四通股份:公司使用閑置募集資金購買理財產品的進展公告
摘要： 四通股份:公司使用閑置募集資金購買理財產品的進展公告
證券代碼：603838 證券簡稱：【四通股份(603838)、股吧】 公告編號：2020-107
廣東四通集團股份有限公司
關于公司使用閑置募集資金購買理財產品的進展公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 委托理財受托方：中國工商銀行股份有限公司潮州分行
● 本次委托理財金額：1,000萬元
● 委托理財產品名稱：工行理財保本型“隨心E”（定向）2017年第3期
● 委托理財期限：不超過一年
● 履行的審議程序：公司第三屆董事會2020年第三次會議、第三屆監(jiān)事會第
二十二次會議及2019年年度股東大會審議通過了《關于使用部分閑置募集資金
購買理財產品的議案》，同意公司在不影響募集資金投資計劃正常進行的前提下，
對最高額度不超過人民幣7,000萬元的閑置募集資金進行現金管理，購買安全性
高、流動性好、保本型等金融機構理財產品。資金額度在決議有效期內可以滾動
使用。
一、 本次委托理財概況
?。ㄒ唬┪欣碡數哪康?/p>
公司為提高募集資金的使用效率，在不影響募集資金項目建設和不改變募集
資金用途的前提下，公司擬暫時使用部分閑置募集資金進行現金管理，以增加股
東和公司的投資收益。
（二）資金來源
本次委托理財的資金來源系公司閑置募集資金。
（三）委托理財基本情況
公司于2020年11月30日向中國工商銀行股份有限公司購買了“工行理財
保本型“隨心E”（定向）2017年第3期”，具體情況如下：
受托方名稱
中國工商銀行股份有限公司
產品類型
銀行理財產品
產品名稱
工行理財保本型“隨心E”（定向）2017年第3期
金額（萬元）
1,000
預計年化收益率
2.25%
預計收益金額（萬元）
5.61
產品期限
91天
收益類型
保本浮動收益型
結構化安排
無
參考年化收益率
2.25%
是否構成關聯交易
否
（四）公司對委托理財相關風險的內部控制
公司使用閑置募集資金購買理財產品的風險內部控制如下：
1、遵守審慎投資原則，嚴格篩選發(fā)行主體，選擇信譽好、資金安全保障能
力強的金融機構。
2、財務資金管理部門根據募集資金投資項目進展情況，針對理財產品的安
全性、期限和收益情況選擇合適的理財產品，審核后提交董事長審批。
3、財務資金管理部門建立理財產品臺賬，及時跟蹤理財產品投向、進展情
況，一旦發(fā)現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取保全措施，控
制投資風險。
4、獨立董事、監(jiān)事會有權對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘
請專業(yè)機構進行審計。
二、本次委托理財的具體情況
?。ㄒ唬┲袊ど蹄y行理財產品協(xié)議書主要條款
公司于2020年11月30日與中國工商銀行股份有限公司潮州分行簽訂了協(xié)
議書，用閑置募集資金購買了工行理財保本型“隨心E”（定向）2017年第3期
理財產品，金額為1,000萬元，該理財產品為保本浮動收益型。預期年化收益率
為2.25%。相關產品說明書的主要條款如下：
投資產品的額度：人民幣10,000,000元
預期年化收益率：2.25%
本期起始日：2020年12月1日
本期到期日：2021年3月2日
產品期限：91天
?。ǘ┪欣碡數馁Y金投向
本產品主要投資于以下符合監(jiān)管要求的各類資產：一是債券、存款等高流動
性資產，包括但不限于各類債券、存款、貨幣市場基金、債券基金、質押式回購
等貨幣市場交易工具；二是其他資產或者資產組合,包括但不限于證券公司集合
資產管理計劃或定向資產管理計劃、基金管理公司特定客戶資產管理計劃、保險
資產管理公司投資計劃等；三是債權類資產,包括但不限于債權類信托計劃、北
京金融資產交易所委托債權等。
?。ㄈ┊a品說明
本次購買的理財產品為保本浮動收益型產品，該理財產品符合安全性高、流
動性好的使用條件要求，不存在影響募集資金投資項目的正常進行的情況，不存
在損害股東利益的情況。
?。ㄋ模╋L險控制分析
1． 公司本次購買的理財產品為銀行理財產品，產品類型為保本浮動收益型，
該產品風險等級低，符合公司內部資金管理的要求。
2．在購買的理財產品存續(xù)期間，公司財務部門將建立理財產品臺賬，與中
國工商銀行股份有限公司潮州分行保持密切聯系，跟蹤理財資金的運作情況，加
強風險控制和監(jiān)督。
3．公司獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構有權對資金管理使用情況進行監(jiān)督與
檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構進行審計。
三、委托理財受托方的情況
?。ㄒ唬┦芡蟹降幕厩闆r
名稱
成立時間
法定代
表人
注冊資本
?。ㄈf元）
主營業(yè)務
主要股東及實際控
制人
是否為
本次交
易專設
中國工商
銀行股份
有限公司
1985年11月22日
陳四清
35,640,625.7089
金融服務
業(yè)務
中央匯金投資有限
責任公司、財政部
否
四、對公司的影響
公司財務數據情況：
單位：元
項目
2019 年 12 月 31 日
?。ń泴徲嫞?/p>
2020 年 9 月 30 日
?。ㄎ唇泴徲嫞?/p>
資產總額
908,753,335.58
1,413,429,074.62
負債總額
159,770,783.10
354,434,521.03
凈資產
748,973,046.72
1,058,994,553.59
經營活動產生的現金流量凈額
48,474,562.20
21,130,777.22
公司本次購買的理財產品是在保證募集資金投資項目和公司正常經營的情
況下，使用閑置募集資金適度進行現金管理，不會影響公司募集資金投資項目正
常開展，同時可以提高資金使用效率，獲得一定的收益，為公司及股東獲取更多
的回報。且本次委托理財的產品類型為保本保證收益型，理財期限較短，對公司
未來主營業(yè)務、財務狀況、經營成果和現金流量等不會造成重大的影響。
五、風險提示
盡管本次公司進行現金管理，購買安全性高、流動性好、有保本約定的產品，
