10月10日滬指昨日高開(kāi)高走突破3900點(diǎn)整數(shù)大關(guān)，刷新2015年8月以來(lái)新高。創(chuàng)業(yè)板指和科創(chuàng)50指數(shù)沖高回落。滬深兩市成交額2.65萬(wàn)億，較上一個(gè)交易日放量4718億。板塊方面，有色金屬、核電、稀土永磁等板塊漲幅居前，影視院線、旅游、教育等板塊跌幅居前。截至昨日收盤，滬指漲1.32%，深成指漲1.47%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.73%。

　　在今天的券商晨會(huì)上，中金公司發(fā)布10月行業(yè)配置：成長(zhǎng)占優(yōu)有望延續(xù)，關(guān)注景氣行業(yè)；華泰證券提出，建議關(guān)注四足機(jī)器人本體與任務(wù)載荷產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會(huì)；中信建投指出，Sora 2熱度高漲，持續(xù)推薦AI產(chǎn)業(yè)鏈。

　　中金公司發(fā)布10月行業(yè)配置：成長(zhǎng)占優(yōu)有望延續(xù) 關(guān)注景氣行業(yè)

　　中金公司表示，近期市場(chǎng)表現(xiàn)出較強(qiáng)的結(jié)構(gòu)性特征，熱點(diǎn)集中在成長(zhǎng)板塊。由于前期市場(chǎng)成交迅速放大、交易集中，8月底后A股市場(chǎng)進(jìn)入盤整震蕩期，但不乏結(jié)構(gòu)亮點(diǎn)。海外AI算力的強(qiáng)勁需求持續(xù)被印證，中國(guó)能源轉(zhuǎn)型目標(biāo)較為清晰，在全球產(chǎn)業(yè)鏈上的定位決定了中國(guó)以制造業(yè)大國(guó)的角色參與技術(shù)革命，研報(bào)認(rèn)為推動(dòng)制造升級(jí)將是中長(zhǎng)期趨勢(shì)，正在催化股票市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。10月建議關(guān)注如下配置思路：1)AI算力和機(jī)器人等相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈；2)創(chuàng)新藥、消費(fèi)電子、電池和有色金屬等行業(yè)；3)工程機(jī)械、電網(wǎng)設(shè)備、養(yǎng)殖業(yè)與飼料等行業(yè)；4)“十五五”相關(guān)領(lǐng)域。

　　華泰證券：建議關(guān)注四足機(jī)器人本體與任務(wù)載荷產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會(huì)

　　華泰證券指出，國(guó)內(nèi)軍用四足機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈可分為本體、任務(wù)載荷兩部分，本體類似于四肢和小腦，任務(wù)載荷類似于大腦和工具。軍用四足機(jī)器人總體設(shè)計(jì)與總裝集成商以軍工央企為主；任務(wù)載荷包括偵察、打擊、通信等類型；另外，景業(yè)智能等企業(yè)主要在購(gòu)買本體、任務(wù)載荷基礎(chǔ)上進(jìn)行二次開(kāi)發(fā)以滿足特種應(yīng)用需求。四足機(jī)器人本體產(chǎn)業(yè)鏈、任務(wù)載荷供應(yīng)商均有望受益于軍用四足機(jī)器人放量。

　　中信建投：Sora 2熱度高漲，持續(xù)推薦AI產(chǎn)業(yè)鏈

　　中信建投指出，近期，算力板塊波動(dòng)較大，中信建投認(rèn)為調(diào)整是機(jī)會(huì)，持續(xù)推薦AI產(chǎn)業(yè)鏈。AI應(yīng)用方面，OpenAI發(fā)布視頻生成模型Sora 2，多方面性能顯著提升，由Sora 2驅(qū)動(dòng)的Sora App熱度高漲，發(fā)布僅三天便登頂美國(guó)App Store免費(fèi)榜榜首；AI智能眼鏡Meta Ray-Ban Display線下售罄，試戴預(yù)約排至兩月后。AI算力方面，OpenAI與AMD聯(lián)合宣布達(dá)成6GW戰(zhàn)略協(xié)議，關(guān)注AMD供應(yīng)鏈公司。從應(yīng)用到硬件，均在持續(xù)驗(yàn)證AI算力需求依然強(qiáng)勁，算力的資本開(kāi)支具備持續(xù)性，AI算力板塊涉及先進(jìn)制程、GPU/ASIC、光模塊、PCB、服務(wù)器、交換機(jī)、光器件、銅連接、IDC及其配套(液冷、電源、電力、綜合布線等)，是板塊性行情，產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股普遍有機(jī)會(huì)，市值仍有空間。