2023年商品期貨市場波動(dòng)較大，甚至有不少品種走出了大趨勢行情，在這樣的背景下，期貨及衍生品策略受益明顯。私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至2023年12月，有業(yè)績記錄的624家私募旗下期貨及衍生品策略產(chǎn)品，2023年度平均收益率為5.65%，其中取得正收益的私募有426家，占比為68.127%。而實(shí)現(xiàn)正收益的私募中，有15家2023年期貨及衍生品策略收益率超過50%，有157家期貨及衍生品策略收益率介于10%—50%之間，有254家期貨及衍生品策略收益率介于0%—10%之間。

　　規(guī)模對(duì)期貨及衍生品策略業(yè)績影響并不明顯，百億規(guī)模私募期貨及衍生品策略整體表現(xiàn)領(lǐng)先。私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，有業(yè)績記錄的18家100億以上規(guī)模私募旗下期貨及衍生品策略產(chǎn)品年度平均收益率為6.80%，其中14家實(shí)現(xiàn)正收益，占比77.78%。

　　緊隨其后的是10億—20億規(guī)模私募旗下期貨及衍生品策略。私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，有業(yè)績記錄的58家10億—20億規(guī)模私募旗下期貨及衍生品策略年度平均收益率為6.36%，其中41家實(shí)現(xiàn)正收益，占比為70.69%。

　　整體表現(xiàn)墊底的反而是5億—10億規(guī)模私募旗下期貨及衍生品策略，私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，有業(yè)績記錄的66家5億—10億規(guī)模私募旗下期貨及衍生品策略產(chǎn)品年度平均收益率為3.57%，其中50家實(shí)現(xiàn)正收益，占比為75.76%。

　　但同樣是小規(guī)模的0—5億私募旗下期貨及衍生品策略整體表現(xiàn)明顯強(qiáng)于5億—10億規(guī)模私募。私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，有業(yè)績記錄的430家0—5億規(guī)模私募旗下期貨及衍生品策略產(chǎn)品年度收益率為5.92%，其中289家實(shí)現(xiàn)正收益，占比為67.21%。

　　規(guī)模20億—50億和50億—100億規(guī)模私募旗下期貨及衍生品策略整體表現(xiàn)中規(guī)中矩。私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，有業(yè)績記錄的21家50億—100億規(guī)模私募旗下期貨及衍生品策略年度平均收益率為5.48%，而31家20億—50億規(guī)模私募旗下期貨及衍生品策略年度平均收益率則為4.41%。