屬于低風險投資產品，但金融市場受宏觀經濟、財政及貨幣政策的影響較大，不
排除該項投資可能受到市場波動的影響。
六、決策程序的履行及監(jiān)事會、獨立董事、保薦機構意見
公司第三屆董事會2020年第三次會議、第三屆監(jiān)事會第二十二次會議及2019
年年度股東大會審議通過了《關于使用部分閑置募集資金購買理財產品的議案》，
同意公司在不影響募集資金投資計劃正常進行的前提下，對最高額度不超過人民
幣7,000萬元的閑置募集資金進行現金管理，購買安全性高、流動性好、保本型
等金融機構理財產品。資金額度在決議有效期內可以滾動使用。公司獨立董事、
監(jiān)事會和保薦機構對該議案發(fā)表了明確的同意意見。
具體內容參見2020年4月17日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證
券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《廣東
四通集團股份有限公司關于使用部分閑置募集資金購買理財產品的公告》（公告
編號：2020-042）。
七、截至本公告日，公司及全資子公司最近十二個月使用募集資金委托理財的
情況
金額：元
序號
理財產品類型
實際投入金額
實際收回本金
實際收益
尚未收回
本金金額
1
銀行理財產品
30,000,000.00
30,000,000.00
118,356.16
0
1
銀行理財產品
10,000,000.00
10,000,000.00
25,890.41
0
3
銀行理財產品
30,000,000.00
30,000,000.00
118,356.16
0
4
銀行理財產品
10,000,000.00
10,000,000.00
25,890.41
0
5
銀行理財產品
10,000,000.00
10,000,000.00
25,890.41
0
6
銀行理財產品
20,990,000.00
20,990,000.00
168,466.32
0
7
銀行理財產品
30,000,000.00
30,000,000.00
123,000.00
0
8
銀行理財產品
10,000,000.00
10,000000.00
31,068.49
0
9
銀行理財產品
30,000,000.00
30,000,000.00
114,575.34
0
10
銀行理財產品
10,000,000.00
10,000,000.00
23,013.70
0
11
銀行理財產品
21,000,000.00
21,000,000.00
177,320.55
0
12
銀行理財產品
12,000,000.00
12,000,000.00
78,641.10
0
13
銀行理財產品
21,170,000.00
0
0
21,170,000.00
14
銀行理財產品
10,000,000.00
10,000,000.00
23,013.70
0
15
銀行理財產品
50,000,000.00
0
0
50,000,000.00
16
銀行理財產品
100,000,000.00
100,000,000.00
259,041.10
0
17
銀行理財產品
100,000,000.00
100,000,000.00
780,821.92
0
18
銀行理財產品
10,000,000.00
10,000,000.00
19,657.53
0
19
銀行理財產品
24,000,000.00
24,000,000.00
74,564.38
0
20
銀行理財產品
26,000,000.00
26,000,000.00
85,657.53
0
21
銀行理財產品
24,000,000.00
24,000,000.00
211,726.03
0
22
銀行理財產品
26,000,000.00
26,000,000.00
235,025.75
0
23
銀行理財產品
21,000,000.00
21,000,000.00
76,117.81
0
24
銀行理財產品
12,000,000.00
12,000,000.00
19,331.51
0
25
銀行理財產品
10,000,000.00
10,000,000.00
23,013.70
0
26
銀行理財產品
12,000,000.00
12,000,000.00
32,449.32
0
27
銀行理財產品
24,000,000.00
0
0
24,000,000.00
28
銀行理財產品
26,000,000.00
0
0
26,000,000.00
29
銀行理財產品
100,000,000.00
0
0
100,000,000.00
30
銀行理財產品
10,000,000.00
10,000,000.00
27,616.44
0
31
銀行理財產品
21,000,000.00
0
0
21,000,000.00
32
銀行理財產品
13,000,000.00
0
0
13,000,000.00
33
銀行理財產品
50,000,000.00
0
0
50,000,000.00
34
銀行理財產品
10,000,000.00
0
0
10,000,000.00
合計
924,160,000.00
608,990,000.00
2,898,505.77
315,170,000.00
最近12個月內單日最高投入金額
315,170,000.00
最近12個月內單日最高投入金額/最近一年凈資產（%）
42.08
最近12個月委托理財累計收益/最近一年凈利潤（%）
6.57
目前已使用的理財額度
315,170,000.00
尚未使用的理財額度
4,830,000.00
總理財額度
320,000,000.00
注：總理財額度為授權公司及全資子公司使用閑置募集資金購買理財產品的合計額度，其中授權母公
司使用募集資金購買理財產品的金額為不超過7,000萬元，授權子公司使用募集資金購買理財產品的金額
為不超過25,000萬元。
截至本公告日（含本次理財），公司及全資子公司使用閑置募集資金購買理
財產品累計余額315,170,000.00元人民幣，未超過公司董事會、股東大會對使
用閑置募集資金進行現金管理的授權額度。
特此公告。
廣東四通集團股份有限公司董事會
2020年12月1日
四通股份,進展公告
