大消費(fèi)板塊又火了……

　　在經(jīng)歷了昨日的強(qiáng)勢上漲后，今天兩市小幅低開，上證指數(shù)早盤收跌0.33%，28個(gè)申萬一級(jí)行業(yè)中僅有7個(gè)飄紅。昨晚出臺(tái)的“國20條”再次提振了大消費(fèi)板塊的市場表現(xiàn)，今天汽車、商業(yè)貿(mào)易等消費(fèi)類板塊雖較開盤時(shí)漲幅有所回落，但在大盤整體弱勢的行情下走勢依然堅(jiān)挺。一汽夏利、【中央商場(600280)、股吧】等消費(fèi)股強(qiáng)勢漲停，五糧液股價(jià)創(chuàng)歷史新高，華北制藥、輔仁藥業(yè)等個(gè)股早盤再獲主力資金大幅流入。

　　北上資金爆買日，14只消費(fèi)股獲大幅加倉

　　證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示，昨日北上資金凈流入112.7億元，刷新今年以來北上資金單日流入力度最高記錄，14只消費(fèi)股北上資金持倉占比單日變動(dòng)幅度超過0.2%。【昭衍新藥(603127)、股吧】、華帝股份、藥明康德、酒鬼酒、宇通客車 獲北上資金加倉力度居前。

　　昭衍新藥 昨日獲北上資金加倉0.41%，陸股通最新持倉比例為3.15%，而在7月末這一比例僅為0.14%。半年報(bào)顯示公司上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.01億元，同比增長48.65%;歸母凈利潤4013.63萬元，扣非凈利潤2863.32萬元，分別同比增長78.86%和87.21%。業(yè)績增長主要原因是創(chuàng)新藥研發(fā)市場需求的快速提升。8月以來公司股價(jià)已累計(jì)上漲21.69%。

　　8月份A股大幅震蕩行情之下，消費(fèi)板塊整體獲得了北上資金的青睞。月初至今北上資金共加倉731股，其中消費(fèi)類個(gè)股占比27%，減倉572股，消費(fèi)股僅占比21%。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示，在已披露了半年報(bào)的上市公司中，8月北上資金加倉比例超過1%且歸母凈利潤同比增長的個(gè)股又19只，消費(fèi)類個(gè)股占11只，6只來自醫(yī)藥生物行業(yè)。

　　37只消費(fèi)股月內(nèi)獲機(jī)構(gòu)扎堆推薦

　　近期醫(yī)藥、白酒、食品行業(yè)個(gè)股表現(xiàn)強(qiáng)勢，一批核心資產(chǎn)股價(jià)屢創(chuàng)新高。在市場波動(dòng)加劇、投資主線不明朗的時(shí)期，消費(fèi)股往往因?yàn)橛懈鼜?qiáng)的安全墊而更受市場關(guān)注。

　　數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，近一個(gè)月內(nèi)共有37只消費(fèi)板塊個(gè)股獲得10家以上機(jī)構(gòu)買入評(píng)級(jí)扎堆推薦。其中，中炬高新、海天味業(yè)、【宋城演藝(300144)、股吧】、今世緣 獲推薦機(jī)構(gòu)數(shù)量最多，超過16家。除中青旅、【華域汽車(600741)、股吧】外，其余獲機(jī)構(gòu)扎堆推薦的個(gè)股中報(bào)業(yè)績均實(shí)現(xiàn)了同比增長。

　　展望后市，安信證券認(rèn)為，從行業(yè)層面來看，在前期食品飲料、農(nóng)林牧漁漲幅明顯的情況下，一些行業(yè)有可能進(jìn)一步跟漲，根據(jù)行業(yè)屬性和內(nèi)在關(guān)聯(lián)，可以適當(dāng)關(guān)注醫(yī)藥、汽車與商貿(mào)零售等其他消費(fèi)品種。從消費(fèi)龍頭來看，若以未來3-5年10%的未來年化收益率(不包括分紅)來看，目前絕大多數(shù)消費(fèi)龍頭估值合理，并未明顯偏高 。

　　萬聯(lián)證券認(rèn)為，展望9月份到12月份的時(shí)間窗口，在政策、業(yè)績等多方面因素的影響下，市場熱點(diǎn)將呈現(xiàn)啞鈴型結(jié)構(gòu)，市場熱點(diǎn)集中在科技和消費(fèi)兩條主線。消費(fèi)類板塊資金抱團(tuán)還沒有看到瓦解的跡象，板塊獲得超額收益的可能性比較高。外資相對(duì)偏好消費(fèi)板塊。在外資配置資金的作用下，消費(fèi)類板塊在9月份前后有望階段性占優(yōu) 。在外資配置資金減緩之后，消費(fèi)類板塊的走勢將會(huì)出現(xiàn)分化。一些業(yè)績增速表現(xiàn)不及預(yù)期的個(gè)股將會(huì)面臨調(diào)整壓力，而業(yè)績表現(xiàn)穩(wěn)定的消費(fèi)板塊類個(gè)股表現(xiàn)仍然值得期待。