證券代碼：６０１８０１ 證券簡(jiǎn)稱：【皖新傳媒(601801)、股吧】 公告編號(hào)：臨２０２０－０３４

　　安徽新華傳媒股份有限公司第三屆

　　董事會(huì)第五十一次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 無董事對(duì)本次董事會(huì)的議案投反對(duì)／棄權(quán)票。

　　● 本次董事會(huì)議案獲得通過。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況：

　　１．安徽新華傳媒股份有限公司（簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第五十一次（臨時(shí)）會(huì)議（簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”）召開符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

　　２．公司于２０２０年９月１６日向董事、監(jiān)事和高管以直接送達(dá)、傳真和郵件等方式發(fā)出召開本次會(huì)議的通知。

　?。常居冢玻埃玻澳辏乖拢玻比丈衔纾梗海埃霸诤戏适邪訁^(qū)北京路８號(hào)皖新傳媒大廈以通訊方式召開本次會(huì)議。

　?。矗敬螘?huì)議應(yīng)到董事８人，實(shí)到董事８人。

　?。担敬螘?huì)議由吳文勝先生主持，公司部分監(jiān)事和高管人員列席了會(huì)議。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況：

　　審議通過了《公司關(guān)于使用閑置自有資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案》。

　　具體內(nèi)容詳見同日刊登在《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的臨時(shí)公告《皖新傳媒關(guān)于使用閑置自有資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品的公告》（公告編號(hào)：臨２０２０－０３５）。

　　本議案無需提請(qǐng)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　表決結(jié)果：贊成８票，反對(duì)０票，棄權(quán)０票。

　　特此公告。

　　安徽新華傳媒股份有限公司董事會(huì)

　?。玻埃玻澳辏乖拢玻比?/p>

　　證券代碼：６０１８０１ 證券簡(jiǎn)稱：皖新傳媒 公告編號(hào)：臨２０２０－０３5

　　安徽新華傳媒股份有限公司關(guān)于使用

　　閑置自有資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●理財(cái)產(chǎn)品金額：?jiǎn)稳兆罡哂囝~不超過人民幣３０億元，在此額度內(nèi)滾動(dòng)使用，授權(quán)期限一年。

　　●理財(cái)產(chǎn)品類型：安全性高、流動(dòng)性強(qiáng)的銀行理財(cái)產(chǎn)品。

　　●理財(cái)產(chǎn)品期限：以中短期具有安全性高、流動(dòng)性強(qiáng)的銀行理財(cái)產(chǎn)品為主。

　　●履行的審議程序：第三屆董事會(huì)第五十一次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過，無需提交股東大會(huì)審議。

　　一、購買銀行理財(cái)產(chǎn)品概述：

　　安徽新華傳媒股份有限公司（簡(jiǎn)稱“皖新傳媒”或“公司”）為實(shí)現(xiàn)資金的有效利用，提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，根據(jù)公司經(jīng)營計(jì)劃和資金使用情況，在保證資金流動(dòng)性和安全性的基礎(chǔ)上，２０１９年９月１９日召開的第三屆董事會(huì)第四十三次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過了《公司關(guān)于使用閑置自有資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案》，在保證資金流動(dòng)性和安全性的基礎(chǔ)上，公司使用閑置自有資金不超過２５億元購買安全性高、流動(dòng)性強(qiáng)的銀行理財(cái)產(chǎn)品（含下屬控股子公司），在此額度內(nèi)資金可以滾動(dòng)使用，額度有效期自董事會(huì)會(huì)議審議通過之日起一年內(nèi)有效，并授權(quán)公司經(jīng)營管理層負(fù)責(zé)具體實(shí)施。截止本公告日，公司授權(quán)的２５億元理財(cái)額度已經(jīng)到期。

　　為繼續(xù)提高公司自有資金使用效率，在保證資金流動(dòng)性和安全性的基礎(chǔ)上，公司２０２０年９月２１日召開的第三屆董事會(huì)第五十一次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過了《公司關(guān)于使用閑置自有資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案》，公司擬使用閑置自有資金不超過３０億元購買安全性高、流動(dòng)性強(qiáng)的銀行理財(cái)產(chǎn)品（含下屬控股子公司），在此額度內(nèi)資金可以滾動(dòng)使用，額度有效期自本次董事會(huì)會(huì)議審議通過之日起一年內(nèi)有效，并授權(quán)公司經(jīng)營管理層負(fù)責(zé)具體實(shí)施。具體情況如下：

　?。保徺I銀行理財(cái)產(chǎn)品目的

　　為提高公司自有資金使用效率，在不影響公司正常經(jīng)營的情況下，利用暫時(shí)閑置的自有資金購買安全性高、流動(dòng)性強(qiáng)的銀行理財(cái)產(chǎn)品，增加公司資金收益，為公司和股東謀取較好的投資回報(bào)。

　　２．購買銀行理財(cái)產(chǎn)品額度

　　在滿足日常經(jīng)營需求情況下，公司使用不超過３０億元暫時(shí)閑置的自有資金購買安全性高、流動(dòng)性強(qiáng)的銀行理財(cái)產(chǎn)品，在此額度內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用。

　?。常徺I銀行理財(cái)產(chǎn)品品種

　　公司擬使用暫時(shí)閑置的自有資金購買安全性高、流動(dòng)性強(qiáng)的銀行理財(cái)產(chǎn)品。

　　４．購買銀行理財(cái)產(chǎn)品期限

　　以中短期具有安全性高、流動(dòng)性強(qiáng)的銀行理財(cái)產(chǎn)品為主。

　?。担徺I銀行理財(cái)產(chǎn)品的資金來源

　　公司購買安全性高、流動(dòng)性強(qiáng)的銀行理財(cái)產(chǎn)品的資金來源為公司暫時(shí)閑置自有資金。

　?。叮徺I銀行理財(cái)產(chǎn)品的授權(quán)期限

　　本次購買安全性高、流動(dòng)性強(qiáng)的銀行理財(cái)產(chǎn)品的授權(quán)期限為自本次董事會(huì)會(huì)議審議通過之日一年內(nèi)有效，同時(shí)授權(quán)公司管理層負(fù)責(zé)具體組織實(shí)施，并簽署相關(guān)合同文本。

