上半年，A股市場整體呈現(xiàn)下跌趨勢，而且熱點持續(xù)性差，風格分化尤為明顯。在這樣的市場環(huán)境下，股票策略整體表現(xiàn)欠佳。私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至6月30日，有業(yè)績記錄的13749只股票策略產品，上半年收益均值為-4.34%，其中4948只產品實現(xiàn)正收益，占比為35.99%。

　　雖然上半年股票策略整體表現(xiàn)欠佳，但高收益產品林立，不少股票策略私募產品抓住了海外市場以及A股和港股市場高股息、高分紅概念股的投資機會，從而在上半年實現(xiàn)了不菲收益。數(shù)據(jù)顯示，上半年有1783只股票策略產品收益不低于10%，其中924只收益在10%~20%之間；629只收益在20%~40%之間；162只收益在40%~60%之間；53只收益在60%~100%之間；15只收益不低于100%。

　　股票市場中性和股票多空策略有對沖市場風險，整體表現(xiàn)受市場下跌影響較小。數(shù)據(jù)顯示，有業(yè)績展示的764只股票市場中性和434只股票多空策略產品上半年收益均值分別為0.73%和0.48%，逆勢實現(xiàn)正收益。

　　股票量化多頭更加分散，疊加偏向小市值股票，罕見跑輸主觀多頭，在股票策略中墊底。有業(yè)績展示的1980只量化多頭產品上半年收益均值為-7.99%，正收益占比為19.55%。而有業(yè)績展示的10571只主觀多頭產品上半年收益均值為-4.23%，正收益占比為36.16%，表現(xiàn)略好于量化多頭。

　　上半年，100億以上規(guī)模股票私募一方面準確把握了高分紅板塊的結構性機會；另一方面通過全球化資產配置把握住了美股上漲機會。因此逆勢實現(xiàn)正收益，領跑不同規(guī)模私募旗下股票策略整體表現(xiàn)。數(shù)據(jù)顯示，有業(yè)績展示的1476只100億以上規(guī)模私募旗下股票策略產品上半年收益均值為0.22%，正收益占比達44.72%，整體表現(xiàn)一枝獨秀。