本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、募集資金基本情況

　?。ㄒ唬?016年非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金情況

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)湖北【宜昌交運(yùn)(002627)、股吧】集團(tuán)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》證監(jiān)許可〔2017〕1144號(hào)文核準(zhǔn)，湖北宜昌交運(yùn)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）以非公開(kāi)發(fā)行的方式發(fā)行5,162.62萬(wàn)股人民幣普通股（A股），發(fā)行價(jià)格為19.37元/股，募集資金總額為99,999.99萬(wàn)元，扣除主承銷(xiāo)商發(fā)行費(fèi)用1,500.00萬(wàn)元后的募集資金余額98,499.99萬(wàn)元（含應(yīng)付未付的審計(jì)費(fèi)、律師費(fèi)及發(fā)行費(fèi)用等）已于2017年9月26日全部到賬，并經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，出具信會(huì)師報(bào)字[2017]第ZE10555號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。扣除實(shí)際發(fā)生的審計(jì)費(fèi)、律師費(fèi)、股份登記費(fèi)等費(fèi)用后，該次募集資金實(shí)際凈額為98,458.84萬(wàn)元。

　?。ǘ?019年發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2019〕1426號(hào)《關(guān)于核準(zhǔn)湖北宜昌交運(yùn)集團(tuán)股份有限公司向宜昌道行文旅開(kāi)發(fā)有限公司等發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》核準(zhǔn)，公司向特定對(duì)象宜昌交旅投資開(kāi)發(fā)有限公司發(fā)行人民幣普通股股票（A股）6,373,292股，每股發(fā)行價(jià)格為6.59元/股，募集資金總額4,200.00萬(wàn)元（含應(yīng)付未付的審計(jì)費(fèi)、律師費(fèi)及發(fā)行費(fèi)用等）已于2019年8月27日全部到賬，并經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，出具信會(huì)師報(bào)字[2019]第ZE10734號(hào)的驗(yàn)資報(bào)告?？鄢龑?shí)際發(fā)生的發(fā)行費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、律師費(fèi)、股份登記費(fèi)等費(fèi)用后，該次募集資金實(shí)際凈額為3,698.18萬(wàn)元。

　　二、募集資金存放和管理情況

　　為規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護(hù)投資者權(quán)益，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及公司《募集資金管理細(xì)則》等規(guī)定，公司分別在廣發(fā)銀行股份有限公司宜昌分行、中國(guó)工商銀行(5.100, 0.00, 0.00%)股份有限公司三峽城東支行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“工行三峽城東支行”）開(kāi)設(shè)了募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)，對(duì)募集資金實(shí)行專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)與專(zhuān)項(xiàng)使用管理，并與保薦機(jī)構(gòu)、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)機(jī)構(gòu)及募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)銀行分別簽署了《募集資金三/四方監(jiān)管協(xié)議》。

　　募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)開(kāi)設(shè)情況如下：

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　　三、本次注銷(xiāo)的募集資金專(zhuān)戶(hù)情況

　　截至2020年5月7日，湖北宜昌長(zhǎng)江三峽游輪中心開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“三峽游輪中心”）存放于工行三峽城東支行用于長(zhǎng)江三峽游輪中心土地一級(jí)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的募集資金已使用完畢，募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)（賬號(hào)：1807004429000067176）余額14.41元轉(zhuǎn)入公司一般銀行賬戶(hù)，上述募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)無(wú)后續(xù)使用用途。

　　為加強(qiáng)銀行賬戶(hù)統(tǒng)一集中管理，減少管理成本，三峽游輪中心辦理了上述募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)的注銷(xiāo)手續(xù)。三峽游輪中心于工行三峽城東支行開(kāi)設(shè)的募集資金專(zhuān)戶(hù)注銷(xiāo)后，公司、三峽游輪中心、中天國(guó)富證券有限公司與工行三峽城東支行簽訂的《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》自動(dòng)終止。

　　根據(jù)《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》相關(guān)規(guī)定，公司本次注銷(xiāo)募集資金專(zhuān)戶(hù)可豁免提交董事會(huì)審議，亦無(wú)需保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表核查意見(jiàn)。

　　四、備查文件

　　募集資金專(zhuān)戶(hù)銷(xiāo)戶(hù)的證明材料。

　　特此公告。

　　湖北宜昌交運(yùn)集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二〇二〇年五月七日