證券代碼：603208        證券簡稱：【江山歐派(603208)、股吧】(69.090, 0.18, 0.26%)         公告編號：2022-007

　　債券代碼：113625        債券簡稱：江山轉債(117.480, 0.51, 0.44%)

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　● 委托理財受托方：中國工商銀行(4.790, 0.01, 0.21%)股份有限公司衢州江山支行（以下簡稱“工商銀行衢州江山支行”）；

　　● 本次委托理財金額：7,000萬元；

　　● 委托理財產品名稱：中國工商銀行掛鉤匯率區(qū)間累計型法人人民幣結構性存款產品-專戶型2022年第070期K款；

　　● 委托理財期限：2022年02月18日-2022年04月01日；

　　● 履行的審議程序：江山歐派門業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第四屆董事會第十二次會議、第四屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過了《關于公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》。公司獨立董事、監(jiān)事會以及保薦機構發(fā)表了明確同意意見。

　　一、本次委托理財概況

　　（一）委托理財目的

　　為提高公司資金使用效率，在不影響募集資金項目建設的情況下，合理利用部分閑置募集資金進行現金管理，增加資金收益，為公司及股東獲取更多的投資回報。

　?。ǘ┵Y金來源

　　1、資金來源的一般情況

　　公司進行現金管理所使用的資金來源為公司部分暫時閑置募集資金，資金來源合法合規(guī)。

　　2、使用閑置募集資金委托理財的情況

　　經中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2021〕1184號文核準，并經上海證券交易所同意，公司由主承銷商國泰君安(17.390, -0.02, -0.11%)證券股份有限公司向社會公開發(fā)行面值總額5.83億元可轉換公司債券。公司于2021年6月11日公開發(fā)行了583萬張可轉換公司債券，每張面值100元，共計募集資金5.83億元，坐扣承銷和保薦費用600.00萬元（含稅）后的募集資金為57,700.00萬元，已由主承銷商國泰君安證券股份有限公司于2021年6月18日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。上述募集資金到位情況業(yè)經天健會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具《驗證報告》（天健驗〔2021〕315號）。

　　公司本次公開發(fā)行可轉債募集資金投資項目及募集資金使用計劃具體情況如下：

　　單位：人民幣萬元

　　（三）委托理財產品的基本情況

　?。ㄋ模┕緦ξ欣碡斚嚓P風險的內部控制

　　1、嚴格篩選投資對象，選擇信譽好、規(guī)模大、有能力保障資金安全，經營效益好、資金運作能力強的單位所發(fā)行的安全性高、流動性好的保本型產品。

　　2、公司將實時分析和跟蹤產品的凈值變動情況，如評估發(fā)現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。

　　3、獨立董事、監(jiān)事會有權對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構進行審計。

　　4、公司內審部負責對產品進行全面檢查，并根據謹慎性原則，合理地預計各項投資可能的風險與收益，向董事會審計委員會定期報告。

　　二、本次委托理財的具體情況

　　（一）委托理財合同主要條款

　　1、中國工商銀行掛鉤匯率區(qū)間累計型法人人民幣結構性存款產品-專戶型2022年第070期K款

　?。ǘ┪欣碡數馁Y金投向

　　本產品資金投向為本金部分納入中國工商銀行內部資金統(tǒng)一運作管理，收益部分投資于與美元兌日元匯率掛鉤的衍生產品，產品收益與國際市場美元兌日元匯率在觀察期內的表現掛鉤，投資者收益取決于美元兌日元匯率在觀察期內的表現。

　?。ㄈ╋L險控制分析

　　本次公司對閑置募集資金進行現金管理，擬購買的產品為安全性高，流動性好的保本型產品，風險可控。產品存續(xù)期間，公司與受托方保持密切聯系，及時跟蹤理財資金的運作情況，加強風險控制和監(jiān)督，嚴格控制資金的安全性。公司獨立董事、監(jiān)事會有權對資金管理使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構進行審計。

　　三、委托理財受托方的情況

　　本次委托理財的交易對方工商銀行（601398）為上市的股份制商業(yè)銀行。交易對方工商銀行與公司、公司控股股東及其一致行動人、實際控制人之間不存在關聯關系。

　　四、對公司的影響

　　公司最近一年又一期的財務情況如下：

　　單位：人民元

　　公司本次使用部分閑置募集資金，投資安全性高，流動性好的保本型產品等現金管理是在確保公司募投項目所需資金和保證募集資金安全的前提下進行的，不存在變相改變募集資金用途的情況，不會影響募集資金項目的正常運轉和投資進度；同時可以提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司和股東謀取更多的投資回報。

　　根據新金融工具準則，公司將委托理財本金計入資產負債表中“交易性金融資產”，利息收益計入利潤表中“投資收益”。

　　五、風險提示

　　盡管公司購買的產品為安全性高，流動性好的保本型產品，但仍不排除因市場波動、宏觀經濟及金融政策變化、操作風險等原因引起的影響收益的情況。

　　六、決策程序的履行及獨立董事意見

　　公司于2021年7月20日召開了第四屆董事會第十二次會議、第四屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過了《關于公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，公司擬使用閑置募集資金不超過人民幣30,000萬元進行現金管理，閑置募集資金用于購買安全性高，流動性好的保本型產品。不用于其他證券投資，不購買以股票及其衍生品、無擔保債券為投資標的的產品。在上述額度內，資金可循環(huán)滾動使用。有效期自第四屆董事會第十二次會議審議通過之日起至2021年年度股東大會召開之日止，并授權董事長行使該項投資決策權，財務部門負責具體辦理相關事宜。公司將按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關法律法規(guī)的規(guī)定要求及時披露公司現金管理的具體情況。

　　公司獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構已經發(fā)表明確同意意見。

　　七、截止本公告日，公司最近十二個月使用募集資金委托理財的情況

　　特此公告。

　　江山歐派門業(yè)股份有限公司董事會