近年來，隨著國際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的風(fēng)云變幻以及國內(nèi)經(jīng)濟(jì)挑戰(zhàn)的加劇，國家出臺(tái)了一系列政策應(yīng)對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)下行的強(qiáng)大沖擊，來支撐我國未來經(jīng)濟(jì)的高質(zhì)量穩(wěn)定發(fā)展。具體到金融行業(yè)，資本市場(chǎng)基礎(chǔ)制度不斷深化，在科創(chuàng)板經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，創(chuàng)業(yè)板改革并試點(diǎn)注冊(cè)制為行業(yè)的轉(zhuǎn)型注入新的動(dòng)力。

　　無論是制度改革，還是行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型都離不開金融科技的賦能?！?a href="http://m.xfjyyzc.com/gegu/600446/" target="_blank" title="金證股份(600446)股票分析,新聞,資金流向,財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)" >金證股份(600446)、股吧】（600446）兼麗海弘金董事長(zhǎng)李結(jié)義指出，“機(jī)構(gòu)服務(wù)、智能交易，這一細(xì)分金融科技賽道既寬又長(zhǎng)，靠政策驅(qū)動(dòng)的市場(chǎng)往業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)轉(zhuǎn)換是趨勢(shì)，從IT往DT發(fā)展是趨勢(shì)。為金融機(jī)構(gòu)提供生產(chǎn)線和工具很重要，與金融機(jī)構(gòu)的創(chuàng)新業(yè)務(wù)融合發(fā)展更有意義，體現(xiàn)科技的價(jià)值?！碑?dāng)下的金融科技發(fā)展正處于一片廣袤無垠的天空，通過科技與金融相結(jié)合，能夠最有效提高效率并解決金融痛點(diǎn)。

　　最近幾年，券商機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型和散戶機(jī)構(gòu)化趨勢(shì)正不斷加強(qiáng)，券商和私募基金等專業(yè)投資機(jī)構(gòu)對(duì)智能交易、高頻交易的IT需求越來越迫切。

　　安全合規(guī)下，程序化交易大有可為

　　早在2013年，因深度學(xué)習(xí)的算法興起，對(duì)于人工智能感知較強(qiáng)的領(lǐng)域，尤其是投資交易領(lǐng)域取得了一定的進(jìn)步和成功，發(fā)達(dá)市場(chǎng)基本上完成了機(jī)構(gòu)化和程序化交易的過度，程序化交易已經(jīng)占了整個(gè)市場(chǎng)交易量的70%以上，監(jiān)管也緊跟業(yè)務(wù)的發(fā)展，對(duì)高頻交易在合規(guī)的前提下鼓勵(lì)發(fā)展。

　　去年年初，中國證監(jiān)會(huì)就《證券公司交易信息系統(tǒng)外部接入管理暫行規(guī)定》向社會(huì)公開征求意見，加強(qiáng)證券公司交易信息系統(tǒng)外部接入管理。此次征求意見的規(guī)定考量既往非規(guī)范交易信息系統(tǒng)外部接入出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)隱患及存在問題，借鑒成熟市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)，引導(dǎo)證券公司在安全、合規(guī)的前提下，為機(jī)構(gòu)投資者合理化需求提供外部接入服務(wù)。

　　由于制度限制，絕大多數(shù)交易者主要進(jìn)行“T+1”的交易，而“T+0”交易參與者不多，且大多為手工下單的交易員，因此程序化T0交易在這個(gè)競(jìng)爭(zhēng)并不充分的市場(chǎng)有很大應(yīng)用空間。

　　人工智能賦能交易，創(chuàng)日交易量過百億

　　目前程序化T0交易策略需要升級(jí)機(jī)器學(xué)習(xí)，深度學(xué)習(xí)和AI的技術(shù)以適應(yīng)靈活多變的時(shí)候市場(chǎng)行情。

　　金證旗下的平臺(tái)子公司麗海弘金，在2014年成立之初，已通過自主研發(fā)推出了專門針對(duì)T+0交易的ISON交易系統(tǒng)，并在2015年創(chuàng)造了日交易量上百億的記錄。

　　2019年，麗海弘金還利用人工智能技術(shù)，推出了兩款A(yù)I T0軟件產(chǎn)品。ISON交易系統(tǒng)和AI T0軟件產(chǎn)品一直服務(wù)于麗海弘金旗下的自有交易團(tuán)隊(duì)、私募基金、資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)和高凈值策略投資者，同時(shí)也服務(wù)部分大型券商。到目前為止，ISON交易系統(tǒng)已經(jīng)歷6個(gè)年頭的市場(chǎng)檢驗(yàn)，是市面上非常成熟的T+0交易軟件。

　　ISON交易系統(tǒng)對(duì)專業(yè)投資機(jī)構(gòu)和交易團(tuán)隊(duì)而言有保證合規(guī)、提升效率以及降低成本這幾大硬核優(yōu)勢(shì)。

　　ISON交易系統(tǒng)內(nèi)置大量的基礎(chǔ)風(fēng)控指標(biāo)和處置邏輯，全面符合監(jiān)管合規(guī)要求，并且專門針對(duì)日內(nèi)交易優(yōu)化，幫助券商對(duì)交易更加細(xì)致的控制和監(jiān)管，是券商匹配金融強(qiáng)監(jiān)管的重要利器；

