10月最后一個交易日，費城半導體指數(shù)上揚0.77%至1275.61點，盤中觸及1279.32點的歷史新高，全月累計漲幅高達8.9%。在美股市場，半導體股10月份表現(xiàn)出色，龍頭企業(yè)英偉達全月漲幅超過15%。根據(jù)富達投資集團的數(shù)據(jù)，半導體及半導體設備分項板塊單月漲幅高達10.7%，在所有板塊中位列第二。

　　調(diào)研機構Gartner發(fā)布數(shù)據(jù)，2017年全球半導體收入預計將達4111億美元，比2016年增長了19.7%。這是2010年金融危機爆發(fā)以來最大的增長。隨著供需動態(tài)上漲，內(nèi)存不足導致半導體市場價格持續(xù)走高，預計2017年將增長57%。

　　10月25日在上海開幕的第十五屆中國國際半導體博覽會暨高峰論壇(IC China)上，工信部電子信息司司長刁石京在致辭中表示，預計今年全球集成電路市場規(guī)模達到4000億美元，作為全球規(guī)模最大、增速最快的中國集成電路市場規(guī)模也將達到1.3萬億元。

　　據(jù)WSTS統(tǒng)計，我國是全球最大的半導體市場，市場規(guī)模達到全球的近一半。2015年起，我國集成電路進口額超過石油等大宗商品，成為第一大進口商品。然而我國集成電路自給率卻僅為10%，對外依存度極高。我國政府從產(chǎn)業(yè)安全的角度支持半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展，承接全球半導體產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。據(jù)SEMI統(tǒng)計，2020年前全球規(guī)劃建設62座晶圓廠，我國26座，占全球的40%。近三年來，我國在全球半導體行業(yè)不景氣的情況下，每年市場規(guī)模增速達20%。隨著全球市場的回暖，今年我國增長有望提速。

　　再看資本市場，截至10月31日，25家集成電路板塊上市公司全部披露了三季報，其中16家前三季度業(yè)績同比增長，兆易創(chuàng)新(603986)、士蘭微(600460) 、國科微(300672)等7家公司前三季度業(yè)績增幅超過1倍。在業(yè)內(nèi)人士看來，經(jīng)過20多年的扶持與積累，在全球集成電路景氣度持續(xù)的情況下，中國集成電路產(chǎn)業(yè)進入“應用驅(qū)動增長”模式，創(chuàng)新的、高附加值的細分應用領域?qū)⒊蔀樾酒緲I(yè)績增長的主要動力。

　　福建天信投資顧問韓信權從9月底就一再看多半導體集成電路板塊，在行業(yè)景氣背景下，該板塊預計將成為目前A股業(yè)績預期最確定性的板塊。建議投資者可以中線關注：

　　士蘭微600460：高功率IGBT 產(chǎn)品布局增量市場。公司8 英寸芯片生產(chǎn)線通線、調(diào)試工作進展順利，已進入試生產(chǎn)階段，下半年將完成高壓集成電路、超結(jié) MOSFET、IGBT 等工藝平臺的導入和量產(chǎn)爬坡。未來五年，軌道交通和新能源車等下游需求將會產(chǎn)生規(guī)模約為300 億元的IGBT 增量市場

　　晶方科技(603005) 603005：公司專注于傳感器領域的封裝測試業(yè)務，擁有多樣化的先進封裝技術，是全球晶圓級芯片封裝服務的主要提供者和技術引領者。

　　華天科技(002185) 002185：從傳統(tǒng)封裝到先進封裝，華天科技乘風而起： 華天科技積累了可觀的傳統(tǒng)封裝產(chǎn)能，夯實了公司發(fā)展的基礎，同時也掌握了行業(yè)前沿技術，無論是倒裝封裝，凸塊技術，還是扇出型封裝， TSV SiP 等都有深入的技術積累和產(chǎn)能儲備。

　　紫光國芯(002049)002049：公司是國內(nèi)IC 設計龍頭企業(yè)，主要產(chǎn)品包括智能芯片、特種集成電路及存儲芯片。公司技術積累雄厚，市場優(yōu)勢突出，是國內(nèi)稀缺的IC 設計、制造平臺型公司。2015 年11 月，公司通過800 億定增預案，用于存儲芯片工廠建設、臺灣力成25%股份收購以及芯片產(chǎn)業(yè)鏈上下游公司收購。公司全面布局存儲器設計，制造及封測，打造國內(nèi)存儲器IDM 龍頭。

　　富瀚微(300613)300613：公司主營業(yè)務為數(shù)字信號處理芯片的研發(fā)和銷售，主要為安防視頻監(jiān)控多媒體處理芯片及數(shù)字接口模塊。公司在國內(nèi)圖像處理芯片市場占有率高達24.51%，是國內(nèi)行業(yè)龍頭。公司已經(jīng)開始在計算機視覺和機器學習方面的技術開發(fā)，針對人工智能發(fā)展領域進行技術研究。

　　國科微300672：公司研發(fā)成熟的直播衛(wèi)星高清芯片GK6202S 迎合了廣播電視芯片市場的未來需求；實現(xiàn)全國最先規(guī)模量產(chǎn)GK2301 來全面打開固態(tài)存儲芯片的消費類市場；啟動研發(fā)智能監(jiān)控芯片GK7102C 來精簡成本、提升圖像質(zhì)量、降低功耗，從而確保中低端市場份額，進一步提高利潤率。

　　韋爾股份(603501)603501：公司是國內(nèi)領先的半導體優(yōu)質(zhì)企業(yè)， 客戶涵蓋 VIVO、 小米等領先品牌。 韋爾半導體主營業(yè)務為半導體分立器件和電源管理 IC 等產(chǎn)品的研發(fā)設計，以及被動件(包括電阻、電容、電感等)、結(jié)構器件、分立器件和 IC 等產(chǎn)品的分銷業(yè)務，近幾年受益于下游終端消費電子市場的增長和國家政策支持，業(yè)績成長迅速。 公司客戶涵蓋了國內(nèi)智能手機領先品牌如 VIVO、小米等。

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