本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 委托理財(cái)受托方：廣發(fā)銀行股份有限公司

　　● 本次委托理財(cái)金額：2,700萬元

　　● 本次委托理財(cái)?shù)钠谙蓿?022年3月11日一2022年4月15日

　　● 履行的審議程序：公司于2021年4月16日召開第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議、于2021年5月10日召開2020年年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》，同意公司及下屬子公司使用不超過20,000萬元（含20,000萬元）閑置募集資金購買安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的理財(cái)產(chǎn)品，包括銀行、證券公司等金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的保本型理財(cái)產(chǎn)品，自公司2020年年度股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效，在額度內(nèi)可以滾動(dòng)使用，并授權(quán)公司管理層在上述額度內(nèi)具體實(shí)施和辦理相關(guān)事項(xiàng)。具體內(nèi)容詳見公司于2021年4月17日披露的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2021-036）。

　　一、本次委托理財(cái)概述

　?。ㄒ唬┪欣碡?cái)目的

　　使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不會(huì)影響公司募集資金項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃，同時(shí)可以提高公司資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司股東謀取更多的投資回報(bào)。

　?。ǘ┵Y金來源

　　1、公司本次委托理財(cái)?shù)馁Y金全部來源于暫時(shí)閑置募集資金。

　　2、募集資金情況

　　公司經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)合肥【泰禾智能(603656)、股吧】科技集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》證監(jiān)許可[2017]312號(hào)文核準(zhǔn)，向社會(huì)公開發(fā)行方式發(fā)行人民幣普通股（A股）1,899萬股，發(fā)行價(jià)格為人民幣21.91元/股，募集資金總額為人民幣41,607.09萬元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為人民幣36,751.29萬元。上述募集資金到位情況已經(jīng)華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并出具了會(huì)驗(yàn)字[2017]1855號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》，公司已對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)。

　　公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目情況如下：

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　?。ㄈ┪欣碡?cái)產(chǎn)品的基本情況

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　　續(xù)上表

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　?。ㄋ模┕緦?duì)委托理財(cái)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部控制

　　公司堅(jiān)持規(guī)范運(yùn)作，在確保不影響公司正常運(yùn)營、募集資金投資計(jì)劃和募集資金安全的前提下，使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不會(huì)影響公司募集資金項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃。

　　二、本次委托理財(cái)?shù)木唧w情況

　?。ㄒ唬V發(fā)銀行“薪加薪16 號(hào)”W 款2022 年第27 期人民幣結(jié)構(gòu)性存款（機(jī)構(gòu)版）

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　?。ǘ┪欣碡?cái)?shù)馁Y金投向

　　本結(jié)構(gòu)性存款本金部分納入廣發(fā)銀行資金統(tǒng)一運(yùn)作管理，投資者的結(jié)構(gòu)性存款收益取決于美元兌日元在觀察期內(nèi)的表現(xiàn)。

　　（三）本次使用暫時(shí)閑置募集資金委托理財(cái)未超過股東大會(huì)審議額度，理財(cái)產(chǎn)品類型符合安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的使用條件，不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募投項(xiàng)目正常使用。

　?。ㄋ模╋L(fēng)險(xiǎn)控制分析

　　公司購買標(biāo)的為期限不超過12個(gè)月的低風(fēng)險(xiǎn)、保本型理財(cái)產(chǎn)品，風(fēng)險(xiǎn)可控。公司按照決策、執(zhí)行、監(jiān)督職能相分離的原則建立健全理財(cái)產(chǎn)品購買的審批和執(zhí)行程序，有效開展和規(guī)范運(yùn)行理財(cái)產(chǎn)品購買事宜，確保理財(cái)資金安全。擬采取的具體措施如下：

　　1、公司財(cái)務(wù)部門相關(guān)人員將及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)的措施，控制理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)。

　　2、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

　　3、公司財(cái)務(wù)部門須建立臺(tái)賬對(duì)購買的理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行管理，建立健全會(huì)計(jì)賬目，做好資金使用的賬務(wù)核算工作。

　　4、上述理財(cái)產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，如需開立產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶的，產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途。

　　5、公司將依據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，在定期報(bào)告中披露報(bào)告期內(nèi)保本型理財(cái)產(chǎn)品投資以及相應(yīng)的損益情況。

　　三、本次委托理財(cái)受托方的情況

　?。ㄒ唬V發(fā)銀行股份有限公司成立于1988年，是國內(nèi)首批組建的股份制商業(yè)銀行之一，基本情況如下：

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　?。ǘV發(fā)銀行股份有限公司主要財(cái)務(wù)狀況

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　?。ㄈ╆P(guān)聯(lián)關(guān)系與其他關(guān)系說明

　　本次委托理財(cái)受托方廣發(fā)銀行股份有限公司與本公司、本公司控股股東及其一致行動(dòng)人、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　（四）公司董事會(huì)的盡職調(diào)查情況

　　本公司同受托方保持著理財(cái)合作業(yè)務(wù)關(guān)系，未發(fā)生未兌現(xiàn)或者本金和利息損失的情況，公司也查閱了受托方2020年年度報(bào)告及2020年度審計(jì)報(bào)告，未發(fā)現(xiàn)存在損害本次募集資金理財(cái)本金安全的不利情況。

　　四、對(duì)公司的影響

　　公司一年又一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)情況

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　　本次理財(cái)金額為2,700萬元，占2021年9月末貨幣資金及理財(cái)產(chǎn)品金額合計(jì)數(shù)比例為6.91%。所使用的資金為閑置募集資金，不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度和募集資金使用，且不存在負(fù)有大額債務(wù)的同時(shí)購買大額理財(cái)產(chǎn)品的情形。

　　購買的理財(cái)產(chǎn)品計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表中“交易性金融資產(chǎn)”，利息收益計(jì)入利潤表中“投資收益”、公允價(jià)值變動(dòng)計(jì)入利潤表“公允價(jià)值變動(dòng)收益”。

　　五、風(fēng)險(xiǎn)提示

　　本次擬使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，購買安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的理財(cái)產(chǎn)品，屬于低風(fēng)險(xiǎn)的投資產(chǎn)品，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)、財(cái)政及貨幣政策的影響較大，不排除該項(xiàng)投資可能受到市場波動(dòng)的影響。

　　六、決策履行的程序

　　公司于2021年4月16日召開第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議、于2021年5月10日召開2020年年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》，同意公司及下屬子公司使用不超過20,000萬元（含20,000萬元）閑置募集資金購買安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的理財(cái)產(chǎn)品，包括銀行、證券公司等金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的保本型理財(cái)產(chǎn)品，自公司2020年年度股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效，在額度內(nèi)可以滾動(dòng)使用，并授權(quán)公司管理層在上述額度內(nèi)具體實(shí)施和辦理相關(guān)事項(xiàng)。公司獨(dú)立董事已對(duì)理財(cái)事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　七、截止本公告日，公司最近十二月使用閑置募集資金委托理財(cái)?shù)那闆r

　　金額單位：萬元

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　　八、備查文件

　　廣發(fā)銀行“薪加薪16號(hào)”W款2022年第27期人民幣結(jié)構(gòu)性存款（機(jī)構(gòu)版）合同及銀行回單。

　　特此公告。

　　合肥泰禾智能科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)