本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、對外投資概述

　　1、公司于2019年11月5日召開2019年第一次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于利用自有閑置資金擇機(jī)購買中短期低風(fēng)險信托、銀行理財產(chǎn)品等監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的金融理財產(chǎn)品和工具的議案》，在確保生產(chǎn)經(jīng)營、募投項目建設(shè)、技改擴(kuò)建等資金需求的前提下，為提高閑置資金利用效率和收益，公司股東大會審議并授權(quán)董事會可以使用不超過人民幣30,000萬元自有閑置資金擇機(jī)購買最長期限不超過12個月的中短期低風(fēng)險信托、銀行理財產(chǎn)品等監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的金融理財產(chǎn)品和工具，余額可以滾動使用。

　　2、公司（或“受益人”）與中植國際投資控股有限公司（以下簡稱：“中植投資”）簽訂《2019年非公開發(fā)行定向融資工具認(rèn)購協(xié)議》，合同編號：XJZX-QDZF-ZZGJ-DR40-[2019]-【010】，出資1,000萬元，向中植投資認(rèn)購“2019年非公開發(fā)行定向融資工具”；公司與中融國際信托有限公司（以下簡稱：“中融信托”，“中植投資”和“中融信托”合稱“受托人”）簽訂《中融-恒信1號集合資金信托計劃之信托合同（G類）》，合同編號：2011208013002501-G-00001352，出資1,000萬元，向中融信托認(rèn)購“中融-恒信1號集合資金信托計劃”；

　　3、公司與受托人無關(guān)聯(lián)關(guān)系；

　　4、公司本次出資人民幣2000萬元購買該受托人產(chǎn)品，總金額占公司最近一期（2018年）經(jīng)審計的總資產(chǎn)的2.49%。

　　二、交易對手方基本情況

　　（一）《2019年非公開發(fā)行定向融資工具認(rèn)購協(xié)議》：

　　受托人：中植國際投資控股有限公司

　　法定代表人：王銳

　　住所：北京市石景山區(qū)實興大街30號院3號樓2層D-0329房間

　　注冊資本：10000萬元

　　統(tǒng)一社會信用代碼：9111010730665594XB

　　經(jīng)營范圍：項目投資；投資管理；企業(yè)營銷策劃；經(jīng)濟(jì)貿(mào)易咨詢；技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；財務(wù)咨詢（不得開展審計、驗資、查賬、評估、會計咨詢、代理記賬等需經(jīng)專項審批的業(yè)務(wù)，不得出具相應(yīng)的審計報告、驗資報告、查賬報告、評估報告等文字材料）。（“1、未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，不得以公開方式募集資金；2、不得公開開展證券類產(chǎn)品和金融衍生品交易活動；3、不得發(fā)放貸款；4、不得對所投資企業(yè)以外的其他企業(yè)提供擔(dān)保；5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益”；企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）

