除了被公募基金重倉的貴州茅臺、寧德時代等公司外，也有人選擇去人少的地方挖掘自己的獨門重倉股。

　　基金三季報和上市公司三季報顯示，新能源、材料、信息技術等高景氣方向是基金經(jīng)理挖掘獨門重倉股的重點。

　　劉格菘、馮明遠、鄔傳雁、丘棟榮等知名基金經(jīng)理的獨門重倉股包括華特達因、豪美新材、傳智教育、柳藥股份等公司，【正海磁材(300224)、股吧】、宇新股份、雷曼光電等公司也被嘉實基金、國泰基金、長城基金等機構(gòu)獨家持有。

　　頂流基金經(jīng)理的獨門重倉股

　　從已經(jīng)披露完畢的基金三季報和上市公司三季報看，有不少公司截至三季度末的機構(gòu)投資者名單中，僅有一家基金公司甚至只有一位基金經(jīng)理管理的產(chǎn)品，這些公司成為基金公司的獨門重倉股。

　　多位知名基金經(jīng)理都有自己的獨門重倉股。比如廣發(fā)基金劉格菘就重倉持有【華特達因(000915)、股吧】。截至三季度末，持有華特達因的基金公司僅有廣發(fā)基金一家公司，劉格菘管理的3只產(chǎn)品廣發(fā)雙擎升級、廣發(fā)創(chuàng)新升級、廣發(fā)多元新興悉數(shù)進入華特達因的前十大股東之列，合計持有1580.71萬股，占其流通A股的比例為6.75%。

　　【豪美新材(002988)、股吧】和東方能源都是信達澳銀基金馮明遠的獨門重倉股。馮明遠管理的信達澳銀新能源產(chǎn)業(yè)和信達澳銀領先智選合計持有豪美新材544.33萬股，占其流通A股的比例為6.46%；信達澳銀新能源產(chǎn)業(yè)持有東方能源324.50萬股，占其流通A股的比例為0.29%。

　　【傳智教育(003032)、股吧】則成為了泓德基金鄔傳雁的獨門重倉股。鄔傳雁管理的泓德遠見回報、泓德卓遠等5只基金共持有傳智教育411.08萬股，占傳智教育流通A股的比例已經(jīng)超過10%，達到了10.21%。

　　柳藥股份是中庚基金丘棟榮的獨門重倉股。由他管理的中庚小盤價值等4只基金共持有柳藥股份3396.41萬股，合計占公司流通A股的比例為9.40%。

　　此外，嘉實基金獨門持有正海磁材，國泰基金獨門持有宇新股份，華安基金獨門持有三友聯(lián)眾和西菱動力，匯添富基金獨門持有凱倫股份，長城基金獨門重倉雷曼光電。

　　不可盲目“抄作業(yè)”

　　分行業(yè)來看，基金經(jīng)理們挖掘獨門重倉股的方向主要集中在新能源、材料、信息技術、醫(yī)藥等方向。

　　大多數(shù)基金公司的獨門重倉股前三季度業(yè)績明顯增長，有業(yè)績支撐。雷曼光電前三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤為4510.35萬元，同比大增7137.19%；傳智教育前三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤為6356.65萬元，同比增長361.21%；宇新股份前三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.33億元，同比增長237.16%；西菱動力前三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤為3054.34萬元，同比增長261.42%；華特達因前三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤為3.19億元，同比增長40.10%。

　　在股價的表現(xiàn)上，這些基金公司的獨門重倉股表現(xiàn)不一。宇新股份三季度股價漲幅達47.91%，東方能源漲幅為29.84%，豪美新材漲幅為22.15%，華特達因漲幅為9.32%，雷曼光電漲幅為18.90%(進入四季度表現(xiàn)更為強勢，股價漲幅超過35%)，為基金公司帶來不錯的收益。

　　但也有一些公募基金獨門重倉的公司三季度股價下跌，比如傳智教育跌幅達32.88%，柳藥股份跌幅為17.38%，西菱動力跌幅為12.77%。

　　對此，有公募基金人士指出，基金獨門重倉股，尤其是頂流基金經(jīng)理的獨門重倉股往往會被投資者當作業(yè)來抄，但基金經(jīng)理對個股的選擇會根據(jù)整體組合來考慮，而且基金定期報告披露的數(shù)據(jù)存在時滯，所以獨門重倉股只能作為觀察公司的其中一個維度，而不能作為是否買入的決定性因素，投資者不可盲目“抄作業(yè)”。

　　適度均衡配置

　　隨著季報披露的結(jié)束，后市投資該如何把握？

　　金鷹基金表示，行業(yè)配置上，建議維持適度均衡，逐步布局估值切換行情。重點關注新能源、半導體、軍工等科技成長的配置型機會，持股重視性價比；可逐步布局年底的估值切換行情。2022年醫(yī)藥等大眾消費行業(yè)的盈利增速優(yōu)勢或?qū)⒅饾u凸顯，食品價格、豬周期均有潛在中期邊際變化；此外，券商、優(yōu)質(zhì)房企等低估值的交易型機會也可關注。

　　金信基金預計，市場主線將回歸高景氣、高成長方向，科技科創(chuàng)板塊值得關注。此外，隨著全球疫苗接種率的提升，免疫屏障會逐步建立，預計經(jīng)濟生活將逐步恢復正常，航空旅游板塊也值得關注。

　　廣發(fā)基金宏觀策略部分析指出，伴隨上游原材料價格的回落，中下游制造業(yè)的盈利預期邊際改善。在強需求、利潤率修復的支撐下，預計中長期成長確定性高、短期景氣度較好的高端制造或成為重點配置對象，未來會有超額收益。值得關注的板塊包括廣義的新能源概念，如光伏、風電和電動車產(chǎn)業(yè)鏈中下游環(huán)節(jié)。此外，消費板塊中具備提價能力的細分行業(yè)同樣值得關注，如啤酒、調(diào)味品等。

　　文章來源：