農(nóng)歷新年以來，公募基金的調(diào)研熱度不減。Choice數(shù)據(jù)顯示，在不足10個(gè)工作日的2月，公募基金調(diào)研了141家上市公司。

　　其中，最受關(guān)注的是立訊精密(行情002475,診股)，在2月13日的調(diào)研中，一共有82家公募基金參與了此次調(diào)研。在此次的調(diào)研中，不乏頂流基金經(jīng)理現(xiàn)身，既有睿遠(yuǎn)基金傅鵬博、興全基金謝治宇、富國基金朱少醒等公募老將，也有廣發(fā)基金鄭澄然、大成基金韓創(chuàng)等明星新秀。

　　立訊精密到底有什么吸引了眾多機(jī)構(gòu)的關(guān)注？

　　立訊精密“明星云集”

　　近日，立訊精密披露了投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表，參與此次調(diào)研的機(jī)構(gòu)人員可謂是“明星云集”。

　　睿遠(yuǎn)基金的傅鵬博，富國基金的朱少醒、王園園，嘉實(shí)基金的歸凱、常蓁，交銀施羅德的郭斐、鵬華基金的梁浩、王宗合，興全基金的謝治宇、喬遷，中歐基金的周應(yīng)波，信達(dá)澳銀的馮明遠(yuǎn)，大成基金的韓創(chuàng)、廣發(fā)基金鄭澄然，圓信永豐的范妍等知名基金經(jīng)理均出現(xiàn)在了調(diào)研名單上。其中還不乏基金公司組隊(duì)調(diào)研，調(diào)研人員超過15名。

　　除了公募基金，私募基金對(duì)此次調(diào)研也很關(guān)注，盤京投資、?？ね顿Y、汐泰投資、源樂晟資產(chǎn)等紛紛出現(xiàn)了調(diào)研名單中。此外，貝萊德、瑞銀資產(chǎn)、惠理基金也參與了此次調(diào)研。

　　為何“群星”云集立訊精密？

　　2月11日，立訊精密發(fā)布公告稱，公司與奇瑞控股、奇瑞股份、奇瑞新能源共同簽署了《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，正式成為戰(zhàn)略合作伙伴。不僅如此，立訊精密的控股股東立訊有限還斥資百億從奇瑞控股第一大股東青島五道口新能源汽車產(chǎn)業(yè)基金企業(yè)（有限合伙）手里分別買下了奇瑞控股19.88%股權(quán)、奇瑞股份7.87%股權(quán)和奇瑞新能源6.24%股權(quán)。

　　而在此次調(diào)研中，調(diào)研各方圍繞在立訊精密和奇瑞的關(guān)系上展開了提問，包括選擇和奇瑞合作的原因、模式，新設(shè)立的合資公司的主要客戶、市場優(yōu)勢，以及大股東購買奇瑞的原因、后續(xù)安排等。

　　立訊精密的相關(guān)人士解釋，選擇與奇瑞合作，是因?yàn)槠嫒鸾?jīng)營層與公司在對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢上有相同理念與共識(shí)，針對(duì)后續(xù)未來電動(dòng)化、智能化可能發(fā)展出來的 ODM 造車業(yè)務(wù)模式，雙方將有非常多的協(xié)同合作。此外，通過合作，將可為立訊精密汽車核心零部件業(yè)務(wù)提供前沿的研發(fā)設(shè)計(jì)、量產(chǎn)平臺(tái)及出?？?，致力于實(shí)現(xiàn)公司成為汽車零部件 Tier 1 領(lǐng)導(dǎo)廠商的中長期目標(biāo)。

　　立訊精密還透露，與奇瑞的戰(zhàn)略合作，公司并不造車，而是協(xié)同奇瑞開拓另一個(gè)新產(chǎn)業(yè)(行情300832,診股)——為別人造好車，即整車 ODM 模式，本次合作也將開創(chuàng)全球整車 ODM 業(yè)務(wù)的先河。業(yè)務(wù)上，奇瑞擅長整車業(yè)務(wù)，合資公司將由奇瑞主導(dǎo)，立訊精密將在業(yè)務(wù)、客戶等方面進(jìn)行協(xié)同。

