?。ㄓ浾?錢(qián)瑜 王曉）5月25晚，新乳業(yè)（002946）發(fā)布關(guān)于深圳證券交易所《關(guān)于對(duì)新希望乳業(yè)股份有限公司的重組問(wèn)詢函》的回復(fù)，新乳業(yè)收購(gòu)寰美乳業(yè)40%股權(quán)為一攬子交易，但不互為前提。

　　5月19日，新乳業(yè)因擬收購(gòu)寰美乳業(yè)相關(guān)事事宜收到深交所下發(fā)的重組問(wèn)詢函。問(wèn)詢函中，深交所要求新乳業(yè)補(bǔ)充說(shuō)明購(gòu)買(mǎi)寰美乳業(yè)60%股權(quán)與發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金收購(gòu)寰美乳業(yè)40%股權(quán)是否為一攬子交易，是否互為前提。若公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券無(wú)法完成，新乳業(yè)是否仍有義務(wù)收購(gòu)寰美乳業(yè)剩余40%股權(quán)及資金來(lái)源。

　　對(duì)此，新乳業(yè)回復(fù)，此次購(gòu)買(mǎi)寰美乳業(yè)60%股權(quán)與發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金收購(gòu)寰美乳業(yè)40%股權(quán)構(gòu)成一攬子交易，但不互為前提。根據(jù)《支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)60%股權(quán)協(xié)議》及《支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)40%股權(quán)協(xié)議》，本次交易不以40%股權(quán)交易為前提，但40%股權(quán)交易以本次交易為前提，具體包括《支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)60%股權(quán)協(xié)議》已生效是《支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)40%股權(quán)協(xié)議》的生效條件之一、本次交易完成工商變更登記分別是40%股權(quán)交易辦理工商變更登記以及公司向交易對(duì)方支付40%股權(quán)交易價(jià)款的前提條件之一。

　　此外，深交所要求新乳業(yè)補(bǔ)充說(shuō)明，收購(gòu)的寰美乳業(yè)具體資金來(lái)源與籌資計(jì)劃以及對(duì)新乳業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率的具體影響，并量化測(cè)算新增財(cái)務(wù)費(fèi)用對(duì)公司凈利潤(rùn)的影響。

　　新乳業(yè)在公告中回復(fù)，收購(gòu)寰美乳業(yè)60%股權(quán)的交易對(duì)價(jià)為10.27億元。新乳業(yè)截至目前可以動(dòng)用的資金余額為5.7億元，包括:截至一季度末貨幣資金余額為4.02億元;體現(xiàn)在交易性金融資產(chǎn)科目的利用自有資金購(gòu)買(mǎi)的隨時(shí)可贖回的銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品5000萬(wàn)元;上市公司2020年4月及5月經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流入及自籌資金增加的貨幣資金1.2億元。根據(jù)交易進(jìn)度，預(yù)計(jì)本次交易價(jià)款支付時(shí)間為7月份，預(yù)計(jì)公司在此期間仍會(huì)有經(jīng)營(yíng)性資金凈流入，可用貨幣資金將進(jìn)一步增加。