中旗新材（001212）是一家專業(yè)從事人造石英石裝飾材料研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)，主要產(chǎn)品是人造石英石板材和人造石英石臺(tái)面，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于廚房、衛(wèi)浴、酒店、商場(chǎng)等室內(nèi)裝飾裝修領(lǐng)域。自設(shè)立以來(lái)，公司始終致力于為廣大客戶提供高質(zhì)量的人造石英石產(chǎn)品，主營(yíng)業(yè)務(wù)未發(fā)生變化。

　　2021年8月11日，廣東中旗新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中旗新材”）首次公開(kāi)發(fā)行股票并在深交所主板上市網(wǎng)上路演在·中證網(wǎng)舉行。

　　路演嘉賓

　　廣東中旗新材料股份有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理 周軍

　　廣東中旗新材料股份有限公司董事、董事會(huì)秘書(shū)、財(cái)務(wù)總監(jiān) 蔣晶晶

　　民生證券投資銀行事業(yè)部高級(jí)副總裁、保薦代表人 王蕾蕾

　　民生證券投資銀行事業(yè)部總監(jiān)、保薦代表人 李慧紅

　　公司概況

　　中旗新材自成立以來(lái)，生產(chǎn)管理規(guī)范運(yùn)營(yíng)，借助先進(jìn)的自動(dòng)生產(chǎn)線工藝技術(shù)和持續(xù)的產(chǎn)品創(chuàng)新，依靠?jī)?yōu)質(zhì)的產(chǎn)品理化性能、出色的產(chǎn)品一致性和花色穩(wěn)定性，積累了一批優(yōu)質(zhì)的客戶群，成為國(guó)內(nèi)主要知名定制家居、廚衛(wèi)和國(guó)外石英石品牌企業(yè)的供應(yīng)商，公司主要客戶包括：索菲亞（002572）（002572）、歐派家居（603833）（603833）、尚品宅配（300616）（300616）、金牌廚柜（603180）（603180）、【志邦家居(603801)、股吧】（603801）（603801）、博洛尼、科勒中國(guó)、曲美家居（603818）（603818）、皮阿諾（002853）（002853）、好萊客（603898）（603898）、我樂(lè)家居（603326）（603326）、方太集團(tuán)、美國(guó)杜邦、LG集團(tuán)、樂(lè)天集團(tuán)等，并進(jìn)入萬(wàn)科集團(tuán)、金茂集團(tuán)、融創(chuàng)集團(tuán)等知名企業(yè)的供應(yīng)商體系。

　　公司人造石英石產(chǎn)品是“廣東省名牌產(chǎn)品”，公司被全國(guó)工商聯(lián)家具裝飾業(yè)商會(huì)評(píng)為“中國(guó)櫥柜行業(yè)‘質(zhì)量誠(chéng)信’建設(shè)體系臺(tái)面首選品牌”。公司技術(shù)研發(fā)實(shí)力突出，是“廣東省工程技術(shù)研究中心”“省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心”，擁有發(fā)明專利6項(xiàng)，實(shí)用新型專利29項(xiàng)，計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)12項(xiàng)，是《人造石（JC/T 908-2013）》《建筑裝飾用人造石英石板（JG/T 463-2014）》《樹(shù)脂型合成石板材（GB/T 35157-2017）》等行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的主編或參編單位。公司生產(chǎn)的石英石產(chǎn)品已通過(guò)美國(guó)ASTM標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)、美國(guó)NSF認(rèn)證、歐盟CE認(rèn)證等多個(gè)國(guó)家或地區(qū)的權(quán)威標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷北美洲、大洋洲、亞洲、歐洲等地。

　　發(fā)行情況

　　股票簡(jiǎn)稱：中旗新材

　　發(fā)行規(guī)模：2267.00萬(wàn)股

　　發(fā)行價(jià)格：31.67元/股

　　股票代碼：001212

　　申購(gòu)代碼：001212

　　申購(gòu)時(shí)間：2021年08月12日

　　繳款時(shí)間：2021年08月16日

　　問(wèn)答集錦

　　1、公司銷售模式是怎樣的？

　　答：目前公司的銷售模式主要為直銷，下游客戶主要為定制家居企業(yè)、人造石英石品牌商等，一般不直接面向最終消費(fèi)者。公司主要的銷售流程如下：公司與客戶達(dá)成長(zhǎng)期合作意向后簽署總體合作協(xié)議，之后公司定期與客戶協(xié)商調(diào)整產(chǎn)品類型、花色、價(jià)格等細(xì)節(jié)條款；日常銷售中，客戶根據(jù)需求向公司發(fā)送采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)訂單，公司根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃制定生產(chǎn)和庫(kù)存計(jì)劃、根據(jù)采購(gòu)訂單安排發(fā)貨，并根據(jù)客戶需要提供臺(tái)面安裝或其他服務(wù)。

