導(dǎo)讀：①Sora模型的橫空出世，情緒端或直接利好多模態(tài)、傳媒等方向，而光模塊等硬件類、IP資源類、海外渠道平臺類等賣鏟子的邏輯也有望深度受益；②昨日AI領(lǐng)漲的方向或個(gè)股并不新鮮，想要走出更強(qiáng)的延續(xù)性的話，后續(xù)可留意是否出現(xiàn)新的內(nèi)容分支或者新的核心人氣股

　　昨日市場整體延續(xù)反彈格局，滬指漲1.56%重返2900點(diǎn)之上，不過需要注意的是，在指數(shù)連續(xù)的帶量拉升后，市場的分歧有所加劇。像昨日幾個(gè)中證500ETF再創(chuàng)天量的背景下，但中證500指數(shù)卻是下跌，北向資金也開始明顯流出等，當(dāng)然市場分歧并不意味著反彈就此結(jié)束，后續(xù)市場或?qū)拇饲暗钠諠q反彈向結(jié)構(gòu)性行情所過渡。

　　就昨日盤面上而言，AI產(chǎn)業(yè)鏈無疑是市場最為耀眼的明珠。其中Sora概念強(qiáng)勢領(lǐng)漲，CPO、算力、傳媒娛樂等與之相關(guān)的細(xì)分均獲得資金的搶籌。Sora是生成式AI又一次質(zhì)變性質(zhì)的事件，情緒上直接利好多模態(tài)以及游戲、視頻、廣告等傳媒板塊，但深入一點(diǎn)思考，再往上賣鏟子的邏輯更好，包括光模塊等硬件類、IP資源類、海外渠道平臺類等。所以對于本輪的AI行情的后續(xù)走勢不能將其簡單對標(biāo)去年上半年的走勢。畢竟人工智能這一主題已經(jīng)過了純概念炒作階段，隨著海外AI業(yè)績的爆發(fā)，本輪AI行情關(guān)注的重點(diǎn)或應(yīng)更為聚焦于真正在全球產(chǎn)業(yè)鏈上分一杯羹實(shí)現(xiàn)兌現(xiàn)業(yè)績的公司。

　　從個(gè)股的角度而言，昨日像中際旭創(chuàng)、新易盛、天孚通信、萬興科技、工業(yè)富聯(lián)這些標(biāo)識度較高大票同樣以漲停報(bào)收，一方面反映出今日AI概念股的上漲或不僅僅是短線資金的題材炒作，也存在機(jī)構(gòu)配置性資金回補(bǔ)倉位。另一方面，上述個(gè)股也有望成為本輪AI行情的情緒錨定，在整體的上漲趨勢遭到破位之前，AI概念股便有望于后續(xù)盤面中反復(fù)活躍。

　　但需注意的是，由于昨日領(lǐng)漲的方向或個(gè)股并不新鮮，并且像CPO前排標(biāo)的整體的位階已然不低，是否還有資金愿意高位接力仍有待持續(xù)關(guān)注。如果AI想要走出更強(qiáng)的延續(xù)性的話，最好還是有些新細(xì)分或個(gè)股的出現(xiàn)。因此AI里面后續(xù)如有新的內(nèi)容分支或者新的核心人氣股，相對更值得重點(diǎn)跟蹤。

　　總體而言，在經(jīng)歷了昨日集體大爆發(fā)后，AI方向或有望成為當(dāng)前市場新一輪的主線方向，不過由于昨日盤中整體呈現(xiàn)出高開高走態(tài)勢，若無先手籌碼的話，并沒有較為舒適的介入時(shí)機(jī)，所以應(yīng)對上，一方面可耐心等待核心標(biāo)震蕩回踩低吸機(jī)會(huì)，另一方面可重點(diǎn)留意是否出現(xiàn)新的內(nèi)容分支補(bǔ)漲。