證券代碼：300692 證券簡(jiǎn)稱：【中環(huán)環(huán)保(300692)、股吧】 公告編號(hào)：2020-098

　　債券代碼:123026 債券簡(jiǎn)稱:中環(huán)轉(zhuǎn)債

　　安徽中環(huán)環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?/p>

　　關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券贖回實(shí)施的第五次公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛

　　假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、“中環(huán)轉(zhuǎn)債”（轉(zhuǎn)債代碼：123026）贖回價(jià)格：100.41元/張（債券面

　　值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息（含稅），當(dāng)期利率為0.80%），扣稅后的贖回價(jià)格以中國(guó)證

　　券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡(jiǎn)稱“結(jié)算公司”）核準(zhǔn)的價(jià)格為準(zhǔn)。

　　2、贖回登記日：2020年12月14日

　　3、贖回日：2020年12月15日

　　4、停止交易和轉(zhuǎn)股日：2020年12月15日

　　5、發(fā)行人資金到賬日（到達(dá)結(jié)算公司賬戶）：2020年12月18日

　　6、投資者贖回款到賬日：2020年12月22日

　　截至2020年11月20日，尚有593,935張“中環(huán)轉(zhuǎn)債”尚未完成轉(zhuǎn)股。根

　　據(jù)安排，截至2020年12月14日收市后仍未轉(zhuǎn)股的“中環(huán)轉(zhuǎn)債”將被強(qiáng)制贖回，

　　本次贖回完成后，“中環(huán)轉(zhuǎn)債”將在深圳證券交易所摘牌。持有人持有的“中環(huán)

　　轉(zhuǎn)債”如存在被質(zhì)押或被凍結(jié)的，建議在停止交易和轉(zhuǎn)股日前解除質(zhì)押和凍結(jié)，

　　以免出現(xiàn)無(wú)法轉(zhuǎn)股而被贖回的情形。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：本次可轉(zhuǎn)債贖回價(jià)格可能與“中環(huán)轉(zhuǎn)債”停止交易和轉(zhuǎn)股前的市

　　場(chǎng)價(jià)格存在較大差異，特別提醒持有人注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股。如果投資者不能在

　　2020年12月14日當(dāng)日及之前自行完成轉(zhuǎn)股，可能面臨損失，敬請(qǐng)投資者注意

　　投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　一、贖回情況概述

　　1、觸發(fā)贖回情形

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2019]858號(hào)”文核準(zhǔn)，安徽中環(huán)環(huán)

　　?？萍脊煞萦邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱“公司”）于2019年6月10日公開(kāi)發(fā)行了290.00

　　萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱“可轉(zhuǎn)債”或“中環(huán)轉(zhuǎn)債”）?！爸协h(huán)轉(zhuǎn)債”于

　　2019年12月16日起進(jìn)入轉(zhuǎn)股期，公司股票自2020年9月23日至2020年10

　　月27日已有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)格均不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格（12.25元/股）的

　　130%（15.93元/股），已觸發(fā)《安徽中環(huán)環(huán)?？萍脊煞萦邢薰緞?chuàng)業(yè)板公開(kāi)發(fā)

　　行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱“《募集說(shuō)明書(shū)》”）中約定的有條

　　件贖回條款。公司第二屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議審

　　議通過(guò)了《關(guān)于贖回全部已發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的議案》，決定行使“中環(huán)轉(zhuǎn)債”

　　贖回權(quán)，按照可轉(zhuǎn)債面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回在贖回登記日收市后登記在

　　冊(cè)的全部“中環(huán)轉(zhuǎn)債”。

　　2、贖回條款

　　根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》第二節(jié)之“二、本次發(fā)行概況”之“（二）本次可轉(zhuǎn)債

　　基本發(fā)行條款”之“11、贖回條款”中“（2）有條件贖回條款”的約定：

　　在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)

　　時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未

　　轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券：

　　1）在可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司A股股票連續(xù)三十個(gè)交易日中至

　　少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（含）；

　　2）當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足5,000萬(wàn)元時(shí)。

　　當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：

　　IA=B×i×t÷365

　　其中：IA為當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；B為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可

　　轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；i為可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；t為計(jì)息天數(shù)，

　　即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

　　若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日

　　按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收

　　盤價(jià)格計(jì)算。

　　二、贖回實(shí)施安排

　　1、贖回價(jià)格

　　贖回價(jià)格為100.41元（債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息（含稅），其中，債券面

