隨著上市公司密集披露半年報(bào)，知名私募投資經(jīng)理的最新持倉浮出水面，截至8月15日，目前一共有22家百億私募旗下產(chǎn)品現(xiàn)身在35家已披露二季報(bào)的上市公司前十大流通股東名單。其中高毅資產(chǎn)鄧曉峰、卓利偉扎堆重倉進(jìn)駐華峰化學(xué)（002064）。前知名基金經(jīng)理周應(yīng)波掌舵的上海運(yùn)舟資本旗下三只產(chǎn)品扎堆福元醫(yī)藥（601089）。私募大佬葛衛(wèi)東減持了AI龍頭股科大訊飛（002230）325萬股，而游資大佬章盟主的妻子方文艷在二季度現(xiàn)身十大流通股東名單，持有科大訊飛3276萬股。

　　高毅資產(chǎn)鄧曉峰、卓利偉扎堆重倉華峰化學(xué)

　　隨著上市公司密集披露半年報(bào)，知名私募投資經(jīng)理的最新持倉浮出水面，據(jù)數(shù)據(jù)顯示，截至8月15日，合計(jì)289只私募產(chǎn)品出現(xiàn)在321家上市公司股東名單上。另據(jù)私募排排網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，截至8月15日，目前一共有22家百億私募旗下產(chǎn)品現(xiàn)身在35家（去重）已披露二季報(bào)的上市公司前十大流通股東名單，合計(jì)持股市值371.16億元，其中增持上市公司6家，減持上市公司9家，新進(jìn)上市公司3家，另外有21家持股數(shù)量不變。

　　百億私募高毅資產(chǎn)鄧曉峰管理的高毅曉峰2號的重倉股有華峰化學(xué)3440萬股，此外鄧曉峰旗下的高毅曉峰鴻遠(yuǎn)也持有華峰化學(xué)3550萬股。另外高毅曉峰2號還持有華測導(dǎo)航（300627）676.5萬股，不過其在二季度已經(jīng)減持了11萬股。值得注意的是，高毅資產(chǎn)旗下卓利偉管理的高毅利偉精選唯實(shí)持有華峰化學(xué)2895萬股。此外卓利偉還對持有的川恒股份（002895）減持了93.23萬股。高毅資產(chǎn)旗下孫慶瑞管理的高毅慶瑞6號瑞行基金重倉持有京新藥業(yè)（002020）1929.45萬股。

　　裘國根的重陽投資旗下的重陽戰(zhàn)略聚智基金和重陽戰(zhàn)略英智基金合計(jì)持有移遠(yuǎn)通信（603236）755.70萬股，期末持股市值為4.36億元。此外重陽投資旗下的重陽3期持有利柏特（605167）115.12萬股。仁橋資產(chǎn)旗下的仁橋澤源股票私募基金持有新經(jīng)典（603096）85.73萬股。值得注意的是，“公奔私”知名基金經(jīng)理周應(yīng)波掌舵的上海運(yùn)舟資本旗下三只私募產(chǎn)品扎堆進(jìn)駐了仿制藥企業(yè)福元醫(yī)藥，其中運(yùn)舟成長精選1號新進(jìn)持有897.6萬股，運(yùn)舟成長精選2號新進(jìn)持有431.45萬股，運(yùn)舟金選成長精選1號新進(jìn)持有256.58萬股，三只產(chǎn)品合計(jì)持有1585.63萬股，二季度末的持股市值為2.58億元。

　　私募大佬但斌旗下銀河?xùn)|方港灣2號重倉持有8只個(gè)股，其中持有貴州茅臺（600519）473.48萬元。此外還持有藥明康德（603259）、今世緣（603369）、瀘州老窖（000568）、五糧液（000858）、洋河股份（002304）、山西汾酒（600809）和長春高新（000661）。另外但斌旗下的銀河?xùn)|方港灣1號的重倉股也是8只，除貴州茅臺之外，還有陜西煤業(yè)（601225）、藥明康德、中國神華（601088）、興發(fā)集團(tuán)（600141）、五糧液、廣匯能源（600256）和陜鼓動力（601369）等。上述兩只產(chǎn)品的發(fā)行人是銀河金匯證券資產(chǎn)，投資經(jīng)理是雷達(dá)，而東方港灣投資是投資顧問。從重倉的行業(yè)來看，都是大消費(fèi)板塊居多，包括白酒、醫(yī)藥等。

