一、【早盤盤面回顧】

　　今日早盤兩市低開后下挫，深成指、創(chuàng)業(yè)板指一度跌超 1%，在軍工股和地產(chǎn)、保險等權(quán)重板塊帶動下，指數(shù)有所反彈，滬指成功翻紅。上證 50 指數(shù)一度漲超 1%，但持續(xù)性不佳。兩市個股普跌，漲幅超 9% 個股減少為 68 只，短線情緒仍比較活躍。昨天漲停潮的鋰電板塊今日熄火，個股大幅分化，除了軍工主線外，CRO 概念、地產(chǎn)、煤炭等均有所表現(xiàn)，氟化工、磷化工、鴻蒙概念、游戲、網(wǎng)絡(luò)安全等跌幅居前。

　　兩市共 38 股漲停（不包括 ST 及未開板新股），10 股封板未遂，封板率 79%。兩市共 11 家連板股，其中，芯片半導體板塊芯原股份、東軟載波均錄得 2 連板，摘帽 + 智能制造概念廈工股份錄得 4 連板，摘帽 + 鋰電池概念【兆新股份(002256)、股吧】錄得 3 連板。

　　板塊上，受消息影響，軍工股盤中快速走高，相關(guān)概念板塊全線大漲，新研股份 20cm 漲停，航天彩虹、中國海防、中國船舶等封板，航宇科技、高德紅外、江龍船艇、航發(fā)控制、中航高科、【利君股份(002651)、股吧】、中航西飛等個股紛紛沖高。當前軍工板塊持續(xù)升溫，核心因素在于需求飽滿，多家公司中報業(yè)績也大幅預(yù)增。中信建投認為，改革紅利有望驅(qū)動軍工上市公司在數(shù)量、質(zhì)量等方面持續(xù)提升，軍工行業(yè)有望在 " 十四五 " 期間成長為大行業(yè)。值得注意的是，近日興業(yè)證券全球首席策略分析師張憶東表示，現(xiàn)在的軍工很像前兩年的新能源車，去調(diào)研的一線的一些沒有上市的軍工企業(yè)，得到的反饋是幾十年從來沒見過的這么好的訂單和景氣度。

　　房地產(chǎn)板塊早盤全線反彈，榮安地產(chǎn)一度漲停，保利地產(chǎn)一度漲超 8%，泰禾集團、金科股份、金地集團等紛紛跟漲。消息上，保利地產(chǎn)實控人保利集團 8 月 4 日增持公司股份 50 萬股，保利集團擬在未來 6 個月內(nèi)繼續(xù)增持，累計增持比例不超過公司總股本的 2%。銀河證券認為，在行業(yè)供給側(cè)改革的大環(huán)境下，對于優(yōu)質(zhì)住宅開發(fā)房企是風險也是機遇，行業(yè)估值處于歷史最低水平，具備足夠的安全邊際，建議關(guān)注優(yōu)質(zhì)住宅開發(fā)行業(yè)龍頭股。

　　稀土永磁板塊反復(fù)活躍，五礦稀土一度封板，北方稀土、盛和資源、【廣晟有色(600259)、股吧】等繼續(xù)走高。據(jù)生意社監(jiān)測顯示，7 月國內(nèi)稀土市場價格指數(shù)走勢大幅上漲，國內(nèi)鐠釹系稀土價格走高，重稀土市場價格上漲。數(shù)據(jù)顯示，截至 7 月底，稀土指數(shù)當月上漲 15.97%，較 2015 年 9 月 13 日最低點上漲了 114.39%。

　　總之，目前市場延續(xù)分化走勢，概念題材仍在快速輪動，高位板塊大漲和急漲后，獲利資金兌現(xiàn)意愿也隨之提升。雖然熱門賽道依然是增量資金追逐的主要方向，但部分資金已經(jīng)開始嘗試風格切換，尋找低估值板塊的龍頭股。有機構(gòu)已經(jīng)提出，關(guān)注前期超跌的一些大金融、大藍籌風格品種 8 月的反彈機會。然而從目前的節(jié)奏看，反彈的力度和持續(xù)性均比較弱勢，還是需要一段時間觀察驗證。

　　午間漲停分析圖

　　二、【市場新聞聚焦】

　　1、8 月 5 日訊，有關(guān)部門和行業(yè)協(xié)會正抓緊對鋼鐵、建材、有色、石化和化工等重點行業(yè)碳排放情況進行摸底，為這些行業(yè)進入全國碳排放權(quán)交易市場做準備。生態(tài)環(huán)境部已決定在河北省、吉林省、浙江省、山東省、廣東省、重慶市、陜西省，開展重點行業(yè)建設(shè)項目碳排放環(huán)境影響評價試點。根據(jù)時間表，2021 年 12 月底前，試點地區(qū)發(fā)布建設(shè)項目碳排放環(huán)境影響評價相關(guān)文件，研究制定建設(shè)項目碳排放量核算方法和環(huán)境影響報告書編制規(guī)范，基本建立重點行業(yè)建設(shè)項目碳排放環(huán)境影響評價的工作機制。 ( 一財 )

　　2、8 月 5 日訊，據(jù)【神州泰岳(300002)、股吧】官微消息，5G 消息工作組聯(lián)合中國通信企業(yè)協(xié)會、中國信息通信研究院、中國電信集團、中國移動通信集團、中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團、中興通訊、華為等 7 家單位成立 5G 消息聯(lián)合實驗室，開展 5G 消息相關(guān)技術(shù)驗證工作。計劃在 2021 中國增值電信及虛擬運營高峰論壇上舉行聯(lián)合實驗室揭牌儀式，同期推出首款 5G 消息終端認證。