私募排排網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2025年11月30日，11月私募市場共計(jì)有1285只私募證券產(chǎn)品完成備案（包含自主發(fā)行和擔(dān)任投顧的產(chǎn)品），與前一個(gè)月的994只相比，環(huán)比大增29.28%。

　　具體來看，股票策略依然是私募機(jī)構(gòu)的絕對主力。11月備案的產(chǎn)品中，股票策略產(chǎn)品多達(dá)849只，占比高達(dá)66.07%。多資產(chǎn)策略通過跨股票、債券、商品等多個(gè)資產(chǎn)類別的配置，打破單一資產(chǎn)的波動(dòng)限制，在市場風(fēng)格切換時(shí)展現(xiàn)出更強(qiáng)的適應(yīng)性。11月多資產(chǎn)策略備案產(chǎn)品193只，占比15.02%。期貨及衍生品策略，當(dāng)月備案產(chǎn)品121只，占比9.42%。此外，組合基金、債券策略和其他策略分別備案51只、41只和30只，占比依次為3.97%、3.19%和2.33%。

　　在整體備案熱潮中，量化私募產(chǎn)品表現(xiàn)尤為亮眼。11月量化私募產(chǎn)品共計(jì)備案565只，占比為43.97%。從一級策略來看，股票策略仍是量化私募的核心布局領(lǐng)域，備案產(chǎn)品數(shù)量達(dá)402只，在量化產(chǎn)品中占據(jù)絕對主導(dǎo)地位，其次是期貨及衍生品策略，產(chǎn)品備案80只。從二級策略細(xì)分來看，量化多頭策略表現(xiàn)最為突出，備案310只，占量化產(chǎn)品總數(shù)量的54.87%。股票市場中性策略備案79只，占比13.98%。期貨及衍生品策略中，量化CTA策略備案74只，占比13.10%，期權(quán)策略備案6只，占比1.06%。