私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至去年12月27日，有業(yè)績記錄的10595只私募證券產(chǎn)品，2024年以來錄得11.17%的收益，其中8050只產(chǎn)品實現(xiàn)正收益，占比高達75.98%。從收益分布來看，5%分位數(shù)收益達50.97%，25%分位數(shù)收益為20.27%，中位數(shù)收益為8.99%，數(shù)據(jù)表明2024年有不少私募證券產(chǎn)品實現(xiàn)了高收益。

　　期貨及衍生品策略基本鎖定2024年度冠軍。私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至去年12月27日，有業(yè)績展示的1275只期貨及衍生品策略產(chǎn)品，2024年以來收益均值達12.18%，其中992只產(chǎn)品實現(xiàn)正收益，占比達77.80%。其整體收益表現(xiàn)暫時領跑五大策略，略強于第二名的股票策略。

　　數(shù)據(jù)顯示，截至去年12月27日，有業(yè)績展示的6896只股票策略產(chǎn)品，2024年以來收益均值達11.29%，其中5088只產(chǎn)品實現(xiàn)正收益，占比為73.78%，其整體收益暫時落后第一名不到1個百分點，但結合五大策略2024年度收益僅剩2個交易日未納入統(tǒng)計，而且這2個交易日A股出現(xiàn)了明顯的下跌，因此股票策略追上期貨及衍生品策略的可能性較小。

　　另外，從收益分布來看，股票策略中5%分位收益大52.35%，25%分位收益達21.29%，中位數(shù)收益達9.90%，疊加股票策略產(chǎn)品數(shù)量明顯多于其余策略，可見2024年高收益產(chǎn)品主要來自于股票策略。

　　股票策略中量化多頭跑贏主觀多頭。數(shù)據(jù)顯示，有業(yè)績記錄的1160只量化多頭產(chǎn)品，2024年以來收益均值為14.33%，其中956只產(chǎn)品實現(xiàn)正收益，占比為82.41%；而有業(yè)績記錄的5116只主觀多頭產(chǎn)品，2024年以來收益均值為11.34%，其中3694只產(chǎn)品實現(xiàn)正收益，占比為72.20%。整體來看，無論是收益均值還是正收益產(chǎn)品占比，量化多頭產(chǎn)品全方位碾壓主觀多頭產(chǎn)品，結合其收益分布不難發(fā)現(xiàn)，量化多頭產(chǎn)品收益分化較小，從而導致其整體表現(xiàn)強于主觀多頭產(chǎn)品。

　　股票市場中性策略表現(xiàn)墊底。數(shù)據(jù)顯示，截至12月27日，有業(yè)績記錄的436只股票市場中性產(chǎn)品，2024年以來收益均值為3.86%，其中310只產(chǎn)品實現(xiàn)正收益，占比為71.10%。2024年股票市場中性策略表現(xiàn)欠佳主要是由于市場波動加劇、基差波動與對沖成本上升、風格切換與超額收益波動、量化交易同質化與市場擁擠、投資者情緒與市場信心不足以及政策與監(jiān)管的影響等多重因素共同作用的結果。

　　多資產(chǎn)策略和組合基金表現(xiàn)旗鼓相當。數(shù)據(jù)顯示，有業(yè)績記錄的1263只多資產(chǎn)策略產(chǎn)品，2024年以來收益均值為10.86%；另外有業(yè)績記錄的357只組合基金產(chǎn)品，2024年以來收益均值為9.92%。

　　五大策略中，債券策略整體收益墊底，但表現(xiàn)最為穩(wěn)健，業(yè)績分化也較小。數(shù)據(jù)顯示，截至12月27日，有業(yè)績記錄的804只債券策略產(chǎn)品，2024年以來收益均值為7.99%，明顯落后于其余策略。但債券策略中，實現(xiàn)正收益的產(chǎn)品高達703只，占比87.44%，在五大策略中最高，同時其75%分位數(shù)收益達3.31%，同樣在五大策略中最高。