10月18日訊——周一(10月18日)現(xiàn)貨黃金沖高受阻，一度曾刷新一周高點至1264.11美元/盎司，因部分美國9月通脹數(shù)據(jù)表現(xiàn)不及預期，但隨后金價回落至1260美元下方，因市場認為美國9月通脹數(shù)據(jù)整體有利于美聯(lián)儲年底加息，美元指數(shù)亦探底回升，令金價承壓。原油市場，市場預期油市恢復供給平衡的部分將會加快，一度幫助油價上漲逾1%，但美元的探底回升令油價再次承壓，近期上漲動能減弱也使得油價的回調(diào)風險加大。

　　【美國9月CPI支撐加息，金價反彈遭遇空頭絞殺】

　　周二出爐的美國9月未季調(diào)核心CPI年率及美國9月核心CPI月率均表現(xiàn)不及預期，現(xiàn)貨黃金一度刷新一周高點至1264.11美元，但由于美國未季調(diào)CPI年率創(chuàng)兩年最大升幅，市場意識到數(shù)據(jù)仍有助于美聯(lián)儲年底加息，金價則很快回吐漲幅，目前回落至1257美元附近；不過市場仍存在一些利多因素，金價仍有反彈機會。

　　(現(xiàn)貨黃金日線圖)

　　數(shù)據(jù)顯示，美國9月季調(diào)后CPI月率增長0.3%，符合市場預期；而美國9月未季調(diào)核心CPI月率上升0.1%，升幅低于預期值0.2%和前值0.3%；9月未季調(diào)核心CPI年率上升2.2%，升幅低于預期值和前值(兩者均為2.3%)。

　　數(shù)據(jù)還顯示，美國9月未季調(diào)CPI年率上升1.5%，升幅創(chuàng)2014年10月以來最大，和預期值一致，高于前值1.1%。

　　路透社評論指出，隨著汽油和租金上揚，美國9月CPI有所回升，未季調(diào)CPI年率創(chuàng)2014年10月以來最大增幅，雖然勞工部表示5-8月處方藥價格有誤，由于錯誤已經(jīng)修正，此次通脹中醫(yī)療健康價格指數(shù)出現(xiàn)下滑，同時核心通脹低于上月，但通脹壓力穩(wěn)步筑高依然有利于美聯(lián)儲12月加息。

　　華爾街日報認為，美國CPI數(shù)據(jù)9月穩(wěn)定上升，表明通脹緩慢上升，為美聯(lián)儲加息提供了基礎(chǔ)。

　　據(jù)美國聯(lián)邦基金利率期貨顯示，美聯(lián)儲12月加息概率為65.2%；而路透調(diào)查顯示，美聯(lián)儲在12月加息的概率為70%。

　　由于9月通脹數(shù)據(jù)為美聯(lián)儲12月加息提供支撐，這幫助美元指數(shù)探底回升，目前交投于97.88附近，金價則受到拖累。

　　(美元指數(shù)日線圖)

　　不過，值得一提的是，黃金ETF持倉的持續(xù)流入，亦表明市場在逐步消化掉美聯(lián)儲年底加息的預期后，看漲情緒有所升溫。

　　數(shù)據(jù)顯示，全球最大黃金上市交易基金(ETF)—SPDR Gold Trust的黃金持倉量周一增加0.18%至967.21噸，為連續(xù)第三個交易日增加。而10月目前的總流入量已經(jīng)超過了9月，亦為三個月來最大幅度。

　　RBC Capital Markets亞洲外匯策略主管Sue Trinh亦表示，即便有良好經(jīng)濟數(shù)據(jù)的支持，但由于對金融穩(wěn)定的擔憂，美聯(lián)儲可能會發(fā)現(xiàn)很難在今年提高利率。美國大選、意大利全民公投、法國大選、銀行業(yè)壓力擔憂以及英國脫歐后果，是可能引發(fā)全球金融市場波動的“已知未知因素”。

　　倫敦金銀市場協(xié)會(LBMA)年會的與會代表預測，金價未來12個月將反彈至遠高于每盎司1300美元的水平，因?qū)嵷浶枨笊仙窒绹赡芗酉⒌挠绊憽?/p>

　　Geofin Comtrade研究主管Hareesh V認為，只要黃金支撐位1240美元不破，就會出現(xiàn)反彈。上方1264美元，1282美元，1300美元和1312美元都是阻力位所在。

　　【油價反彈再守阻，中線仍有上漲機會】

　　周二國際油價反彈受阻，美原油11月期貨一度上漲1%至50.52美元/桶，布倫特原油12月期貨最高曾觸及52.09美元/桶，一些分析師稱油市可能并不像很多人認為的那樣供應(yīng)過剩，但近期油價上行動能有所減弱，美元回升之際，市場出現(xiàn)了了一下獲利了結(jié)，令油價回吐漲幅，美原油11月期貨目前交投于49.96美元/桶，短線油價回調(diào)風險有所增加；不過隨著OPEC繼續(xù)為限產(chǎn)努力，油市中線仍有望進一步上漲，最新數(shù)據(jù)顯示美國頁巖油產(chǎn)量將會下降，亦緩解了市場的擔憂情緒。

