【福立旺(688678)、股吧】精密機(jī)電(中國)股份有限公司

　　關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金

　　進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　福立旺精密機(jī)電(中國)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2022年1月4日召開第二屆董事會(huì)第三十次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，在不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和公司正常經(jīng)營(yíng)的情況下，同意公司在確保不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和使用以及募集資金安全的情況下，繼續(xù)使用最高不超過人民幣29,000萬元的部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，購買安全性高、流動(dòng)性好、具有合法經(jīng)營(yíng)資格的金融機(jī)構(gòu)銷售的有保本約定的理財(cái)產(chǎn)品（包括但不限于理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、大額存單等），上述額度自公司董事會(huì)審議通過之日起的12個(gè)月內(nèi)有效，在前述額度和期限范圍內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)行使投資決策權(quán)并簽署相關(guān)法律文件，具體事項(xiàng)由公司及全資子公司福立旺精密機(jī)電(南通)有限公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

　　上述事項(xiàng)在董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交股東大會(huì)審批。公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)東吳證券股份有限公司對(duì)本事項(xiàng)出具了明確的核查意見。

　　一、募集資金基本情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意福立旺精密機(jī)電（中國）股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2020〕3057號(hào)）核準(zhǔn)，并經(jīng)上海證券交易所同意，公司獲準(zhǔn)于2020年12月向社會(huì)公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票4,335萬股，每股面值為人民幣1元，發(fā)行價(jià)格為每股人民幣18.05元，募集資金總額為人民幣78,246.75萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣6,987.13萬元（不含增值稅）后，募集資金凈額為人民幣71,259.62萬元。

　　截至2020年12月17日，公司本次募集資金已全部到位，由中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)發(fā)行人募集資金的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了中匯會(huì)驗(yàn)字[2020]第6887號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。公司依照規(guī)定對(duì)上述募集資金進(jìn)行專戶存儲(chǔ)管理，并與保薦機(jī)構(gòu)東吳證券股份有限公司、存放募集資金的招商銀行股份有限公司蘇州分行昆山支行、中國建設(shè)銀行股份有限公司昆山千燈支行、江蘇昆山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司石浦支行、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司昆山支行、交通銀行股份有限公司昆山雍景灣支行、江蘇銀行股份有限公司昆山千燈支行、中信銀行股份有限公司昆山支行分別簽訂了募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議。

　　由于募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)需要一定周期并根據(jù)公司募集資金投資項(xiàng)目的使用計(jì)劃，公司的募集資金存在部分暫時(shí)閑置的情形。

　　二、使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況

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　　提高公司募集資金使用效率，在不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)正常進(jìn)行的情況下，根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的投資計(jì)劃和建設(shè)進(jìn)度，合理利用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，增加公司資金收益，為公司及股東獲取更多回報(bào)。

　?。ǘ┩顿Y額度及期限

　　自本次董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)，公司使用最高不超過人民幣29,000萬元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，上述資金額度在有效期內(nèi)可循環(huán)滾動(dòng)使用。

　?。ㄈ┩顿Y品種

　　公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，使用暫時(shí)閑置募集資金購買安全性高、流動(dòng)性好、具有合法經(jīng)營(yíng)資格的金融機(jī)構(gòu)銷售的有保本約定的投資產(chǎn)品（包括但不限于保本型理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、大額存單等），且投資產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不得用于以證券投資為目的的投資行為。

　　（四）具體實(shí)施方式

　　在上述額度、期限范圍內(nèi)，授權(quán)公司董事長(zhǎng)行使該項(xiàng)決策權(quán)及簽署相關(guān)法律文件，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

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　　公司將按照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)以及規(guī)范性文件的要求，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　（六）現(xiàn)金管理收益分配

　　公司現(xiàn)金管理所得收益歸公司所有，優(yōu)先用于補(bǔ)足募投項(xiàng)目投資金額不足部分，以及公司日常經(jīng)營(yíng)所需的流動(dòng)資金，并嚴(yán)格按照中國證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所關(guān)于募集資金監(jiān)管措施的要求管理和使用資金，現(xiàn)金管理到期后將歸還至募集資金專戶。

　　三、對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)的影響

　　本次使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保不影響公司募集資金投資計(jì)劃實(shí)施，有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下進(jìn)行的，不會(huì)影響公司募投項(xiàng)目的開展和建設(shè)進(jìn)程，不存在損害公司和股東利益的情形。通過對(duì)部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行適度、適時(shí)的現(xiàn)金管理，可以提高資金的使用效率，能夠獲取一定的投資收益，為公司和股東獲取更多的投資回報(bào)。

　　四、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

　?。ㄒ唬┩顿Y風(fēng)險(xiǎn)

　　為控制風(fēng)險(xiǎn)，公司進(jìn)行現(xiàn)金管理時(shí)，選擇安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的投資產(chǎn)品（包括但不限于保本型理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、大額存單等），總體風(fēng)險(xiǎn)可控，但金融市場(chǎng)可能受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響，公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量的介入，但不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。

　?。ǘ╋L(fēng)險(xiǎn)控制措施

　　1．公司將嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》以及公司《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。

　　2．公司董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同，包括但不限于明確投資產(chǎn)品金額、期間、選擇投資產(chǎn)品品種、簽署合同及協(xié)議等。公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)具體實(shí)施，公司將及時(shí)分析和跟蹤投資產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素時(shí)，將及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　3．公司審計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)投資保本型產(chǎn)品資金的使用與保管情況進(jìn)行審計(jì)與監(jiān)督。

　　4．公司現(xiàn)金管理投資品種不得用于股票及其衍生產(chǎn)品。上述投資產(chǎn)品不得用于質(zhì)押。

　　5．獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

　　五、專項(xiàng)意見說明

　　(一) 獨(dú)立董事意見

　　公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次使用額度不超過人民幣29,000萬元的部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，內(nèi)容及審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件的規(guī)定，且公司本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理沒有與募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金投向和損害公司股東利益特別是中小股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益，有利于提高公司的資金使用效率，獲取良好的資金回報(bào)。

　　我們同意公司使用額度不超過人民幣29,000萬元的部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

　　(二) 監(jiān)事會(huì)意見

　　公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用額度不超過人民幣29,000萬元的部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，內(nèi)容及審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件的規(guī)定，且公司本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理沒有與募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金投向和損害公司股東利益特別是中小股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益，有利于提高公司的資金使用效率，獲取良好的資金回報(bào)。

　　監(jiān)事會(huì)同意公司使用額度不超過人民幣29,000萬元的部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

　　(三) 保薦機(jī)構(gòu)核查意見

　　東吳證券股份有限公司認(rèn)為：公司本次使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)已經(jīng)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事已發(fā)表了明確的同意意見，無需提交股東大會(huì)審議，符合相關(guān)的法律法規(guī)并履行了必要的法律程序。

　　公司本次使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《福立旺精密機(jī)電(中國)股份有限公司募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定的要求，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，并且能夠提高資金使用效率，符合公司和全體股東的利益。

　　保薦機(jī)構(gòu)東吳證券股份有限公司對(duì)公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)無異議。

　　六、上網(wǎng)公告附件

　　1．《福立旺精密機(jī)電(中國)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第三十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)之獨(dú)立意見》；

　　2．《東吳證券股份有限公司關(guān)于福立旺精密機(jī)電(中國)股份有限公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見》。

　　特此公告。

　　福立旺精密機(jī)電(中國)股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　二〇二二年一月五日