近期一季報密集披露，不少私募大佬的最新持倉逐漸曝光，在私募大佬持倉“變與不變”背后都有著更多的考量。近期兩位大佬都對AI板塊進行了減持，其中高毅資產(chǎn)馮柳減持?？低暎?02415），葛衛(wèi)東旗下混沌投資減持了海光信息。此外，對于心儀的標的，不少大佬也愛扎堆買票，比如?？ね顿Y旗下三只產(chǎn)品扎堆增持樂鑫科技，寧泉資產(chǎn)楊東旗下三只產(chǎn)品扎堆買入山東路橋（000498），鼎薩投資旗下兩只產(chǎn)品扎堆川環(huán)科技（300547）。

　　馮柳減持海康威視，葛衛(wèi)東減持海光信息

　　近期，一季報陸續(xù)披露，不少私募大佬的最新持倉也浮出水面。私募排排網(wǎng)不完全統(tǒng)計顯示，截至4月22日，目前一共有9家百億私募旗下產(chǎn)品出現(xiàn)在16家上市公司一季報披露名單中，合計持股市值為158.13億。其中百億私募增持上市公司有5家，新進上市公司有5家，持股不變的有5家，減持上市公司1家。

　　另外從私募排排網(wǎng)的倉位指數(shù)來看，截至2024年4月12日，57.58%的股票私募倉位處于滿倉水平，滿倉私募占比持續(xù)提升。當前大多數(shù)百億私募倉位處于中等水平，占比為45.20%，處于滿倉的百億私募占比為39.8%。私募維持高倉位，一季度更多操作為調倉換股。

　　高毅資產(chǎn)馮柳的動向一向是市場關注的焦點。?？低曇患緢髷?shù)據(jù)顯示，馮柳旗下的高毅鄰山1號遠望對?？低曔M行了減持，期末持有4.11億股，較前期減持了1600萬股。馮柳從2020年第三季度新進?？低曇詠恚鹉昙觽}，2023年三季度，持倉基本上到了高點，期末持有4.35億股。之后便開始減持，在2023年四季度減持了800萬，今年一季度減持了1600萬股。另外，馮柳還增持了安琪酵母（600298）35萬股，期末持有安琪酵母850萬股。

　　無獨有偶，另一位大佬也減持了AI龍頭，今年2月23日，海光信息發(fā)布了關于回購股份事項前十名無限售條件股東持股情況的公告，其中葛衛(wèi)東旗下的混沌投資截至2月22日的持股變成了2742萬股，相較于年報，減持約799萬股。2020年7月，葛衛(wèi)東通過旗下混沌投資以近5億元對價認購海光信息4459.09萬元注冊資本。海光信息上市后，混沌投資以4459.09萬股的持倉量位居第九大股東，持股成本約為11.21元，高位減持獲利頗豐。

　　另外，高毅資產(chǎn)旗下高毅慶瑞6號瑞行基金新進持有森麒麟（002984）876.69萬股。森麒麟近期股價走勢強勁，4月以來截至4月27日，漲幅近20%；高毅旗下利偉精選唯實新進持有云天化（600096）812萬股不變，而云天化的股價近期走勢強勁，今年一月以來截至4月27日，漲幅超30%；高毅資產(chǎn)鄧曉峰布局的周期股獲利頗豐，旗下的高毅曉峰鴻遠基金持有華峰化學（002064）4754.71萬股不變。高毅曉峰2號基金也持有華峰化學4742.17萬股不變。

　　?？?、寧泉等大佬都愛扎堆買票！

　　值得注意的是，扎堆持有的方式越來越成為私募大佬的一種持倉策略。據(jù)最新的一季報數(shù)據(jù)，不少知名私募大佬旗下產(chǎn)品扎堆出現(xiàn)在一些個股的一季報中。比如寧泉資產(chǎn)楊東旗下三只產(chǎn)品扎堆買入山東路橋，寧泉致遠59號持有山東路橋943.61萬股，寧泉致遠56號期末持有山東路橋651.97萬股。此外，寧泉致遠58號期末持有山東路橋556.17萬股不變。值得注意的是，和楊東“同車”的還有超級牛散夏重陽，其增持山東路橋468萬股，期末持有2493萬股。

　　此外，睿郡投資旗下三只產(chǎn)品扎堆增持樂鑫科技，其中?？ね顿Y旗下?？び墟?號增持了48.44萬股的樂鑫科技，期末持有97.8萬股；?？ね顿Y旗下?？び墟?號持有58.58萬股的樂鑫科技；?？ね顿Y旗下的?？び墟?號增持了兩只個股，其中樂鑫科技增持了61.56萬股，期末持有120.39萬股，此外?？び墟?號還增持了元力股份（300174）69.3萬股，期末持有459.41萬股。

　　老牌私募鼎薩投資旗下兩只產(chǎn)品扎堆川環(huán)科技，其中銳進12期鼎薩私募基金新進持有川環(huán)科技202.26萬股，山東信托-鼎薩2期增持川環(huán)科技63.81萬股，期末持有294.86萬股。

　　仁橋投資旗下的仁橋澤源私募基金在一季度持有精鍛科技（300258）541.9萬股不變，還持有中糧科工（301058）212.32萬股。正心谷（檀真）價值中國臻選持有佐力藥業(yè)（300181）406.09萬股。

　　從目前知名私募的一季報持倉來看，私募大佬看好的標的都是重倉持有，甚至是扎堆持有。對此，有業(yè)內人士告訴記者，造成這種現(xiàn)象背后有多方面的原因：其一，越來越多的私募采用復制策略，以便于降低旗下產(chǎn)品業(yè)績分化程度；其二，持股集中度提升，以便于更準確地把握投資機會；其三，精選個股，以便于更好地控制投資組合的風險。