　　ISON交易系統(tǒng)速度極快，行情快，交易快，同時(shí)支持全品種交易、多賬戶下單。行情采用定制化數(shù)據(jù)推送，只關(guān)注交易品種，速度比傳統(tǒng)的行情分析軟件快1~3秒；交易全鍵盤操作，一鍵下單、一鍵撤單，閃電成交，專業(yè)快捷；

　　ISON交易系統(tǒng)有效降低交易成本和運(yùn)營成本，其強(qiáng)大的后臺(tái)管理功能，能進(jìn)一步節(jié)省交易時(shí)間，優(yōu)化資源配置。賬戶管理靈活高效，統(tǒng)計(jì)報(bào)表多維度多圖表、由整體及細(xì)節(jié)全方位呈現(xiàn)。日結(jié)單自動(dòng)發(fā)送，及時(shí)有效。

　　打造T+0交易及量化交易的完善生態(tài)圈

　　通過六年的不斷實(shí)踐與迭代改造，麗海弘金已經(jīng)建立了T+0交易和量化交易的生態(tài)圈，對(duì)行情和金融數(shù)據(jù)，打造了針對(duì)性很強(qiáng)的數(shù)據(jù)中臺(tái)，每年投入數(shù)百萬，特別針對(duì)高頻交易、AIT0交易等提供了全面的tick級(jí)別的行情和金融數(shù)據(jù)。

　　針對(duì)策略交易比傳統(tǒng)交易更復(fù)雜的場(chǎng)景，麗海弘金繼承和發(fā)展了金證在證券交易領(lǐng)域幾十年專業(yè)做交易的深厚經(jīng)驗(yàn)，專門針對(duì)機(jī)構(gòu)服務(wù)和策略交易的業(yè)務(wù)特征，自研了麗海弘金業(yè)務(wù)中臺(tái)。麗海弘金的CS量化交易系統(tǒng)、ISON T+0交易系統(tǒng)、AI T0軟件都是基于業(yè)務(wù)中臺(tái)開發(fā)而成。

　　T+0策略和對(duì)應(yīng)的T+0資管產(chǎn)品，屬于科技金融的范疇。麗海弘金的兩款A(yù)I T0產(chǎn)品，投研部分獨(dú)立屬于資管公司，T+0資管產(chǎn)品是陽光私募產(chǎn)品，受基金業(yè)協(xié)會(huì)監(jiān)管。但AI T0的運(yùn)行，是通過ISON T+0交易系統(tǒng)接入券商和產(chǎn)品的。不同的投研系統(tǒng)，生成的AI T0策略是不同的，基于此情況，麗海弘金ISON T+0交易系統(tǒng)還專門提供了一個(gè)前置接入網(wǎng)關(guān)，在符合監(jiān)管部門和券商的要求下，T0策略可以快速接入ISON交易系統(tǒng)，大大提高了效率，同時(shí)安全性也得到保障。

　　麗海弘金系統(tǒng)除了滿足監(jiān)管部門的要求外，還專門針對(duì)T+0業(yè)務(wù)特點(diǎn)，推出了專門的報(bào)表系統(tǒng)和績(jī)效考核分析系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了管理數(shù)字化。這套系統(tǒng)在全國已有數(shù)十家T0團(tuán)隊(duì)在廣泛使用。

　　此外，為了方便各類T0團(tuán)隊(duì)的不同使用深度，麗海弘金還建立了T0云服務(wù)場(chǎng)景。在云服務(wù)中，可以提供產(chǎn)品服務(wù)，用戶也可相互交流；針對(duì)T0團(tuán)隊(duì)對(duì)賬復(fù)雜繁瑣的情況，T0云服務(wù)還提供強(qiáng)大的業(yè)務(wù)中后臺(tái)管理功能，交易業(yè)績(jī)?cè)粕铣尸F(xiàn)，既快又準(zhǔn)，節(jié)約管理成本。云上還提供交易分析功能、交易員排名、產(chǎn)品排名、業(yè)績(jī)排名等，一目了然，高效方便。

　　最近，麗海弘金和專業(yè)進(jìn)行財(cái)經(jīng)培訓(xùn)的財(cái)學(xué)堂展開合作，在全國對(duì)T+0業(yè)務(wù)相關(guān)的三類人群，即專業(yè)T0投資者、高凈值客戶靠T0增盈的業(yè)余愛好者以及T0學(xué)習(xí)者進(jìn)行全國線上和線下培訓(xùn)，開設(shè)T+0學(xué)院，共同打造國內(nèi)最頂尖的T+0交易訓(xùn)練營。

　　縱觀全球T0市場(chǎng)，麗海弘金是市場(chǎng)中能為T+0交易和量化交易提供完善生態(tài)圈的企業(yè)之一。隨著注冊(cè)制改革和單次T+0、做市商機(jī)制為二級(jí)市場(chǎng)提供更多的流動(dòng)性，未來，麗海弘金將持續(xù)專注智能交易技術(shù)的研發(fā)與應(yīng)用，通過智能化解決方案使復(fù)雜交易簡(jiǎn)單化，為投資者提供參與市場(chǎng)的高科技交易工具和監(jiān)管工具，助力證券二級(jí)市場(chǎng)的良性發(fā)展。