　　2、公司毛利率與同行可比上市公司比較情況如何？

　　答：公司與本益新材、惠達(dá)衛(wèi)浴（603385）、【海鷗住工(002084)、股吧】（002084）、凱倫股份（300715）、東方雨虹（002271）等可比公司毛利率相比，本益新材主要從事人造石英石的生產(chǎn)和銷售，惠達(dá)衛(wèi)浴和海鷗住工主要從事衛(wèi)浴產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售，凱倫股份和東方雨虹主要從事建筑防水材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。上述公司的產(chǎn)品均應(yīng)用于建筑家居領(lǐng)域。公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)與本益新材較接近，總體而言，發(fā)行人的毛利率高于本益新材，主要是因?yàn)橄噍^本益新材而言，發(fā)行人整體規(guī)模較大，產(chǎn)品質(zhì)量、口碑、知名度、客戶質(zhì)量均相對(duì)優(yōu)質(zhì)。2018年-2019年本益新材毛利率分別為24.68%和33.67%，該公司2018年和2019年的毛利率變化趨勢(shì)和公司一致。

　　3、公司募投項(xiàng)目中旗湖北新材料二期建設(shè)項(xiàng)目概況如何？

　　答：公司募投項(xiàng)目中旗湖北新材料二期建設(shè)項(xiàng)目為人造石英石生產(chǎn)基地的擴(kuò)建，建成后用于人造石英石板材生產(chǎn)。項(xiàng)目投資總額16,000.00萬(wàn)元，擬以募集資金投入16,000.00萬(wàn)元。項(xiàng)目實(shí)施主體為公司全資子公司湖北中旗，項(xiàng)目廠址擬建于湖北省黃岡市黃州區(qū)禹王街道華海大道特1號(hào)，該土地已取得不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書(shū)。項(xiàng)目建設(shè)周期為12個(gè)月，達(dá)產(chǎn)后將形成人造石英石板材每年150萬(wàn)平方米。

　　4、公司存貨在手訂單覆蓋率情況如何？

　　答：報(bào)告期各期末，發(fā)行人存貨（原材料除外）的在手訂單覆蓋率分別為57.10%、67.36%和84.81%。發(fā)行人委托加工物資和發(fā)出商品的訂單覆蓋率均為100%，而在產(chǎn)品和庫(kù)存商品的訂單覆蓋率相對(duì)較低，原因主要為：發(fā)行人的產(chǎn)品主要由板材和臺(tái)面構(gòu)成，其中，發(fā)行人板材的生產(chǎn)模式主要為訂單式生產(chǎn)和備貨式生產(chǎn)相結(jié)合，因客戶部分訂單的交貨周期較短，發(fā)行人根據(jù)客戶最近的出貨量和月度采購(gòu)計(jì)劃情況對(duì)常規(guī)暢銷花色庫(kù)存進(jìn)行提前儲(chǔ)備，使庫(kù)存滿足對(duì)客戶需求的及時(shí)響應(yīng)，故該類庫(kù)存商品及在產(chǎn)品訂單覆蓋率較低。發(fā)行人臺(tái)面屬于定制產(chǎn)品，采用訂單式生產(chǎn)的生產(chǎn)模式，庫(kù)存臺(tái)面均存在對(duì)應(yīng)訂單。綜上所述，報(bào)告期內(nèi)，發(fā)行人期末存貨的在手訂單覆蓋率較為穩(wěn)定，存貨期后出庫(kù)情況良好，不存在滯銷情形，在手訂單覆蓋率與報(bào)告期內(nèi)發(fā)行人穩(wěn)定的生產(chǎn)銷售情況相匹配。報(bào)告期內(nèi)，發(fā)行人與主要客戶合作穩(wěn)定，交易條款、交易習(xí)慣未發(fā)生重大變化，生產(chǎn)模式、生產(chǎn)工藝未發(fā)生重大變化。

　　5、公司最近三年實(shí)際股利分配情況如何？

　　答：公司最近三年實(shí)際股利分配情況如下：（一）2017年股利分配情況中旗有限于2017年11月12日召開(kāi)股東會(huì)，通過(guò)《廣東中旗新材料科技有限公司股東會(huì)決議》，對(duì)公司2017年中的未分配利潤(rùn)以現(xiàn)金分紅方式進(jìn)行分配，向全體在冊(cè)股東每股派發(fā)現(xiàn)金0.30元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利16,728,000.00元。中旗有限于2018年6月1日召開(kāi)股東會(huì)，通過(guò)《廣東中旗新材料科技有限公司股東會(huì)決議》，對(duì)公司截至2017年12月31日的未分配利潤(rùn)以現(xiàn)金分紅方式進(jìn)行分配，向全體在冊(cè)股東每股派發(fā)現(xiàn)金0.16元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利10,880,000.00元。（二）2018年股利分配情況中旗新材于2019年6月12日召開(kāi)2018年年度股東大會(huì)，通過(guò)《關(guān)于公司2018年度利潤(rùn)分配方案的議案》，對(duì)公司2018年度利潤(rùn)以現(xiàn)金分紅方式進(jìn)行分配，以公司總股本68,000,000股為基數(shù)，向全體在冊(cè)股東每股派發(fā)現(xiàn)金0.34元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利23,120,000.00元。（三）2019年股利分配情況中旗新材于2020年4月24日召開(kāi)2019年年度股東大會(huì)，通過(guò)《關(guān)于公司2019年度利潤(rùn)分配方案的議案》，對(duì)公司2019年度利潤(rùn)以現(xiàn)金分紅方式進(jìn)行分配，以公司總股本68,000,000股為基數(shù)，向全體在冊(cè)股東每股派發(fā)現(xiàn)金0.75元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利51,000,000.00元。

　　編輯：葉松