　?。ǘ吨腥?恒信1號集合資金信托計劃之信托合同（G類）》：

　　受托人：中融國際信托有限公司

　　法定代表人：劉洋

　　住所：哈爾濱市松北區(qū)科技創(chuàng)新城創(chuàng)新二路277號

　　注冊資本：1200000萬元

　　統(tǒng)一社會信用代碼：912301991270443422

　　經(jīng)營范圍：按金融許可證核準(zhǔn)的項目從事信托業(yè)務(wù)。

　　三、合同主要內(nèi)容：

　　近日公司收到了受托人簽字蓋章的合同，具體情況如下：

　?。ㄒ唬?019年非公開發(fā)行定向融資工具認(rèn)購協(xié)議》：

　　1、產(chǎn)品名稱：2019年非公開發(fā)行定向融資工具認(rèn)購協(xié)議；

　　2、認(rèn)購資金總額：人民幣1,000萬元；

　　3、預(yù)計期限：70天；

　　4、預(yù)期年化收益率：8%；

　　5、投資范圍：本定向融資工具發(fā)行所獲發(fā)行資金凈額用于補充中植投資的流動資金。

　　6、收益的分配：到期一次性還本付息。

　　（二）《中融-恒信1號集合資金信托計劃之信托合同（G類）》：

　　1、產(chǎn)品名稱：中融-恒信1號集合資金信托計劃之信托合同；

　　2、認(rèn)購資金總額：人民幣1,000萬元；

　　3、預(yù)計期限：3個月；

　　4、預(yù)期年化收益率：7%；

　　5、投資范圍：投資范圍：主要通過債權(quán)、股權(quán)、收益權(quán)、債權(quán)加股權(quán)等組合投資方式，將信托資金投向民生工程、能源等優(yōu)質(zhì)行業(yè)的優(yōu)質(zhì)企業(yè)及項目，或通過以有限合伙人身份加入有限合伙企業(yè)、投資信托受益權(quán)等方式投資于其他風(fēng)險可控的項目及產(chǎn)品，資金閑置期間也可以用于銀行存款、貨幣市場基金、債券、銀行理財?shù)冉鹑诋a(chǎn)品，及政策法規(guī)允許投資的其他項目及產(chǎn)品。

　　6、收益的分配：原則上以現(xiàn)金方式進(jìn)行分配。信托計劃終止時，在以現(xiàn)金形式分配完畢優(yōu)先級受益人的信托利益后，可以以原狀將剩余信托財產(chǎn)向次級受益人進(jìn)行分配。

　　四、資金來源

　　本次認(rèn)購資金為公司自有資金，不涉及募集資金和銀行貸款；

　　五、對外投資的目的、存在的風(fēng)險和對公司的影響

　　1、投資的目的

　　在控制風(fēng)險的前提下，使公司自有資金獲得較高的收益。

　　2、存在的風(fēng)險

　　本投資管理、運用、處分過程中，存在投資風(fēng)險、法律和政策風(fēng)險、市場風(fēng)險、管理風(fēng)險、操作或技術(shù)風(fēng)險、流動性風(fēng)險、預(yù)期利益不能實現(xiàn)甚至虧本金風(fēng)險、信用風(fēng)險、保管人風(fēng)險、財產(chǎn)獨立性風(fēng)險及其他風(fēng)險。

　　3、對公司的影響

　　公司在保證生產(chǎn)經(jīng)營所需資金正常使用的情況下，將自有閑置資金進(jìn)行理財投資，對公司生產(chǎn)經(jīng)營無重大影響。

　　六、其他事項

　　1、截至公告日，過去12個月內(nèi)公司累計利用自有資金及募集資金購買的銀行理財產(chǎn)品及信托投資是49,000萬元（含本次2,000萬元），尚未到期的理財資金是15，500萬元，占公司最近一期（2018年）經(jīng)審計的總資產(chǎn)的19.3%。未超過股東大會授權(quán)董事會投資銀行理財產(chǎn)品及信托產(chǎn)品的金額范圍和投資期限；

　　2、公司財務(wù)部對投資進(jìn)行了事前充分調(diào)研，并向董事會遞交了可行性報告?？尚行匝芯繄蟾娼?jīng)總經(jīng)理審批，報董事長批準(zhǔn)。審計部門定期對公司的投資行為進(jìn)行審計,并發(fā)表意見。

　　3、公司承諾在此項投資后的12個月內(nèi)，不使用閑置募集資金暫時補充流動資金、將募集資金投向變更為永久性補充流動資金、將超募資金永久性用于補充流動資金或歸還銀行貸款。

　　4、以往購買的并且已經(jīng)到期的信托和銀行理財產(chǎn)品的本金和收益均如期收回，沒有發(fā)生損失。

　　七、備查文件

　　1、公司與中植投資簽署的《2019年非公開發(fā)行定向融資工具認(rèn)購協(xié)議》。

　　2、公司與中融信托簽署的《中融-恒信1號集合資金信托計劃之信托合同（G類）》。

　　特此公告

　　江蘇【南方軸承(002553)、股吧】股份有限公司

　　董事會

　　二○一九年十二月十一日