本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　深圳市【兆威機(jī)電(003021)、股吧】股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月31日召開2021年第六次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》和《關(guān)于使用部分自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意在保證募集資金投資項目建設(shè)和公司及子公司正常經(jīng)營資金需求的情況下，使用不超過人民幣8.5億元（含本數(shù)）的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，計劃購買安全性高、流動性好的理財產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、收益型憑證等）；同意在不影響公司及子公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的情況下，使用額度不超過人民幣15億元（含本數(shù)）的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，現(xiàn)金管理的范圍為《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號一一交易與關(guān)聯(lián)交易》第三十條和第三十九條規(guī)定的證券投資范圍，上述資金額度使用期限為自股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會及保薦機(jī)構(gòu)就該事項已發(fā)表同意的意見。

　　《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2021-085）及《關(guān)于使用部分自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2021-086）已于2021年12月14日刊登在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　一、近期使用部分暫時閑置募集資金贖回及購買理財產(chǎn)品的進(jìn)展情況

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　　二、近期使用自有資金贖回及購買理財產(chǎn)品的進(jìn)展情況

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　　三、關(guān)聯(lián)關(guān)系的說明

　　公司及控股子公司與上述簽約方：中國工商銀行股份有限公司、中國民生銀行股份有限公司、廣發(fā)銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、中國銀行股份有限公司均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　四、需履行的審批程序

　　《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》和《關(guān)于使用部分自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》已經(jīng)由公司第二屆董事會第九次會議、第二屆監(jiān)事會第九次會議以及2021年第六次臨時股東大會審議通過，公司獨(dú)立董事對上述事項均發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)對關(guān)于公司使用部分暫時閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項出具了專項核查意見。本次贖回和購買銀行理財產(chǎn)品的額度和期限均在授權(quán)額度內(nèi)，無需再另行提交董事會或股東大會審批。

　　五、現(xiàn)金管理的風(fēng)險及控制措施

　　1、投資風(fēng)險

　?。?）現(xiàn)金管理產(chǎn)品主要受貨幣政策、財政政策等宏觀政策及相關(guān)法律法規(guī)政策發(fā)生變化的影響，存有一定的系統(tǒng)性風(fēng)險。

　　（2）相關(guān)工作人員的操作風(fēng)險。

　　2、針對投資風(fēng)險，公司將采取以下措施控制風(fēng)險：

　?。?）嚴(yán)格篩選投資對象，選擇信譽(yù)好、規(guī)模大、有能力保障資金安全，經(jīng)營效益好、資金運(yùn)作能力強(qiáng)的單位所發(fā)行的產(chǎn)品；

　?。?）公司將建立投資臺賬，安排專人及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品投向、項目進(jìn)展情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險因素，將及時采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險；

　?。?）公司審計部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品進(jìn)行全面檢查，并根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，合理地預(yù)計各項投資可能的風(fēng)險與收益，向董事會審計委員會定期報告；

　?。?）獨(dú)立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計；

　?。?）公司將根據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定及時履行信息披露的義務(wù)。

　　六、使用部分暫時閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理對公司的影響

　　公司合理利用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在不影響募集資金投資項目建設(shè)的情況下實(shí)施的，不會影響公司募集資金項目建設(shè)和主營業(yè)務(wù)的正常開展，公司使用部分暫時閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理可以提高資金使用效率，為公司及股東獲取更多的投資回報。

　　七、公司使用部分暫時閑置募集資金和自有資金購買理財產(chǎn)品情況

　　截至本公告日，使用部分暫時閑置募集資金購買理財產(chǎn)品的情況如下：

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　　截至本公告日，使用自有資金購買理財產(chǎn)品的情況如下：

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　　注：上表所示的所有超過1年期的定期存款均為可轉(zhuǎn)讓。

　　截至本公告日，使用募集資金購買的理財產(chǎn)品尚未到期的金額為6.671億元，使用自有資金購買的理財產(chǎn)品尚未到期的金額為10.9億元，未超過公司董事會、股東大會授權(quán)使用閑置募集資金和自有資金購買理財產(chǎn)品的額度范圍。

　　特此公告。

　　深圳市兆威機(jī)電股份有限公司

　　董 事 會

　　2022年1月13日