互聯(lián)網(wǎng)1月4日訊(記者蘇楠 葉淺)據(jù)深交所發(fā)行上市審核信息公開(kāi)網(wǎng)站，深交所上市委將于1月5日召開(kāi)2024年第1次上市審核委員會(huì)審議會(huì)議，武漢港迪技術(shù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“港迪技術(shù)”)將成為創(chuàng)業(yè)板開(kāi)年首審擬IPO企業(yè)。

　　互聯(lián)網(wǎng)記者了解到，港迪技術(shù)專注于工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域，主要產(chǎn)品包括以低壓變頻器、行業(yè)專機(jī)為代表的自動(dòng)化驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品及智能操控系統(tǒng)、管理系統(tǒng)軟件，應(yīng)用于港口、盾構(gòu)機(jī)、建筑機(jī)械、水泥等下游行業(yè)。

　　值得注意的是，港迪技術(shù)與實(shí)控人已出售企業(yè)及股東旗下企業(yè)等報(bào)告期內(nèi)存在大筆關(guān)聯(lián)交易而三度遭深交所問(wèn)詢；公司此次擬募資6.56億元，其中1億元擬用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，但在上市募資前，公司分紅金額合計(jì)達(dá)7000萬(wàn)元。

　　關(guān)聯(lián)交易三度被問(wèn)詢

　　港迪技術(shù)營(yíng)業(yè)收入超99%由主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貢獻(xiàn)。2020年至2022年，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分別實(shí)現(xiàn)約2.43億元、4.27億元、5.05億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率達(dá)44.17%。然而，2023年上半年，公司該數(shù)據(jù)約為1.85億元，不及去年的40%。

　　對(duì)此，港迪技術(shù)解釋稱，主要系系受智能操控系統(tǒng)季節(jié)性影響所致。且公司提示風(fēng)險(xiǎn)道，該業(yè)務(wù)存在一定的季節(jié)性波動(dòng)特征，下半年收入占其全年收入的比重相對(duì)較高，2020-2022年度分別為80.23%、74.20%和79.84%，或?qū)緢?zhí)行生產(chǎn)計(jì)劃、資金使用等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)具有一定影響。

　　互聯(lián)網(wǎng)記者注意到，在港迪技術(shù)三項(xiàng)主營(yíng)業(yè)務(wù)中，除管理系統(tǒng)軟件占比不足5%且未成氣候、自動(dòng)化驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品收入有所起伏外，報(bào)告期內(nèi)智能操控系統(tǒng)收入持續(xù)增長(zhǎng)，對(duì)公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)貢獻(xiàn)頗多。

　　港迪技術(shù)報(bào)告期三個(gè)完整會(huì)計(jì)年度中，2020年至2022年，智能操控系統(tǒng)分別實(shí)現(xiàn)收入約0.63億元、1.81億元、2.76億元，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占比分別為25.97%、42.36%、54.68%。尤其是2022年，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比共增長(zhǎng)約7748.67萬(wàn)元，智能操控系統(tǒng)業(yè)務(wù)同比增長(zhǎng)9500.46萬(wàn)元。而就2022年度智能操控系統(tǒng)業(yè)務(wù)收入而言，來(lái)自關(guān)聯(lián)方的業(yè)務(wù)收入貢獻(xiàn)頗多。

　　本次發(fā)行前，翁耀根持有港迪技術(shù)506.77萬(wàn)股，持股比例為12.14%，緊隨公司四名實(shí)控人之后。其控制的公司無(wú)錫華東重型機(jī)械股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“華東重機(jī)”)在2020年至2022年與2023年上半年對(duì)公司智能操控系統(tǒng)的采購(gòu)金額分別為814.16萬(wàn)元、215.1萬(wàn)元、3657.52萬(wàn)元和1002.26萬(wàn)元。2022年增幅較為明顯。

　　江蘇蘇港智能裝備產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心有限公司(以下簡(jiǎn)稱“蘇港智能”)成立于2021年9月，港迪技術(shù)全資子公司持有其25%股權(quán)。成立次年，即向港迪技術(shù)采購(gòu)智能操控系統(tǒng)2388.50萬(wàn)元。換言之，關(guān)聯(lián)方華東重機(jī)及蘇港智能或?yàn)楣矩暙I(xiàn)了超60%的同比收入增長(zhǎng)。

