上市公司2023年中報逐步披露，部分百億私募的持倉浮出水面。

　　今年二季度，高毅資產(chǎn)減持了國內(nèi)高精度定位龍頭華測導(dǎo)航（300627），持股降至676.52萬股，期末持有市值為2.20億元，該股今年漲幅超15%；裘國根創(chuàng)立的重陽投資，則減持了利柏特（605167），持股降至229.52萬股，期末持股市值為1941萬元，該公司上半年凈利潤猛增超150%，但重陽投資清倉了貝斯特（300580）。

　　重陽投資減持利柏特

　　上半年凈利潤猛增150%

　　私募大佬裘國根掌舵的重陽投資，二季度末也有重倉股曝光。基金君發(fā)現(xiàn)重陽投資在今年二季度減持了利柏特，清倉了貝斯特。

　　數(shù)據(jù)顯示，今年一季度末重陽投資旗下的兩只產(chǎn)品重陽三期證券投資信托、投資精英之重陽信托，合計持有利柏特229.52萬股，期末持股市值為1941萬元；但是到二季度末，其減持了該股，重陽三期證券投資信托減持7.38萬股，持股降至115.12萬股，期末持股市值為1114萬元；而投資精英之重陽信托則直接退出了該股前十大流通股東名單。

　　從股價表現(xiàn)來看，利柏特在今年3月一度跌至8.25元/股，但4月曾經(jīng)大幅反彈，到今年6月末報收9.68元/股；值得一提的是，該股7月13日出現(xiàn)漲停，7月14日一度漲至11.14元/股的位置?？偟膩砜?，該股今年以來漲幅超過20%，最新總市值僅為45億元。

　　資料顯示，利柏特是國內(nèi)少數(shù)具備大型工業(yè)模塊設(shè)計和制造能力的企業(yè)，業(yè)務(wù)涉及結(jié)構(gòu)、材料、電氣、暖通、消防、控制等多個工程學(xué)科，并需要具備對大型裝置工藝流程的深刻理解，具有較高的技術(shù)門檻。公司多年來具有持續(xù)合作關(guān)系的有巴斯夫、林德氣體、霍尼韋爾、科思創(chuàng)、優(yōu)美科、陶氏化學(xué)等數(shù)十家企業(yè)。

　　利柏特8月7日晚間披露半年報，上半年公司實現(xiàn)營業(yè)收入13.47億元，同比增長127.02%；凈利潤8735.91萬元，同比猛增150.28%；基本每股收益0.19元。

　　興業(yè)證券認為，隨著人口紅利削弱，工業(yè)模塊擴容仍然是較為確定的趨勢，而公司FPSO 訂單的簽訂也體現(xiàn)公司逐漸拓展更多細分下游領(lǐng)域，進一步提升公司成長潛力。此外伴隨公司產(chǎn)能擴張、設(shè)計人員擴充，公司有望進一步向高附加值的設(shè)計、生產(chǎn)端傾斜，進一步增強競爭力。公司長期成長空間充足。

　　廣發(fā)證券表示，從下游需求看：全球化工產(chǎn)業(yè)投資增速仍然較快，展望未來市場需求繼續(xù)增加；從客戶結(jié)構(gòu)看：公司招股說明書顯示，客戶均為國際優(yōu)質(zhì)化工巨頭，前五大客戶份額占比高。公司主要客戶擁有良好商業(yè)信用和充裕資金，能對項目及時結(jié)算及資金再投入提供保障；從國內(nèi)投資看：國際巨頭重點聚焦大灣區(qū)投資，公司在湛江積極布局基地承接訂單，而公司新簽訂單公告顯示公司22 年新簽訂單飽滿，長期看仍有足額訂單等待公司承接。

　　高毅減持華測導(dǎo)航

　　今年股價漲幅超15%

　　華測導(dǎo)航發(fā)布的2023年半年報顯示，千億私募高毅資產(chǎn)首席投資官鄧曉峰管理的高毅曉峰2號致信基金現(xiàn)身公司第九大流通股東的位置，到二季度末持有676.52萬股，較一季度末減持11萬股，期末持股市值為2.20億元；同時，他管理的外貿(mào)信托-高毅曉峰鴻遠集合資金信托計劃，則退出了華測導(dǎo)航前十大流通股東名單。

