南京音飛儲存設備（集團）股份有限公司關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　委托理財受托方：杭州銀行股份有限公司南京江寧支行

　　本次委托理財金額：人民幣1000萬元

　　委托理財產(chǎn)品名稱：杭州銀行“添利寶”結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品

　　委托理財期限：2020年06月04日-2020年09月07日（95天）

　　履行的審議程序：2019年8月28日召開了第三屆董事會第八次會議，審議通過了《關于公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項目建設和募集資金使用的情況下，使用部分閑置募集資金投資于安全性、流動性較高的保本型結(jié)構(gòu)性存款或保本型理財產(chǎn)品，購買額度不超過人民幣2億元，以上資金額度在決議有效期內(nèi)可以滾動使用，并授權總經(jīng)理在額度范圍內(nèi)行使該項投資決策權并簽署相關合同文件，決議自董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。

　　一、本次委托理財概況

　　（一）委托理財目的

　　南京音飛儲存設備（集團）股份有限公司（以下簡稱“音飛儲存”、“本公司”或“公司”）為提高募集資金的使用效率，在不影響募集資金項目建設和不改變募集資金用途的前提下，公司暫時使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，以增加股東和公司的投資收益。

　?。ǘ┵Y金來源

　　1.資金來源的一般情況

　　本次委托理財?shù)馁Y金來源系公司閑置募集資金。

　　2.使用閑置募集資金委托理財?shù)那闆r

　　經(jīng) 2015 年 5 月 21 日中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準南京音飛儲存設備（集團）股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2015]962 號）核準，向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A股）2,500 萬股，發(fā)行價格為每股 12.43 元。截至 2015 年 6月 8 日，本公司實際已向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A股）2,500 萬股，募集資金總額為人民幣31,075 萬元，扣除承銷保薦費用 2,860 萬元（承銷保薦費共計 3,000 萬元，其中以前年度已預付 140 萬元）后的募集資金為 28,215 萬元，已由主承銷商華泰聯(lián)合證券有限責任公司于 2015 年 6 月 8 日存入本公司在中國銀行南京河西支行開設的497566938402 賬戶中。募集資金總額 31,075萬元扣除承銷費、保薦費以及其他相關發(fā)行費用合計人民幣 4,262.31 萬元后，本次募集資金凈額為人民幣 26,812.69 萬元。上述資金到位情況業(yè)經(jīng)立信會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并出具信會師報字[2015]第 510309 號驗資報告。本公司對募集資金采取了專戶存儲制度。

　　截至 2019 年 12 月 31 日公司累計已使用募集資金 13,564.57 萬元，公司使用募集資金具體情況如下表：

　　金額：萬元

　　項目名稱 募集資金擬投資額 截至 2019 年 12 月 31 日已投入金額

　　年產(chǎn) 4.3 萬噸高端貨架制造項目 21,814.60 7,943.48

　　智能化儲存設備生產(chǎn)線項目（注 1） 603.09（注 2）

　　補充流動資金 5,000.00 5,000.00

　　合計 26,814.60 13,546.57

　　注 1:公司于2018年11月29 日召開了第二屆董事會第三十七次會議，審議通過了《關于變更募投項目的議案》，并于2018年 12月18 日經(jīng)公司 2018 年第三次臨時股東大會進行審議通過，同意擬將“年產(chǎn)4.3 萬噸高端貨架制造項目”募集資金余額及利息收益、理財收益用途變更為“智能化儲存設備生產(chǎn)線項目”。公司獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構(gòu)已出具相關意見。

　　注 2:土地購置款 5258 萬元及其他前期費用已由公司使用自有資金支付。

　　（三）委托理財產(chǎn)品的基本情況

　　公司全資子公司安徽音飛智能物流設備有限公司于 2020 年 06 月 04 日與杭州銀行股份有限公司南京江寧支行簽署了購買理財產(chǎn)品的協(xié)議，基本情況如下：

　　1、銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品

　　受托方名稱：杭州銀行股份有限公司南京江寧支行

　　產(chǎn)品類型：銀行理財產(chǎn)品

　　產(chǎn)品名稱：“添利寶”結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品

　　金額（萬元）：1000

　　預計年化收益率：1.54%~3.35%（年化）

　　產(chǎn)品期限：2020 年 06 月 04 日-2020 年 09 月 07 日

　　收益類型：保本浮動收益

　　是否構(gòu)成關聯(lián)交易：否

　?。ㄋ模┕緦ξ欣碡斚嚓P風險的內(nèi)部控制

　　1、控制安全性風險

　　使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理投資理財產(chǎn)品，公司資金專員會進行事前審核與風險評估，理財產(chǎn)品均滿足保本要求，且理財產(chǎn)品發(fā)行主體提供保本承諾。另外，公司資金專員將跟蹤暫時閑置的募集資金所投資理財產(chǎn)品的投向、項目進展情況等，如發(fā)現(xiàn)可能影響資金安全的風險因素，將及時采取相應的保全措施，控制安全性風險。