　　(美原油11月期貨日線圖)

　　(布倫特原油12月期貨日線圖)

　　交易員指出，有觀點認為，油市可能比之前的預期更趨于實現(xiàn)供需平衡，這種觀點支撐油價。除了估算產(chǎn)出和消費外，判斷供需平衡的一個辦法就是分析燃料庫存變化。而且在北半球即將迎來冬季取暖需求高峰之前，全球石油庫存的增速低于預期。

　　BernsteinEnergy周二在報告中稱，今年第三季全球石油庫存(行業(yè)和政府數(shù)據(jù))增加1700萬桶至56.18億桶。這是2014年第四季以來最小增幅，證實了隨著市場恢復平衡，庫存增長在放緩。

　　Bernstein稱，近期庫存下降，表明油市可能要比一些人料想的更接近再平衡，未來主要取決于OPEC會在11月底維也納會議時準備減產(chǎn)多少。

　　OPEC限產(chǎn)方面，市場的預期也較幾個月前明顯樂觀了很多，這在中線給油價提供支撐。

　　OPEC秘書長巴爾金都周二表示，OPEC與非OPEC成員國是時候采取行動了，OPEC成員國將先行進行會晤，隨后與非OPEC國家召開會議?，F(xiàn)在的問題在于每個OPEC成員國愿意為協(xié)議貢獻多少。若OPEC成功達成協(xié)議，將會提振油價。

　　巴爾金都還指出，二手數(shù)據(jù)所表明的產(chǎn)量估計對于達到OPEC限產(chǎn)協(xié)議來說不是問題。協(xié)議有可能維持6個月至1年。阿爾及爾協(xié)議考慮了伊朗的特殊情況，OPEC協(xié)議并沒有包含對個別國家的豁免，對于在11月達成協(xié)議持樂觀態(tài)度。

　　據(jù)報道，俄羅斯能源部長諾瓦克將于10月22-23日會見沙特能源部長。

　　值得一提的是，EIA最新報告顯示，11月美國頁巖油地區(qū)總產(chǎn)量料將下跌3萬桶/日至442.9桶日；創(chuàng)2014年3月來最低，同時料將錄得連續(xù)第12個月下降。10月預計下跌6.1萬桶/日。

　　野村證券(Nomura)野村分析師關(guān)榮樂表示，美國鉆井數(shù)目增加不太可能引發(fā)美國整體產(chǎn)量上升，2017年油市仍然由石油輸出國組織(OPEC)掌控，而沙特有很大誘因維持較高的油價，以確保該國石油公司沙特阿美2018年IPO能有合理的估值。

　　【英國CPI再傳利好，英鎊一度收復1.23關(guān)口】

　　周二英鎊兌美元小幅沖高，一度升破1.23關(guān)口至1.2305，為四個交易日新高，英國通脹數(shù)據(jù)的樂觀表現(xiàn)都給英鎊提供反彈動能，良好的經(jīng)濟數(shù)據(jù)還使得市場預期英國央行11月不會降息，英鎊后市有望進一步漲向1.2650。

　　(英鎊兌美元日線圖)

　　具體數(shù)據(jù)顯示，英國9月CPI年率上升1.0%，高于預期值0.9%和前值0.6%；英國9月CPI月率上升0.2%，升幅高于預期值0.1%，但低于前值0.3%。

　　數(shù)據(jù)還顯示，英國9月核心CPI年率上升1.5%，升幅創(chuàng)兩年最高水平，且高于預期值1.4%和前值1.3%；英國9月核心CPI月率上升0.2%，升幅和預期值一致，但低于前值0.4%。

　　路透社評論指出，忽略英鎊貶值影響，9月英國通脹錄得2014年11月以來最高水平和2014年6月以來最大單月增幅，但9月通脹上揚最大動力來自衣服和燃料，英國國家統(tǒng)計局通脹主任表示沒有明顯證據(jù)表明英鎊貶值推高日常消費物價，同時市場對英國央行下月降息預期也將降溫。

　　Berenberg Bank的Kallum Pickering預計，英國央行將不會在11月份繼續(xù)降息，英鎊的超量下跌已經(jīng)引起英國央行的關(guān)注，而隨著退歐公投后英國經(jīng)濟所表現(xiàn)出的彈性，我們預期英國央行將會按兵不動，除非經(jīng)濟形勢惡化，才會再次放寬貨幣政策。

　　摩根士丹利(Morgan Stanley)表示，英鎊料從當前水平反彈，英鎊兌美元目標上看1.2650，因系列報道稱英國政府正考慮“硬脫歐”的替代方案。

　　該行指出，英國《金融時報》報道稱，特雷莎·梅內(nèi)閣可能考慮在英國退歐之后繳納數(shù)十億英鎊歐盟預算，以維持倫敦金融城及其他行業(yè)的單一市場準入。周末報道指出，特雷莎·梅令一家海外汽車生產(chǎn)商確信，其出口競爭力將不會受到“英國脫歐”協(xié)商的沖擊。

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