天水眾興菌業(yè)科技股份有限公司關(guān)于“眾興轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。？？

　?。?？？？特別提示：

　??？？？？債券代碼：128026

　??？？？？債券簡(jiǎn)稱：眾興轉(zhuǎn)債

　??？？？？調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)格：人民幣？11.54？元/股

　?。?？？？調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格：人民幣？11.45？元/股

　??？？？？轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整生效日期：2020年06月05日

　??？？？？天水眾興菌業(yè)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）于2017年12月13日向社會(huì)公開發(fā)行920萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券（債券簡(jiǎn)稱：“眾興轉(zhuǎn)債”，債券代碼：“128026”），根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的有關(guān)規(guī)定及《天水眾興菌業(yè)科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書》的相關(guān)條款，在本次發(fā)行之后，當(dāng)本公司因派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股、派送現(xiàn)金股利等情況（不包括因可轉(zhuǎn)換公司債轉(zhuǎn)股增加的股本）使公司股份發(fā)生變化時(shí)，將按下述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整（保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入）：

　?。?？？？送股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P÷（1+n）；

　??？？？？增發(fā)新股或配股：P1=（P+A×k）÷（1+k）；

　　？？？？?jī)身?xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P+A×k）÷（1+n+k）；

　??？？？？派息：P1=P－D；

　??？？？？上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P－D+A×k）÷（1+n+k）。?？？？？

　?。浚?？？其中：P為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)，n為送股或轉(zhuǎn)增股本率，k為增發(fā)新股或配股率，A為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，D為每股派息，P1為調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。？？

　　？？？？當(dāng)本公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時(shí)，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整，并在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上刊登轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股時(shí)間（如需）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日為本可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股票登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請(qǐng)按本公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。？？

　??？？？？公司將于2020年06月05日實(shí)施2019年度權(quán)益分派方案，以股權(quán)登記日當(dāng)日（即2020年06月04日）的總股本（扣除回購(gòu)專戶上已回購(gòu)股份）為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.00元（含稅），根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的有關(guān)規(guī)定及《天水眾興菌業(yè)科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書》的規(guī)定，“眾興轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由原來(lái)的11.54元/股調(diào)整為11.45元/股。計(jì)算過(guò)程為：P1=P－D=11.54元/股-0.092177元/股≈11.45元/股。每股派息相關(guān)內(nèi)容詳見公司指定的信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）《2019年年度權(quán)益分派實(shí)施公告》（公告編號(hào)：2020-062）。？

　　？？？？調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格于2020年06月05日生效?！氨娕d轉(zhuǎn)債”自2020年05月27日至2020年06月04日期間暫停轉(zhuǎn)股，2020年06月05日起恢復(fù)轉(zhuǎn)股。

　??？？？？特此公告

　　？？？？天水眾興菌業(yè)科技股份有限公司董事會(huì)

　?。?？？？2020年05月28日