　　調(diào)研熱情不減

　　choice數(shù)據(jù)顯示，截至2月16日，在不足10個(gè)工作日的2月，公募基金調(diào)研了141家上市公司。

　　除了立訊精密，藍(lán)思科技(行情300433,診股)和超圖軟件(行情300036,診股)被調(diào)研的頻率也較高。自2月以來，藍(lán)思科技被調(diào)研了65次，超圖軟件也被調(diào)研了54次。

　　記者注意到，藍(lán)思科技同樣吸引了多家知名機(jī)構(gòu)調(diào)研。睿遠(yuǎn)基金、南方基金、華夏基金、興全基金等頭部基金公悉數(shù)到場，貝萊德、淡水泉投資、景林資產(chǎn)知名投資機(jī)構(gòu)也出現(xiàn)在調(diào)研名單中。

　　從公司披露的調(diào)研紀(jì)要上來看，此次藍(lán)思科技被機(jī)構(gòu)關(guān)注的重點(diǎn)，主要集中在公司在新能源汽車及智能穿戴領(lǐng)域的機(jī)遇。

　　對(duì)于在兩大業(yè)務(wù)方向上的布局，藍(lán)思科技回應(yīng)稱，公司對(duì)新能源汽車業(yè)務(wù)增長有信心，力爭2022年實(shí)現(xiàn)較高增長。目前主要產(chǎn)品有中控組裝整件、B柱、儀表盤、充電樁等，同時(shí)還會(huì)開拓其他的部件。

　　在黃花園區(qū)的車載募投項(xiàng)目今年會(huì)建設(shè)完成，春節(jié)期間都在緊張地進(jìn)行大玻璃設(shè)備的調(diào)試。上海臨港(行情600848,診股)的汽車項(xiàng)目也會(huì)積極推進(jìn)，內(nèi)部正在做布局的規(guī)劃。同時(shí)公司還會(huì)對(duì)全球范圍布局進(jìn)行規(guī)劃。

　　此外，被公募基金調(diào)研超過30次的上市公司有12家，除上述三家公司，還有【潮宏基(002345)、股吧】(行情002345,診股)、廣聯(lián)達(dá)(行情002410,診股)、華東醫(yī)藥(行情000963,診股)、周大生(行情002867,診股)、天康生物(行情002100,診股)、科大訊飛(行情002230,診股)、中國黃金(行情600916,診股)、國安達(dá)(行情300902,診股)和五洲特紙(行情605007,診股)。

　　值得注意的是，根據(jù)上述被調(diào)研次數(shù)較多的公司披露的投資關(guān)系活動(dòng)記錄表，機(jī)構(gòu)所關(guān)心的內(nèi)容不乏與新能源、元宇宙等相關(guān)的內(nèi)容。

　　金鷹基金經(jīng)理?xiàng)顣员蟊硎荆骸拔覀冋J(rèn)為市場機(jī)會(huì)或?qū)⒅鸩降瓜蚴芤嬗谠牧铣杀鞠滦械捻樦芷谛袠I(yè)，2022年大小盤風(fēng)格或有望逐步收斂?！?/p>

　　具體到行業(yè)配置上，楊曉斌指出：“ 短期我們將提高組合均衡度，科技成長領(lǐng)域會(huì)提高估值門檻，并密切跟蹤基本面變化，選擇業(yè)績確定性高的品種，關(guān)注景氣度改善且估值具備性價(jià)比的新能源中下游環(huán)節(jié)（光伏組件、電池、風(fēng)電零部件），景氣復(fù)蘇的電子消費(fèi)品（消費(fèi)電子）以及國產(chǎn)替代相關(guān)的半導(dǎo)體設(shè)備，兼顧調(diào)結(jié)構(gòu)和穩(wěn)增長的G端領(lǐng)域（工業(yè)軟件、網(wǎng)絡(luò)安全），謹(jǐn)記個(gè)股上需確認(rèn)業(yè)績是否足夠確定。同時(shí)，持續(xù)關(guān)注大眾消費(fèi)和逆周期等品種的機(jī)會(huì)，可特別關(guān)注有強(qiáng)提價(jià)預(yù)期的品類，受益于信用擴(kuò)張的可選消費(fèi)品，地產(chǎn)、消費(fèi)建材、家電和建筑機(jī)械等。”