私募排排網(wǎng)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至8月20日，共有27家頭部私募管理人(管理規(guī)模在50億元以上)旗下相關(guān)產(chǎn)品，二季度躋身于A股67家上市公司前十大流通股股東名單中，合計(jì)持有市值近240億元。其中，增持公司14家、新進(jìn)9家、35家持股不變，另有9家公司被減持。

　　多位私募人士向記者表示，從二季度頭部私募持倉來看，科技股受到青睞，消費(fèi)股持倉有所降低。下半年，基于對積極政策產(chǎn)生的效能和企業(yè)盈利能力的預(yù)期，市場仍值得期待。

　　高毅資產(chǎn)持有市值最高

　　從單個(gè)管理人來看，百億元級私募包括了高毅資產(chǎn)、迎水投資、玄元投資、通怡投資、正心谷資本、?？べY產(chǎn)、銀葉投資、思勰投資和合遠(yuǎn)基金等19家。其中，高毅資產(chǎn)持股數(shù)量和持有市值最高，在二季度分別持有9只個(gè)股、合計(jì)市值近169億元。玄元投資二季度重倉燕麥科技，當(dāng)期股價(jià)漲幅達(dá)60.25%；同時(shí)，玄元投資還重倉了道通科技、邁普醫(yī)學(xué)（301033）、沃爾核材（002130），這些公司二季度股價(jià)均有不錯(cuò)表現(xiàn)，分別上漲25.79%、16.92%和16.71%。睿郡資產(chǎn)旗下產(chǎn)品二季度現(xiàn)身在樂鑫科技、芯朋微前十大流通股股東名單中，合計(jì)持股市值達(dá)3.49億元，這2家公司二季度股價(jià)分別上漲48.53%和9.68%。

　　按申萬一級行業(yè)分類，頭部私募二季度重倉的67家公司中，機(jī)械設(shè)備行業(yè)公司數(shù)量多達(dá)10家，其次是醫(yī)藥生物、基礎(chǔ)化工、電子三大行業(yè)，分別有8家、8家和7家。從二季度股價(jià)漲跌幅來看，上述私募重倉股中，26家股價(jià)實(shí)現(xiàn)上漲，占比為38.81%；其中，有9家公司股價(jià)漲幅超20%，漲幅最高達(dá)60.25%。

　　上述27家頭部私募中，共有19家管理規(guī)模在100億元以上，旗下相關(guān)產(chǎn)品現(xiàn)身53家上市公司前十大流通股股東名單中，合計(jì)持股市值223.88億元。其中，增持的上市公司有11家、新進(jìn)的有6家，28家倉位沒有變化，另外減持的有8家。

　　在百億元級私募重倉的53家公司中，按申萬一級行業(yè)分布來看，機(jī)械設(shè)備行業(yè)上市公司數(shù)量最多，有8家；其次是電子和醫(yī)藥生物行業(yè)，均有6家；另外，基礎(chǔ)化工、計(jì)算機(jī)和食品飲料行業(yè)分別有5家、4家和4家。從所屬市場板塊分布來看，滬市和深市分別有14家、28家。從當(dāng)期股價(jià)漲跌幅來看，20家公司二季度實(shí)現(xiàn)上漲，占比為37.74%。其中，6家公司股價(jià)漲幅超20%，最高達(dá)60.25%。

　　看好下半年市場表現(xiàn)

　　黑崎資本首席戰(zhàn)略官陳興文在接受記者采訪時(shí)表示，二季度，頭部私募持倉整體對科技股較為青睞，反映出對這些板塊持樂觀態(tài)度，以及對相關(guān)公司的盈利能力較為認(rèn)可。對于下半年，對多個(gè)向好因素充滿期待：首先，隨著政策持續(xù)聚焦新動(dòng)能與新質(zhì)生產(chǎn)力，預(yù)計(jì)圍繞“中國智造”的工業(yè)景氣將延續(xù)較快復(fù)蘇，相關(guān)板塊將展現(xiàn)出韌性。其次，隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)中的亮點(diǎn)更加凸顯，預(yù)計(jì)全年經(jīng)濟(jì)增長表現(xiàn)出較強(qiáng)動(dòng)力。綜合來看，積極政策起效與企業(yè)盈利質(zhì)量改善，將成為下半年A股市場上漲的主要驅(qū)動(dòng)力，建議投資者把握戰(zhàn)略窗口迎接大拐點(diǎn)，配置重心從紅利低波逐步轉(zhuǎn)向績優(yōu)成長。

　　“在AI浪潮推動(dòng)下，科技板塊將持續(xù)涌現(xiàn)投資機(jī)會(huì)。”陳興文表示，下半年，中國股市積極因素較多，投資者應(yīng)密切關(guān)注政策動(dòng)向和市場變化，把握投資機(jī)會(huì)。

　　安爵資產(chǎn)董事長劉巖告訴記者，二季度，頭部私募的行業(yè)配置較為集中，主要集中在消費(fèi)、醫(yī)藥、科技等行業(yè)，同時(shí)配置也更加靈活，開始加倉一些周期性資產(chǎn)。對于下半年，投資策略布局將聚焦于高分紅、低估值以及高科技板塊，這類企業(yè)通常具備穩(wěn)定的盈利能力、良好的現(xiàn)金流狀況。在當(dāng)前市場環(huán)境下，尋找并投資于被市場低估的優(yōu)質(zhì)企業(yè)，不僅能夠享受其分紅帶來的直接收益，還能在股價(jià)修復(fù)的過程中獲得資本增值的機(jī)會(huì)。