7月14日，鋰電池概念走強，南都電源（300068）(300068.SZ)、百川股份（002455）(002455.SZ)、索通發(fā)展（603612）(603612.SH)、圣陽股份（002580）(002580.SZ)等多股漲停。消息面上，特斯拉CEO馬斯克表示，鋰電池就是新的石油。川財證券認為，展望下半年，鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈上各環(huán)節(jié)的盈利能力會出現(xiàn)分化，建議重點關注電池、三元正極材料等環(huán)節(jié)。中原證券（601375）表示，中長期而言，國內外新能源汽車行業(yè)發(fā)展前景確定，鋰電板塊值得重點關注，同時預計個股業(yè)績和走勢也將出現(xiàn)分化，建議持續(xù)重點圍繞細分領域龍頭布局。相關概念股：南都電源(300068.SZ)、星云股份（300648）(300648.SZ)、【恩捷股份(002812)、股吧】（002812）(002812.SZ)、索通發(fā)展(603612.SH)。

　　據(jù)報道，7月14日，風投基金Craft Ventures普通合伙人大衛(wèi)·薩克斯(David Sacks)在推特上寫道，“如果今年還有什么可以證明的話，那便是能源不獨立，就無安全(可言)”。特斯拉CEO馬斯克在該條推文下回復稱，“絕對的。鋰電池就是新的石油?！?/p>

　　新能源汽車產(chǎn)銷量創(chuàng)歷史新高，帶動鋰行業(yè)景氣度攀升。從陸續(xù)公布的業(yè)績和業(yè)績預告看，上半年多家上市公司利潤暴漲：天齊鋰業(yè)（002466）7月14日公告，預計今年上半年凈利潤為96億元至116億元，同比增長超110倍;融捷股份（002192）13日晚間公告，預計上半年凈利5.3億元-6.3億元，同比增長超40倍;恩捷股份近日發(fā)布的2022年半年度業(yè)績預告顯示，預計2022年上半年實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤19.96億元—20.76億元，比上年同期增長90.06%—97.68%。

　　除了鋰業(yè)公司業(yè)績預喜之外，行業(yè)還有另一個消息，即當磷酸鐵鋰電池的能量密度已經(jīng)接近“天花板”時，市場將目光投向了磷酸鐵鋰的升級版——磷酸錳鐵鋰。7月13日，盡管寧德時代（300750）、億緯鋰能（300014）均對“磷酸錳鐵鋰電池送樣車企、下半年量產(chǎn)”的相關消息回應稱“以公司實際公告為準”，但有業(yè)內人士透露，磷酸錳鐵鋰電池“最快將會在下半年應用，最晚2023年國內會穩(wěn)定批量生產(chǎn)，并規(guī)?；瘧玫诫妱悠囶I域?！?/p>

　　英大證券研報指出，磷酸錳鐵鋰是在磷酸鐵鋰的基礎上添加錳元素而獲得的新型正極材料。其優(yōu)勢主要首先是高能量密度，磷酸錳鐵鋰對比磷酸鐵鋰具有更高的電壓平臺，能量密度可以比其高出15%左右，且保留了磷酸鐵鋰電芯的安全性及低成本特性;其次是，與三元正極材料復合具有較大潛力。

　　此外，富臨精工（300432）曾在投資者交流會被問到五年內磷酸錳鐵鋰電池是否會徹底取代磷酸鐵鋰電池。公司方面表示，磷酸錳鐵鋰在繼承磷酸鐵鋰優(yōu)勢的基礎上，在不采用昂貴金屬的情況下能夠提升其理論能量密度。隨著新能源政策補貼退坡，磷酸錳鐵鋰的成本優(yōu)勢也在顯現(xiàn)，或是磷酸鐵鋰的重要升級方向。

　　川財證券認為，鋰電池主要下游應用新能源汽車與化學儲能市場需求旺盛，隨著上游原材料價格回落，中游電池環(huán)節(jié)的盈利能力有望改善，領先的電池企業(yè)具備研發(fā)、客戶、生產(chǎn)等環(huán)節(jié)的先發(fā)優(yōu)勢，有望持續(xù)領先，拉開與其它競爭對手的差距。展望下半年，鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈上各環(huán)節(jié)的盈利能力會出現(xiàn)分化，建議重點關注電池、三元正極材料等環(huán)節(jié)。由于海外能源價格飆升，儲能需求持續(xù)旺盛，盈利表現(xiàn)強勁。國內鋰電池企業(yè)憑借先進的精益制造能力以及優(yōu)秀的成本控制能力在全球產(chǎn)業(yè)鏈里具備領先優(yōu)勢，儲能領域或將是國內電池企業(yè)開疆拓土的另一個大市場。

　　中原證券表示，6月鋰電池概念總體顯著強于主要指數(shù)表現(xiàn)，主要系行業(yè)景氣持續(xù)向上，且板塊中部分優(yōu)質標的估值偏低，同時近期行業(yè)政策密接出臺，汽車產(chǎn)業(yè)成為提升經(jīng)濟的重要抓手。結合國內外行業(yè)動態(tài)、細分領域價格走勢、月度銷量及行業(yè)發(fā)展趨勢，行業(yè)景氣總體持續(xù)向上。結合前期行業(yè)走勢、目前行業(yè)估值水平和板塊個股業(yè)績增長預期，短期建議持續(xù)關注板塊投資機會，但仍需密切關注主要指數(shù)走勢。中長期而言，國內外新能源汽車行業(yè)發(fā)展前景確定，板塊值得重點關注，同時預計個股業(yè)績和走勢也將出現(xiàn)分化，建議持續(xù)重點圍繞細分領域龍頭布局。

　　相關概念股：

　　南都電源(300068.SZ)：公司主營產(chǎn)品包含鋰離子電池及系統(tǒng)、鉛蓄電池及系統(tǒng)、燃料電池及鉛、鋰資源再生產(chǎn)品的研發(fā)、制造、銷售及服務。公司鋰離子電池產(chǎn)品涵蓋磷酸鐵鋰、三元鋰電池系列產(chǎn)品及系統(tǒng)集成產(chǎn)品。公司7月8日晚間公告，公司控股子公司南都能源與湖南經(jīng)研電力設計有限公司、湖南和正電氣工程有限公司作為聯(lián)合體，與郴州昇錦新能源有限公司簽署《郴州福沖100MW/200MWh電池儲能電站EPC總承包合同》。

　　星云股份(300648.SZ)：公司是國內領先的鋰電池檢測系統(tǒng)服務商，客戶主要包括寧德時代、比亞迪（002594）、國軒高科（002074）、孚能等知名動力鋰電池廠家。

　　恩捷股份(002812.SZ)：公司業(yè)績預告，預計2022年上半年凈利為19.96億元-20.76億元，同比增長90.06%-97.68%。報告期受益于公司濕法鋰電池隔離膜產(chǎn)能持續(xù)提升，競爭優(yōu)勢不斷鞏固，且公司緊抓鋰電池隔離膜業(yè)務的行業(yè)發(fā)展機遇，持續(xù)開拓海內外市場，濕法鋰電池隔離膜的產(chǎn)量和銷量持續(xù)穩(wěn)定增長。

　　索通發(fā)展(603612.SH)：2022年4月公司決定在甘肅省嘉峪關市嘉北工業(yè)園區(qū)投資建設年產(chǎn)20萬噸鋰離子電池負極材料一體化項目首期5萬噸項目。公司7月13日公告，公司預計2022年半年度實現(xiàn)歸母凈利潤為5.3億元到5.65億元，同比增加81.90%到93.92%。