　　二、風(fēng)險(xiǎn)控制措施

　　安全性高、流動(dòng)性強(qiáng)的銀行理財(cái)產(chǎn)品也存在一定的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)等，從而可能對(duì)公司資產(chǎn)和預(yù)期收益產(chǎn)生影響。為有效防范上述風(fēng)險(xiǎn)，確保資金安全，公司擬采取如下措施：

　　１．公司將風(fēng)險(xiǎn)控制放在首位，謹(jǐn)慎投資，嚴(yán)格篩選投資對(duì)象，選擇信譽(yù)好、規(guī)模大、有能力保障資金安全、經(jīng)營效益好、資金運(yùn)作能力強(qiáng)的銀行所發(fā)行的產(chǎn)品。

　?。玻窘?jīng)營層指派財(cái)務(wù)部相關(guān)人員負(fù)責(zé)銀行理財(cái)產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)的分析、評(píng)估，及時(shí)分析和關(guān)注理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如若判斷或發(fā)現(xiàn)存在不利情形，將及時(shí)采取保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　３．獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)銀行理財(cái)產(chǎn)品購買情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)，切實(shí)執(zhí)行內(nèi)部有關(guān)管理制度，嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)。

　?。矗鞔_內(nèi)部審批程序。在額度范圍內(nèi)公司董事會(huì)擬授權(quán)公司經(jīng)營層行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，包括但不限于：指派專人研究市場(chǎng)行情；負(fù)責(zé)根據(jù)公司營運(yùn)資金情況，安排并實(shí)施購買安全性高、流動(dòng)性強(qiáng)的銀行理財(cái)產(chǎn)品方案，選擇產(chǎn)品品種，簽署合同及協(xié)議等。

　?。担緦⒏鶕?jù)有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定履行信息披露義務(wù)。

　　三、對(duì)公司的影響

　　公司最近一年又一期的財(cái)務(wù)情況如下：

　　單位：萬元

　　■

　　公司擬使用不超過人民幣３０億元的閑置自有資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品，即委托理財(cái)單日最高余額上限為３０億元，占公司最近一期期末（２０２０年６月３０日）貨幣資金和交易性金融資產(chǎn)之和的比例為４０．８９％。

　　公司投資安全性高、流動(dòng)性好的理財(cái)產(chǎn)品所使用的資金為閑置自有資金，不會(huì)影響公司的日常運(yùn)營資金需求和主營業(yè)務(wù)的正常開展。通過購買理財(cái)產(chǎn)品，取得一定理財(cái)收益，從而降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，同時(shí)提升公司整體業(yè)績(jī)水平，為公司股東謀取更多的投資回報(bào)，符合公司和全體股東的利益。

　　根據(jù)相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，公司理財(cái)產(chǎn)品中保本浮動(dòng)收益、非保本浮動(dòng)收益的產(chǎn)品報(bào)表列報(bào)的項(xiàng)目為“交易性金融資產(chǎn)”，理財(cái)產(chǎn)品中保本固定收益產(chǎn)品依舊在“其他流動(dòng)資產(chǎn)”列報(bào)。

　　四、風(fēng)險(xiǎn)提示

　　公司及控股子公司購買的銀行理財(cái)產(chǎn)品均為安全性高、流動(dòng)性強(qiáng)的理財(cái)產(chǎn)品，總體風(fēng)險(xiǎn)可控。但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)、財(cái)政及貨幣政策的影響較大，不排除公司投資銀行理財(cái)產(chǎn)品可能受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。

　　五、決策程序的履行及監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事意見

　　公司于２０２０年９月２１日召開的第三屆董事會(huì)第五十一次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過了《公司關(guān)于使用閑置自有資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案》，同意公司使用閑置自有資金不超過３０億元購買安全性高、流動(dòng)性強(qiáng)的銀行理財(cái)產(chǎn)品（含下屬控股子公司），在此額度內(nèi)資金可以滾動(dòng)使用，額度有效期自本次董事會(huì)會(huì)議審議通過之日起一年內(nèi)有效，并授權(quán)公司經(jīng)營管理層負(fù)責(zé)具體實(shí)施。本次購買理財(cái)產(chǎn)品授權(quán)額度在公司董事會(huì)審批權(quán)限內(nèi)，無需提交公司股東大會(huì)審議。

　　監(jiān)事會(huì)審核同意公司使用閑置自有資金購買安全性高、流動(dòng)性強(qiáng)的銀行理財(cái)產(chǎn)品，資金規(guī)模不超過３０億元，在此額度內(nèi)資金可以滾動(dòng)使用，額度有效期自董事會(huì)審議通過之日起一年內(nèi)有效。

　　獨(dú)立董事審核同意公司使用不超過３０億元的閑置自有資金購買安全性高、流動(dòng)性強(qiáng)的銀行理財(cái)產(chǎn)品（含下屬控股子公司），在此額度內(nèi)資金可以滾動(dòng)使用，額度有效期自董事會(huì)審議通過之日起一年內(nèi)有效，并發(fā)表了獨(dú)立董事審核意見。

　　六、截至本公告日，公司最近十二個(gè)月使用自有資金委托理財(cái)?shù)那闆r

　　單位：萬元

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　　特此公告。

　　安徽新華傳媒股份有公司董事會(huì)

　　２０２０年９月２１日