關(guān)于凱撒同盛發(fā)展股份有限公司公司債券的臨時(shí)受托管理事務(wù)報(bào)告？

　??？？？？債券簡稱：17凱撒03？債券代碼：112532.SZ

　　？？？？受托管理人：中信建投證券股份有限公司

　??？？？？2020年？6？月

　??？？？？重要聲明

　?。?？？？本報(bào)告依據(jù)《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》、《公司債券受托管理人執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則》、《關(guān)于海航【凱撒旅游(000796)、股吧】集團(tuán)股份有限公司2017年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券之受托管理協(xié)議》及其它相關(guān)信息披露文件以及凱撒同盛發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”或“公司”）出具的相關(guān)說明文件和提供的相關(guān)資料等，由受托管理人中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“中信建投證券”或“受托管理人”）編制。中信建投證券編制本報(bào)告的內(nèi)容及信息均來源于凱撒同盛發(fā)展股份有限公司提供的資料或說明。

　?。?？？？本報(bào)告不構(gòu)成對投資者進(jìn)行或不進(jìn)行某項(xiàng)行為的推薦意見，投資者應(yīng)對相關(guān)事宜做出獨(dú)立判斷，而不應(yīng)將本報(bào)告中的任何內(nèi)容據(jù)以作為中信建投證券所作的承諾或聲明。在任何情況下，未經(jīng)中信建投證券書面許可，不得用作其他任何用途。

　?。?？？？一、公司債券基本情況

　??？？？？發(fā)行主體：凱撒同盛發(fā)展股份有限公司（原名：海航凱撒旅游集團(tuán)股份有限公司）。

　　？？？？債券名稱：海航凱撒旅游集團(tuán)股份有限公司2017年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券。

　??？？？？發(fā)行規(guī)模：7億元。

　??？？？？債券期限：5年期，附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。

　?。?？？？發(fā)行首日與起息日：本期債券發(fā)行首日為2017年6月16日，本期債券起息日為2017年6月16日。

　??？？？？付息日：2018年至2022年每年的6月16日，回售部分為2018年至2020年每年的6月16日（如遇非交易日，則順延至其后的第1個(gè)交易日）。

　??？？？？

　??？？？？兌付日：2022年6月16日，回售部分為2020年6月16日（如遇非交易日，則順延至其后的第1個(gè)交易日）。

　?。?？？？債券受托管理人：中信建投證券股份有限公司。

　?。?？？？募集資金用途：本期債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬用于償還銀行貸款等有息負(fù)債和補(bǔ)充流動(dòng)資金，調(diào)整負(fù)債結(jié)構(gòu)。

　　？？？？二、重大事項(xiàng)

　?。?？？？發(fā)行人因重大事項(xiàng)，為保證公平信息披露，保護(hù)廣大投資者的利益，發(fā)行人根據(jù)《深圳證券交易所公司債券上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，經(jīng)向交易所申請，公司債券（債券簡稱：17凱撒03，債券代碼：112532）于2020年6月8日開市起停牌。

　??？？？？發(fā)行人將于6月11日召開持有人會(huì)議，停牌期間，發(fā)行人將嚴(yán)格按照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定履行信息披露義務(wù)，待有關(guān)事項(xiàng)確定后，發(fā)行人將及時(shí)公告并申請公司債券復(fù)牌。

　　？？？？中信建投證券作為本期債券的受托管理人，為充分保障債券投資人的利益，履行債券受托管理人職責(zé)，在獲悉相關(guān)事項(xiàng)后，及時(shí)與發(fā)行人進(jìn)行了溝通，根據(jù)《公司債券受托管理人執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則》的有關(guān)規(guī)定出具本臨時(shí)受托管理事務(wù)報(bào)告。

　??？？？？中信建投證券后續(xù)將密切關(guān)注發(fā)行人關(guān)于本期債券本息償付及其他對債券持有人有重大影響的事項(xiàng)，并嚴(yán)格按照《公司債券受托管理人執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則》、《債券受托管理協(xié)議》等規(guī)定或約定履行債券受托管理人的職責(zé)。

　?。?？？？特此提請投資者關(guān)注本期債券的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，并請投資者對相關(guān)事項(xiàng)做出獨(dú)立判斷。

　??？？？？（以下無正文）

　　？？？？（此頁無正文，為《關(guān)于凱撒同盛發(fā)展股份有限公司公司債券的臨時(shí)受托管理事務(wù)報(bào)告》之蓋章頁）

　??？？？？中信建投證券股份有限公司

　　？？？？

　??？？？？年？月？日

　　查看公告原文