　　2、防范流動性風險

　　公司將根據(jù)募投項目進度安排選擇相適應的理財產(chǎn)品種類和期限，確保不影響募集資金投資計劃。公司獨立董事、監(jiān)事會有權對募集資金存放與使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。

　　公司將根據(jù)上海證券交易所的相關規(guī)定，履行信息披露義務，并在定期報告中披露報告期內(nèi)低風險產(chǎn)品投資以及相應的損益情況。

　　二、本次委托理財?shù)木唧w情況

　?。ㄒ唬┪欣碡敽贤饕獥l款

　　甲方：安徽音飛智能物流設備有限公司

　　乙方：杭州銀行股份有限公司南京江寧支行

　　產(chǎn)品名稱：“添利寶”結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品（TLB20202852）

　　產(chǎn)品類型：保本浮動收益型

　　產(chǎn)品名義投資期限：95 天。

　　募集期：2020 年 06 月 04 日

　　起息日：2020 年 06 月 04 日

　　名義到期日：2020 年 09 月 07 日

　　收益率：若觀察日價格小于參考價格，則收益率=1.54%/年

　　若觀察日價格大于參考價格，則收益率=3.35%/年；

　　合同簽訂日期：2020 年 06 月 04 日。

　?。ǘ┪欣碡?shù)馁Y金投向

　　“添利寶”結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品，資金投向為銀行間或交易所流通的投資級以上的固定收益工具、存款等。

　　（三）南京音飛儲存設備（集團）股份有限公司董事會于 2019 年 8 月 28 日召開了第三屆董事會第八次會議，審議通過了《關于公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項目建設和募集資金使用的情況下，使用部分閑置募集資金投資于安全性、流動性較高的保本型結(jié)構(gòu)性存款或保本型理財產(chǎn)品，購買額度不超過人民幣 2 億元，以上資金額度在決議有效期內(nèi)可以滾動使用，并授權總經(jīng)理在額度范圍內(nèi)行使該項投資決策權并簽署相關合同文件，決議自董事會審議通過之日起 12 個月內(nèi)有效。

　?。ㄋ模╋L險控制分析

　　1、本次購買的產(chǎn)品都屬于保本浮動收益型。

　　2、公司在授權額度內(nèi)分多期購買理財產(chǎn)品，避免集中到期的情況，以提高用于現(xiàn)金管理的閑置募集資金的流動性。

　　3、公司資金專員將在理財產(chǎn)品存續(xù)期間，與受托金融機構(gòu)保持密切聯(lián)系，跟蹤理財產(chǎn)品的運作情況，加強風險控制和監(jiān)督，嚴格控制資金的安全性。

　　4、公司將嚴格根據(jù)中國證監(jiān)會和上海證券交易所的相關規(guī)定，及時披露現(xiàn)金管理的具體情況及相應的損益情況。

　　三、委托理財受托方的情況

　　本次委托理財受托方杭州銀行股份有限公司是已上市金融機構(gòu)，與公司不存在關聯(lián)關系。

　　四、對公司的影響

　?。ㄒ唬┕咀罱荒暧忠黄诘闹饕攧涨闆r如下：

　　單位：元

　　主要會計數(shù)據(jù) 2019 年 12 月 31 日 2020 年 3 月 31 日

　　資產(chǎn)總額 1,457,304,094.55 1,422,504,019.89

　　負債總額 478,464,600.12 430,564,844.10

　　資產(chǎn)凈額 978,839,494.43 991,939,175.79

　　2019 年 1-12 月 2020 年 1-3 月

　　經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -3,223,564.94 12,934,807.59

　　公司不存在負有大額負債的同時購買大額理財產(chǎn)品的情形，本次使用募集資金進行現(xiàn)金管理，是利用暫時閑置的募集資金進行現(xiàn)金管理，不影響募集資金項目建設和募集資金使用，不存在改變募集資金用途的行為。通過進行適度的低風險的理財，可以提高資金使用效率，能獲得一定的投資效益，為公司股東謀取更多的投資回報。

　?。ǘ┍敬挝欣碡斀痤~為 1000 萬元，對公司未來主營業(yè)務、財務狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量等不會造成重大的影響。

　?。ㄈ└鶕?jù)《企業(yè)會計準則第 22 號—金融工具確認和計量》規(guī)定，公司委托理財本金計入資產(chǎn)負債表中其他流動資產(chǎn)，利息收益計入利潤表中投資收益項目。具體以年度審計結(jié)果為準。

　　五、風險提示

　　公司本次購買的理財產(chǎn)品屬于保本浮動收益的低風險型產(chǎn)品，但金融市場受宏觀經(jīng)濟影響較大，不排除該項投資受到市場風險、政策風險、流動性風險、不可抗力風險等風險因素從而影響預期收益。

