深圳科安達(dá)電子科技股份有限公司

　　關(guān)于2019年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告

　　本公司全體董事、高級管理人員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　一、募集資金基本情況

　　1、實際募集資金金額、資金到位時間

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2019]2270號”文《關(guān)于核準(zhǔn)深圳科安達(dá)電子科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》，深圳科安達(dá)電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）于2019年12月27日向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A股）4,408萬股（每股面值1元），每股發(fā)行價11.49元，募集資金總額506,479,200.00元，扣除各項發(fā)行費(fèi)用51,989,200.00元，實際募集資金凈額454,490,000.00元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)眾華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證，并出具眾會字(2019)第7805號《驗資報告》。

　　2、2019年度募集資金使用金額及余額

　　截至2019年12月31日，公司募集資金尚未使用。募集資金專戶余額為459,869,920.39元，與募集資金凈額454,490,000.00元的差額是尚未支付的發(fā)行費(fèi)用及產(chǎn)生的利息。

　　二、募集資金的存放和管理情況

　　為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，公司依照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板塊上市公司特別規(guī)定》以及本公司的章程的規(guī)定，制定了《募集資金管理辦法》（以下簡稱“《管理制度》”），對募集資金實行專戶存儲制度。截至2019年12月31日止，募集資金存放專項賬戶的余額如下：

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　　公司公開發(fā)行募集資金到位后，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》以及公司《募集資金管理辦法》等規(guī)定的要求，2020年1月14日，公司與平安銀行(12.600, -0.27, -2.10%)股份有限公司深圳分行、招行銀行股份有限公司深圳分行、興業(yè)銀行(15.860, -0.14, -0.88%)股份有限公司深圳科技園支行、中國建設(shè)銀行(6.340, 0.00, 0.00%)股份有限公司深圳益民支行和興業(yè)銀行股份有限公司深圳分行五家銀行以及保薦機(jī)構(gòu)長城證券(12.080, 0.02, 0.17%)股份有限公司分別簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，強(qiáng)化了對募集資金使用的監(jiān)管程序。

　　截止2019年12月31日，公司嚴(yán)格按照《募集資金管理辦法》、《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》的規(guī)定和要求，對募集資金的存放和使用進(jìn)行有效的監(jiān)督和管理，以確保用于募集資金投資項目的建設(shè)。在使用募集資金的時候，嚴(yán)格履行相應(yīng)的申請和審批手續(xù)，同時及時知會保薦機(jī)構(gòu)，隨時接受保薦代表人的監(jiān)督。

　　三、募集資金的實際使用情況

　?。ń痤~單位：萬元）

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　　截至2019年12月31日，公司募集資金尚未使用，但公司已用自有資金對募投項目進(jìn)行投資，各募投項目均已按投資計劃有序開展。其中：

　　1、產(chǎn)品試驗中心建設(shè)項目

　　本項目的主要建設(shè)內(nèi)容為軌道交通現(xiàn)場環(huán)境試驗基地以及計軸系統(tǒng)功能區(qū)、道岔融雪系統(tǒng)功能區(qū)、雜散電流監(jiān)測與防護(hù)系統(tǒng)功能區(qū)、轉(zhuǎn)轍機(jī)功能區(qū)、雷電實驗室等產(chǎn)品試驗場所。

　　2、自動化生產(chǎn)基地建設(shè)項目

　　本項目的主要建設(shè)內(nèi)容為新建計軸系統(tǒng)、信號監(jiān)測防雷分線柜、道岔融雪系統(tǒng)的核心零部件生產(chǎn)線及自動化組裝線，項目需新建2棟廠房、1棟員工宿舍及配套建筑，并購置生產(chǎn)所需的設(shè)備及軟件。

　　3、營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目

　　本項目將根據(jù)當(dāng)前我國鐵路以及城市軌道交通市場分布格局，以深圳總部營銷中心為管理中心，分別在北京、上海、沈陽、杭州、成都、西安等22個城市設(shè)立辦事處，建立輻射全國的營銷網(wǎng)絡(luò)。項目建成后，將涵蓋市場調(diào)研與業(yè)務(wù)拓展、售后服務(wù)與技術(shù)支持、客戶關(guān)系維護(hù)等功能。

　　4、軌道交通智能監(jiān)測診斷系統(tǒng)開發(fā)項目

　　公司將進(jìn)行軌道交通智能監(jiān)測診斷系統(tǒng)開發(fā)，打造一個以鐵路電務(wù)系統(tǒng)中信號設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測、故障預(yù)測、健康管理為基礎(chǔ)，可為信號工區(qū)、信號車間、電務(wù)段、電務(wù)處乃至鐵路總公司提供鐵路現(xiàn)場設(shè)備實時狀態(tài)查詢、設(shè)備歷史信息分析、設(shè)備故障預(yù)測、設(shè)備維護(hù)情況分析等功能的智能化系統(tǒng)。

　　四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

　　截至2019年12月31日，本公司首次公開發(fā)行股票募集資金未發(fā)生變更使用的情形。

　　五、募集資金使用及披露中存在的問題

　　1、公司已披露的募集資金使用相關(guān)信息不存在未及時、真實、準(zhǔn)確、完整披露的情況。

　　2、公司募集資金存放、使用、管理及披露不存在違規(guī)情形。

　　深圳科安達(dá)電子科技股份有限公司

　　董事會

　　2020年04月15日