　　從華測導(dǎo)航今年的股價表現(xiàn)來看，今年3月、4月一度出現(xiàn)暴跌，從33元附近一度跌至25元左右，此后大幅反彈，到6月末漲至32.47元/股，到7月更是漲至34.95元/股的階段高位。華測導(dǎo)航今年以來漲幅超過15%，最新總市值170億元左右。

　　基金君發(fā)現(xiàn)，鄧曉峰管理的產(chǎn)品是在今年一季度末新進華測導(dǎo)航前十大流動股東榜單的，因此很有可能鄧曉峰在一季度逆勢加倉后，二季度隨著公司股價的大幅反彈，他對華測導(dǎo)航有所減持。

　　資料顯示，華測導(dǎo)航是國內(nèi)高精度衛(wèi)星導(dǎo)航定位產(chǎn)業(yè)的企業(yè)之一，公司主要產(chǎn)品包括高精度GNSS接收機、GIS數(shù)據(jù)采集器、海洋測繪類產(chǎn)品、三維激光類產(chǎn)品、無人機遙感類產(chǎn)品等數(shù)據(jù)采集設(shè)備以及位移監(jiān)測系統(tǒng)、北斗農(nóng)機自動駕駛系統(tǒng)、數(shù)字施工系統(tǒng)等系統(tǒng)解決方案。

　　從財報數(shù)據(jù)來看，華測導(dǎo)航2023年上半年營業(yè)收入約12.08億元，同比增加30.09%；歸屬于上市公司股東的凈利潤約1.76億元，同比增加30.33%；基本每股收益0.3293元。值得注意的是，上半年公司海外業(yè)務(wù)拓展成效顯著，上半年海外收入3.3 億元，同比增長73.38%。

　　值得注意的是，華測導(dǎo)航在今年8月初發(fā)布公告，同意全資主體寧波熙禾投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)以自有資金出資人民幣2000萬元，參與投資方廣基金。方廣基金預(yù)計將重點投資于從事智能設(shè)備新形態(tài)、云計算、IT產(chǎn)業(yè)鏈上下游、物聯(lián)網(wǎng)等業(yè)務(wù)的被投資企業(yè)，重點投資處于成長爆發(fā)期和早期的公司，有選擇的兼顧成熟期公司。

　　國金證券表示，公司在多領(lǐng)域持續(xù)產(chǎn)品開發(fā)和市場推廣，如推出“視覺RTK”智能裝備、高精度激光雷達和測繪無人船等。公司農(nóng)機自動駕駛業(yè)務(wù)維持快速增長，市場銷量領(lǐng)先，乘用車領(lǐng)域已經(jīng)被指定為多家車企的自動駕駛位置單元業(yè)務(wù)定點供應(yīng)商，并已批量交付，同時也在低速機器人和無人物流領(lǐng)域與阿里巴巴、西井等公司達成合作。同時，公司基于已有的基礎(chǔ)硬件+服務(wù)平臺實現(xiàn)多領(lǐng)域的擴張，其中機器人與自動駕駛領(lǐng)域已成為公司重要的業(yè)務(wù)增長點。

　　華安證券（600909）認為，下游衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用需求穩(wěn)步提升，華測導(dǎo)航的地理空間信息、資源與公共事業(yè)、機器人與自動駕駛業(yè)務(wù)重回高增長。此外，公司堅持戰(zhàn)略研發(fā)投入，在算法、芯片、激光雷達等關(guān)鍵領(lǐng)域持續(xù)突破，持續(xù)鞏固核心技術(shù)優(yōu)勢品和打造牌影響力。展望全年，我國迎來低軌衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)元年，衛(wèi)星應(yīng)用行業(yè)景氣度提升，公司將迎來新型測繪受益數(shù)字經(jīng)濟建設(shè)、海外營收占比提升、定位增強服務(wù)拓展SaaS模式、自動駕駛事件催化與政策驅(qū)動等多重發(fā)展機遇。