2023年以來(lái)，受寬松的貨幣政策以及市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒升溫等多重因素影響，私募債券策略表現(xiàn)相對(duì)穩(wěn)定，年內(nèi)的平均收益率領(lǐng)先于其他策略。

　　私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至2023年12月31日，有業(yè)績(jī)展示的21487只私募證券產(chǎn)品，2023年度平均收益率為0.05%，其中10559只產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)正收益，占比為49.14%。實(shí)現(xiàn)正收益的產(chǎn)品中，108只產(chǎn)品收益率超100%，279只產(chǎn)品收益率介于50%—100%之間，1354只產(chǎn)品收益率介于20%—50%之間，2454只產(chǎn)品收益率介于10%—20%之間。

　　債券策略領(lǐng)跑五大策略。數(shù)據(jù)顯示，有業(yè)績(jī)記錄的1883只債券策略產(chǎn)品2023年度平均收益率為9.34%，大幅領(lǐng)先于其他策略，其中1589只產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)正收益，占比為84.39%。

　　受益于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，大宗商品市場(chǎng)波動(dòng)加大，期貨及衍生品策略2023年雖然中間經(jīng)歷數(shù)次大的波動(dòng)，但最終有驚無(wú)險(xiǎn)依然斬獲不菲收益，表現(xiàn)僅次于債券策略。私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，有業(yè)績(jī)記錄的2353只期貨及衍生品策略產(chǎn)品2023年度平均收益率為4.45%，其中1440只產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)正收益，占比為61.20%。

　　擅長(zhǎng)分散配置的多資產(chǎn)策略和組合基金2023年逆市斬獲正收益，其中多資產(chǎn)策略受益于多元化的資產(chǎn)配置，而組合基金則受益于配置了大量的股票量化產(chǎn)品。數(shù)據(jù)顯示，有業(yè)績(jī)記錄的2565只多資產(chǎn)策略產(chǎn)品2023年度平均收益率為2.50%，其中1445只產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)正收益，占比為56.34%。有業(yè)績(jī)記錄的1003只組合基金2023年度平均收益率為0.12%，其中537只產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)正收益，占比為53.54%。

　　受A股市場(chǎng)震蕩下跌影響，股票策略表現(xiàn)墊底，成為五大策略中唯一整體表現(xiàn)為負(fù)的策略。私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，有業(yè)績(jī)記錄的13683只股票策略產(chǎn)品2023年度平均收益率為-2.45%，其中5548只產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)正收益，占比為40.55%。雖然股票策略整體表現(xiàn)欠佳，但個(gè)別股票策略產(chǎn)品抓住了A股市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)和海外市場(chǎng)的投資機(jī)會(huì)，從而實(shí)現(xiàn)了高收益。具體來(lái)看，實(shí)現(xiàn)正收益的5548只股票策略產(chǎn)品中，53只產(chǎn)品收益率超100%，180只產(chǎn)品收益率介于50%—100%之間，837只產(chǎn)品收益率介于20%—50%之間，1207只產(chǎn)品收益率介于10%—20%之間。綜合來(lái)看，實(shí)現(xiàn)高收益的五大策略產(chǎn)品中，股票策略占比超過(guò)一半。