筑業(yè)的信息化和“制造業(yè)化”程度加速提升;再比如越來(lái)越多的優(yōu)秀企業(yè)利用智能化、自動(dòng)化、數(shù)據(jù)化手段提高從設(shè)計(jì)、生產(chǎn)到經(jīng)銷(xiāo)等各個(gè)環(huán)節(jié)的效率，人均績(jī)效大幅增長(zhǎng)，產(chǎn)品力持續(xù)提升等等。
匯豐晉信基金主動(dòng)權(quán)益總監(jiān)黃立華認(rèn)為，疫情下全球經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)最好的是中國(guó)，人民幣資產(chǎn)對(duì)海外投資者很有吸引力，隨著美國(guó)大選結(jié)果逐步明朗，中美關(guān)系的不確定性有望逐漸消除，海外資金有望逐步流入中國(guó)市場(chǎng)。隨著全球疫情的逐步控制和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的恢復(fù)，明年企業(yè)盈利情況有望好轉(zhuǎn)，預(yù)計(jì)股市總體會(huì)震蕩向上。
博時(shí)基金首席宏觀策略分析師魏鳳春認(rèn)為，2021年A股風(fēng)格會(huì)繼續(xù)向均衡演繹，預(yù)計(jì)年中以后，隨著經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)勢(shì)頭和宏觀流動(dòng)性衰減動(dòng)能放緩，業(yè)績(jī)趨勢(shì)可能重新回到新興產(chǎn)業(yè)占優(yōu)，屆時(shí)成長(zhǎng)風(fēng)格也會(huì)有相對(duì)不錯(cuò)的表現(xiàn)。
華夏基金認(rèn)為，海外經(jīng)濟(jì)走勢(shì)和中美關(guān)系雖然是短期需關(guān)注的重要風(fēng)險(xiǎn)，但從中長(zhǎng)期維度看，中國(guó)股市在全球范圍內(nèi)仍具備非常強(qiáng)的吸引力。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面，A股經(jīng)歷了較大幅度的上漲及之后的回調(diào)，低估值的順周期優(yōu)質(zhì)公司表現(xiàn)相對(duì)較好。
頭圖來(lái)源：123RF
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