本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●委托理財受托方：中國工商銀行(5.280, 0.01, 0.19%)股份有限公司紹興支行

　　●本次委托理財金額：合計人民幣20,000萬元

　　●委托理財產(chǎn)品名稱:中國工商銀行掛鉤匯率區(qū)間累計型法人人民幣結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品-專戶型2020年第85期B款

　　●委托理財期限:91天

　　●履行的審議程序:浙江【越劍智能(603095)、股吧】裝備股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2020年5月7日召開的第一屆董事會第十六次會議及第一屆監(jiān)事會第十五次會議，并于2020年5月25日召開的2020年第二次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過60,000萬暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，授權(quán)公司經(jīng)營層在經(jīng)公司股東大會審議通過后12個月內(nèi)及上述資金額度內(nèi)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，公司財務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

　　一、 本次委托理財概況

　?。ㄒ唬?委托理財目的

　　在確保公司募投項(xiàng)目建設(shè)正常運(yùn)行和保證募集資金安全的前提下，合理利用暫時閑置募集資金，可以提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司和股東謀取更多的投資回報。

　?。ǘ?資金來源

　　1、 資金來源：暫時閑置募集資金

　　2、 募集資金基本情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2020]464號文核準(zhǔn)，公司向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票3,300萬股，發(fā)行價格為26.16元/股。公司本次發(fā)行募集資金總額為86,328.00萬元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用8,106.89萬元后，實(shí)際募集資金凈額為78,221.11萬元。上述募集資金已于2020年4月9日全部到賬，并由天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，出具天健驗(yàn)[2020]65號《驗(yàn)資報告》。公司已對募集資金實(shí)行了專戶存儲制度，并與保薦機(jī)構(gòu)浙商證券(9.910, 0.05, 0.51%)股份有限公司、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了募集資金監(jiān)管協(xié)議。

　　公司本次募集資金投資項(xiàng)目及使用計劃如下：

　　單位：萬元

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　　（三） 委托理財?shù)幕厩闆r

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　?。ㄋ模┕緦ξ欣碡斚嚓P(guān)風(fēng)險的內(nèi)部控制

　　1、投資過程監(jiān)管：公司財務(wù)部根據(jù)公司投資產(chǎn)品條件要求、閑置募集資金情況、理財產(chǎn)品收益率情況等，選擇合格專業(yè)的產(chǎn)品發(fā)行主體、理財產(chǎn)品品種，并提出投資方案。投資方案經(jīng)公司財務(wù)負(fù)責(zé)人認(rèn)可后，由財務(wù)部執(zhí)行。

　　2、風(fēng)險控制：公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化適時適量地介入，并及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品的投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，嚴(yán)格控制投資風(fēng)險。一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時采取相應(yīng)的資產(chǎn)保全措施；若出現(xiàn)投資產(chǎn)品發(fā)行主體財務(wù)狀況惡化、公司所投資產(chǎn)品面臨虧損等重大不利因素時，公司將及時披露。

　　3、日常監(jiān)管：公司審計部負(fù)責(zé)對公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理行為進(jìn)行日常監(jiān)督與檢查。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會有權(quán)對公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計。

　　4、信息披露：公司將按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2019年修訂）》、《上海證券交易所募集資金使用管理辦法（2013年修訂）》、《公司募集資金管理制度》等及時履行信息披露義務(wù)，并將在半年度報告及年度報告中披露購買理財產(chǎn)品的具體情況。

　　二、 本次委托理財?shù)木唧w情況

　　（一） 委托理財合同主要條款

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　?。ǘ?委托理財?shù)馁Y金投向

　　中國工商銀行掛鉤匯率區(qū)間累計型法人人民幣結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品通過在普通存款的基礎(chǔ)上嵌入金融衍生工具（包括但不限于遠(yuǎn)期、掉期、期權(quán)或期貨等），本款產(chǎn)品將投資者收益與每日東京時間下午3點(diǎn)彭博“BFIX”頁面顯示的美元/日元匯率中間價掛鉤。

　　三、 委托理財受托方的情況

　　本次委托理財受托方中國工商銀行股份有限公司紹興支行為上市銀行分支機(jī)構(gòu)，主營業(yè)務(wù)穩(wěn)定，資信及財務(wù)狀況良好，符合公司對理財產(chǎn)品發(fā)行主體的選擇標(biāo)準(zhǔn),且與公司、公司控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　四、 對公司的影響

　　公司最近一年又一期的主要財務(wù)指標(biāo)如下：

　　單位：元

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　　注：上表公司2020年第一季度數(shù)據(jù)未經(jīng)審計

　　截止2020年3月31日，公司貨幣資金余額為28,171.24萬元，本次使用募集資金購買理財?shù)慕痤~為人民幣20,000.00萬元，前述報告期末貨幣資金未包含公司首次公開發(fā)行股票募集資金凈額78,221.11萬元。本次募集資金理財是在確保公司募投項(xiàng)目建設(shè)正常運(yùn)行和保證募集資金安全的前提下，合理利用暫時閑置募集資金，可以提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司和股東謀取更多的投資回報。

　　五、 風(fēng)險提示

　　盡管上述理財產(chǎn)品屬于低風(fēng)險投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除該項(xiàng)投資受到市場波動的影響，存在一定的系統(tǒng)性風(fēng)險。

　　六、 決策程序的履行

　　公司已于2020年5月7日召開了第一屆董事會第十六次會議及第一屆監(jiān)事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，并經(jīng)公司于2020年5月25 日召開的2020年第二次臨時股東大會審議通過，同意公司使用不超過60,000萬暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，授權(quán)公司經(jīng)營層在經(jīng)公司股東大會審議通過后12個月內(nèi)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，公司財務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。在上述額度和期限范圍內(nèi)，該筆資金可循環(huán)滾動使用。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會及保薦機(jī)構(gòu)浙商證券就該事項(xiàng)已發(fā)表了明確的同意意見。具體內(nèi)容詳見公司于2020年5月8日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.see.com.cn）披露的《浙江越劍智能裝備股份有限公司關(guān)于使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（    公告編號：2020-003）及于2020年5月26日披露的《浙江越劍智能裝備股份有限公司2020年第二次臨時股東大會決議公告》（    公告編號：2020-013）。

　　七、截止本公告日，公司最近十二個月使用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況

　　金額：萬元

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　　特此公告。

　　浙江越劍智能裝備股份有限公司董事會

　　2020年6月2日