　　葛衛(wèi)東減持科大訊飛，方文艷二季度新進(jìn)3276萬股

　　8月16日A股三大指數(shù)集體收跌，滬指收報(bào)3150.13點(diǎn)，兩市成交僅有7042億元，房地產(chǎn)、證券、金融科技漲幅居前，市場情緒低迷。盤面來看，市場每天殺一只白馬股，周一金龍魚（300999），周二韋爾股份（603501），周三科大訊飛盤中觸及跌停，收盤下跌8.63%。盤后龍虎榜顯示，國聯(lián)證券（601456）上海飛虹路賣出1.59億元，一機(jī)構(gòu)賣出1.32億元，深股通賣出1.2億元并買入2.49億元。

　　值得注意的是，科大訊飛在發(fā)布半年報(bào)之后，公司公告董事長劉慶峰減持套現(xiàn)23.5億元用于還債。在今年上半年的AI大行情下，科大訊飛的股價(jià)從底部區(qū)域的29.64元，一口氣漲到了高位的81.9元，區(qū)間最高漲幅超176%。

　　在今年二季度，私募大佬葛衛(wèi)東減持了AI龍頭股科大訊飛325.4萬股，期末持有1844萬股。有意思的是，在公司前十大流通股名單中，出現(xiàn)了方文艷的名字，其在二季度末持有3276.2萬股。值得注意的是，方文艷正是游資大佬章盟主章建平的妻子。早在2019年2月10日海利生物（603718）發(fā)布的一則警示函顯示，上海證監(jiān)局發(fā)現(xiàn)章建平、方文艷、方德基作為一致行動人。

　　對于市場后期走勢，圓融投資股票部總經(jīng)理王將在微信中告訴記者，長期來看，市場慢慢上臺階的幾率較大。中期來看，后續(xù)如果有更多實(shí)質(zhì)性政策，尤其是可以指引分子端企業(yè)盈利上調(diào)的政策出臺，則對于市場的推動力會更強(qiáng)；若無實(shí)質(zhì)性政策出臺，則需要拼內(nèi)生增長，屆時(shí)三季報(bào)是一個(gè)較好的觀察點(diǎn)。

　　正圓投資在微信中向記者表示，布局良機(jī)已至。首先是進(jìn)出口、通脹與社融數(shù)據(jù)指向經(jīng)濟(jì)增長動能短期相對偏弱，穩(wěn)增長政策進(jìn)一步加碼必要性上行；其次是地產(chǎn)與信托的風(fēng)險(xiǎn)釋放也得到高層的高度關(guān)注，化解風(fēng)險(xiǎn)政策出臺有望；第三是國內(nèi)經(jīng)濟(jì)高頻數(shù)據(jù)回暖，內(nèi)生修復(fù)正在路上，國內(nèi)基本面逐步修復(fù)與加息周期見頂?shù)纫蛩毓舱裣?，資金重回A股市場值得期待。

　　往后看，資金回流值得期待，當(dāng)前正處于政策底的右側(cè)位置，短期風(fēng)險(xiǎn)的集中出清讓市場重新回到重磅會議召開時(shí)的水平，而縱觀過往政策底歷史，右側(cè)風(fēng)險(xiǎn)出清后均迎來布局良機(jī)。未來，伴隨“活躍資本市場”改革紅利的釋放，盈利預(yù)期與基本面的逐步修復(fù)，市場回穩(wěn)上行值得期待，當(dāng)下應(yīng)當(dāng)積極把握政策落地窗口的布局良機(jī)。