　　港迪技術(shù)實(shí)控人報(bào)告期內(nèi)曾出售同一控制下企業(yè)武漢港迪電氣有限公司(以下簡(jiǎn)稱“港迪電氣”)，在出售前后，港迪電氣與公司仍多有關(guān)聯(lián)，不僅為公司重要供應(yīng)商與客戶，而且為公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所的租賃方，公司供應(yīng)商與客戶與港迪電氣亦多有重合。

　　資料顯示，港迪技術(shù)上市申請(qǐng)文件于2023年6月21日被深交所受理，至此次上會(huì)前，半年多的時(shí)間共經(jīng)歷兩輪審核問(wèn)詢及一輪審核中心意見(jiàn)落實(shí)，公司關(guān)聯(lián)交易相關(guān)問(wèn)題已連續(xù)三次被關(guān)注。

　　分紅7000萬(wàn)擬募資補(bǔ)流1億

　　港迪技術(shù)在招股書(shū)中表示，本次沖擊IPO擬募資6.56億元，分別投向港迪技術(shù)生產(chǎn)制造基地建設(shè)項(xiàng)目、港迪技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、港迪智能研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、全國(guó)銷(xiāo)服運(yùn)營(yíng)中心建設(shè)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金，以保障產(chǎn)能供給、優(yōu)化生產(chǎn)研發(fā)環(huán)境、提升營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)能力等。

　　其中，港迪技術(shù)擬使用1億元以補(bǔ)充流動(dòng)資金，占總擬募集金額比例約為15.24%。但招股書(shū)顯示，公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、債務(wù)結(jié)構(gòu)、償債比率等各項(xiàng)指標(biāo)均處于合理水平，截至2023年6月30日，公司貨幣資金余額約為1.13億元，交易性金融資產(chǎn)余額為0.40億元。

　　互聯(lián)網(wǎng)記者注意到，港迪技術(shù)流動(dòng)性或相對(duì)不緊張，甚至略顯寬裕。報(bào)告期內(nèi)，公司共分紅7000萬(wàn)元，約占其三年累計(jì)歸母凈利潤(rùn)的37.68%。

　　此外，與多數(shù)企業(yè)不同，港迪技術(shù)并非由單一法人或自然人控制，相反從股權(quán)關(guān)系及經(jīng)營(yíng)管理方面，公司實(shí)際由四名自然人聯(lián)合控制，且四名實(shí)控人之間股份數(shù)量相對(duì)接近。

　　港迪技術(shù)介紹稱，截至招股書(shū)簽署日，向愛(ài)國(guó)直接持有公司24.43%的股份，徐林業(yè)、范沛、顧毅各直接持有公司15.80%的股份，四人合計(jì)控制公司71.84%的股份，為公司控股股東、實(shí)控人。若本次發(fā)行成功，實(shí)控人合計(jì)持股比例降至53.87%。

　　公司治理結(jié)構(gòu)方面，四名實(shí)控人全部進(jìn)入董事會(huì)，并具有較為明確的角色分工。除此之外，公司無(wú)外部董事，僅三名獨(dú)立董事。港迪技術(shù)在給深交所的首輪問(wèn)詢回復(fù)函中表示，四名實(shí)控人深度參與公司運(yùn)營(yíng)，向愛(ài)國(guó)作為董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)發(fā)展戰(zhàn)略工作，徐林業(yè)作為副董事長(zhǎng)分管營(yíng)銷(xiāo)工作，范沛、顧毅均作為董事分別分管研發(fā)及運(yùn)營(yíng)工作。

　　2022年度，四名實(shí)控人向愛(ài)國(guó)、徐林業(yè)、范沛、顧毅分別在港迪技術(shù)領(lǐng)薪120萬(wàn)元、99.89萬(wàn)元、96萬(wàn)元、96萬(wàn)元。相比之下，公司高管層當(dāng)年度薪酬低于四位董事，具體金額在45.33萬(wàn)元-75.98萬(wàn)元不等。

　　對(duì)于港迪技術(shù)的IPO進(jìn)展，互聯(lián)網(wǎng)記者將持續(xù)關(guān)注。