　　值為100元/張，當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息為0.41/張（含稅），當(dāng)期利率為0.80%），扣稅

　　后的贖回價(jià)格以結(jié)算公司核準(zhǔn)的價(jià)格為準(zhǔn)。

　　2、贖回對(duì)象

　　2020年12月14日收市后登記在冊(cè)的所有“中環(huán)轉(zhuǎn)債”。

　　3、贖回程序及時(shí)間安排

　?。?）公司已在首次滿足贖回條件后的5個(gè)交易日內(nèi)（即2020年10月28

　　日至2020年11月3日）在符合條件的信息披露媒體上發(fā)布三次贖回公告，通告

　　“中環(huán)轉(zhuǎn)債”持有人本次贖回的相關(guān)事項(xiàng)。

　　（2）2020年12月15日為“中環(huán)轉(zhuǎn)債”贖回日。自2020年12月15日起，

　　“中環(huán)轉(zhuǎn)債”停止交易和轉(zhuǎn)股。本次提前贖回完成后，“中環(huán)轉(zhuǎn)債”將在深圳證

　　券交易所摘牌。

　?。?）2020年12月18日為“中環(huán)轉(zhuǎn)債”贖回款的公司付款日，2020年12

　　月22日為贖回款到達(dá)“中環(huán)轉(zhuǎn)債”持有人資金賬戶日，屆時(shí)“中環(huán)轉(zhuǎn)債”贖回

　　款將通過(guò)可轉(zhuǎn)債托管券商直接劃入“中環(huán)轉(zhuǎn)債”持有人的資金賬戶。

　?。?）公司將在本次贖回結(jié)束后7個(gè)交易日內(nèi)，在符合條件的信息披露媒體

　　上刊登贖回結(jié)果公告和可轉(zhuǎn)債摘牌公告。

　　三、其他須說(shuō)明的事項(xiàng)

　　1、“中環(huán)轉(zhuǎn)債”贖回公告發(fā)布日至贖回日前，在深圳證券交易所交易日的

　　交易時(shí)間內(nèi)，“中環(huán)轉(zhuǎn)債”可正常交易和轉(zhuǎn)股。

　　2、“中環(huán)轉(zhuǎn)債”自贖回日（即2020年12月15日）起停止交易和轉(zhuǎn)股。

　　3、“中環(huán)轉(zhuǎn)債”持有人辦理轉(zhuǎn)股事宜的，必須通過(guò)托管該債券的證券公司

　　進(jìn)行轉(zhuǎn)股申報(bào)。具體轉(zhuǎn)股操作建議可轉(zhuǎn)債持有人在申報(bào)前咨詢開(kāi)戶證券公司。

　　4、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股申報(bào)單位為1張，1張為100元面額，轉(zhuǎn)換成股份的最小單

　　位為1股；同一交易日內(nèi)多次申報(bào)轉(zhuǎn)股的，將合并計(jì)算轉(zhuǎn)股數(shù)量。轉(zhuǎn)股時(shí)不足轉(zhuǎn)

　　換1股的可轉(zhuǎn)債部分，公司將按照深圳證券交易所等部門的有關(guān)規(guī)定，在轉(zhuǎn)股當(dāng)

　　日后的5個(gè)交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該部分可轉(zhuǎn)債的票面金額以及對(duì)應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)計(jì)

　　利息。

　　5、當(dāng)日買進(jìn)的可轉(zhuǎn)債當(dāng)日可申請(qǐng)轉(zhuǎn)股?？赊D(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增股份，可于轉(zhuǎn)股申

　　報(bào)后次一交易日上市流通?？赊D(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增股份享有與原股份同等的權(quán)益。

　　四、咨詢方式

　　咨詢部門：公司證券事務(wù)部

　　咨詢電話：0551-63868248

　　五、備查文件

　　1、公司第二屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議決議；

　　2、公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議；

　　3、公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

　　4、安徽天禾律師事務(wù)所關(guān)于安徽中環(huán)環(huán)保科技股份有限公司提前贖回可轉(zhuǎn)

　　換公司債券之法律意見(jiàn)書(shū)；

　　5、海通證券股份有限公司關(guān)于安徽中環(huán)環(huán)?？萍脊煞萦邢薰拘惺埂爸协h(huán)

　　轉(zhuǎn)債”提前贖回權(quán)利的核查意見(jiàn)。

　　特此公告。

　　安徽中環(huán)環(huán)保科技股份有限公司董事會(huì)

　　2020年11月23日