　　公司本著維護全體股東和公司利益的原則，將風險防范放在首位，對購買金融理財產(chǎn)品嚴格把關、謹慎決策。公司本次購買的是保本型金融理財產(chǎn)品，在該金融理財產(chǎn)品存續(xù)期間，公司將與相關金融機構(gòu)保持密切聯(lián)系，跟蹤理財資金的運作情況，加強風險控制和監(jiān)督，嚴格控制資金的安全性。

　　六、決策程序的履行及監(jiān)事會、獨立董事、保薦機構(gòu)意見

　?。ㄒ唬Q策程序

　　南京音飛儲存設備（集團）股份有限公司董事會于 2019 年 8 月 28 日召開了第三屆董事會第八次會議，審議通過了《關于公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項目建設和募集資金使用的情況下，使用部分閑置募集資金投資于安全性、流動性較高的保本型結(jié)構(gòu)性存款或保本型理財產(chǎn)品，購買額度不超過人民幣 2 億元，以上資金額度在決議有效期內(nèi)可以滾動使用，并授權總經(jīng)理在額度范圍內(nèi)行使該項投資決策權并簽署相關合同文件，決議自董事會審議通過之日起 12 個月內(nèi)有效。

　?。ǘ┍O(jiān)事會意見

　　公司于 2019 年 8 月 28 日召開了第三屆監(jiān)事會第六次會議，審議通過了《關于公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》。

　　監(jiān)事會認為：公司本次對最高額度不超過人民幣 2 億元的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的決策程序符合中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》以及公司《募集資金管理辦法》等有關規(guī)定。在確保不影響公司募集資金投資項目進度安排及募集資金安全的前提下，公司本次使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，可以提高募集資金使用效率，不會影響公司募集資金投資項目的正常開展，不存在直接或變相改變募集資金用途、損害公司股東利益的情形。

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　　公司獨立董事認為：同意公司使用最高額度不超過人民幣 2 億元的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，現(xiàn)金管理僅限于購買安全性高、滿足保本要求且流動性好、不影響募集資金投資項目正常實施的投資產(chǎn)品，包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款以及其他低風險、保本型理財產(chǎn)品；且該等投資產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途。以上資金額度在決議有效期內(nèi)可以滾動使用，并授權總經(jīng)理在額度范圍內(nèi)行使該項投資決策權并簽署相關合同文件，決議自董事會審議通過之日起 12 個月內(nèi)有效。

　?。ㄋ模┍Ｋ]機構(gòu)核查意見

　　1、音飛儲存使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理事項的議案已經(jīng)通過公司第三屆董事會第八次會議和第三屆監(jiān)事會第六次會議審議，并且獨立董事發(fā)表了明確同意意見，履行了必要的法律程序。

　　2、保薦機構(gòu)將持續(xù)關注公司募集資金的使用情況，督促公司在實際使用前履行相關決策程序，確保該部分資金的使用決策程序合法合規(guī)，以符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》等有關規(guī)定，切實履行保薦機構(gòu)職責和義務，保障公司全體股東利益，并對募集資金實際使用及時發(fā)表明確保薦意見。

　　基于以上意見，本保薦機構(gòu)對音飛儲存使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理事項無異議。

　　七、截至本公告日，公司最近十二個月使用募集資金委托理財?shù)那闆r

　　金額：萬元

　　序號 理財產(chǎn)品類型 實際投入金額 實際收回本金 實際收益 尚未收回 本金金額

　　1 銀行理財產(chǎn)品 10000 10000 194.79 0

　　2 券商理財產(chǎn)品 1000 1000 19.62 0

　　3 券商理財產(chǎn)品 1000 1000 0

　　4 銀行理財產(chǎn)品 5400 5400 50.60 0

　　5 銀行理財產(chǎn)品 7700 7700 46.33 0

　　6 券商理財產(chǎn)品 2500 2500 29.53 0

　　7 銀行理財產(chǎn)品 3000 3000 36.99 0

　　8 銀行理財產(chǎn)品 2000 2000 11.84 0

　　9 銀行理財產(chǎn)品 4000 0 0 4000

　　10 銀行理財產(chǎn)品 2000 0 0 2000

　　11 銀行理財產(chǎn)品 700 0 0 700

　　12 券商理財產(chǎn)品 800 0 0 800

　　13 券商理財產(chǎn)品 1500 0 0 1500

　　14 銀行理財產(chǎn)品 700 0 0 700

　　15 券商理財產(chǎn)品 800 0 0 800

　　16 銀行理財產(chǎn)品 1000 0 0 1000

　　合計 44100 32600 389.7 11500

　　最近12個月內(nèi)單日最高投入金額 13500

　　最近12個月內(nèi)單日最高投入金額/最近一年凈資產(chǎn)（%） 13.79

　　最近12個月委托理財累計收益/最近一年凈利潤（%） 4.99

　　目前已使用的理財額度 11500

　　尚未使用的理財額度 8500

　　總理財額度 20000

　　特此公告

　　南京音飛儲存設備（集團）股份有限公司董事會

　　2020 年 6 月 8 日