近期市場情緒的回升以及增量資金的介入，市場交投活躍大，5月31日滬指繼續(xù)站上3600點。兩市個股超過120支股票漲?；驖q幅超過10%，可見投資者對六月行情期望。板塊上，在鋰電池的爆發(fā)下，市場熱點再次爆發(fā)，題材股也是全面開花。

　　華泰證券指出，當前市場處于量能釋放，熱點擴散階段。考慮到當前中證800 成分股站上MA60 的個股逼近60%，對應2月末以來入市的“水下”資金處于解壓臨界點，杠桿與居民資金等順勢資金入市的空間打開。

　　周期、可選消費、必選消費、TMT、大金融等均有輪動領漲表現(xiàn)；交易主線“多點開花”，熱點邏輯(寧德時代（300750）與天賜材料（002709）簽訂合約，催化電動車鏈)、補漲邏輯(地產(chǎn)、銀行)、漲價邏輯(半導體)均有階段性強勢行情。

　　配置思路：繼續(xù)加配二線龍頭，關注三條交易主線、兩條配置主線大勢。三條交易主線：1)行業(yè)輪動視角，機械、公路、特鋼、一般零售；2)稀缺產(chǎn)能視角，銅、鋁、玻纖、石膏板、稀土；3)盈利能力視角，通用機械、自動化、醫(yī)療器械、啤酒、面板、半導體、煤炭、裝飾材料。戰(zhàn)略視角，建議配置兩條主線：1)與碳中和、智能化相關的制造小龍頭；2)消費“多極化”崛起和“第二次”下沉。

　　安信策略從國際視角出發(fā)分析表示：當前美聯(lián)儲顯著鴿派的背景下，全球股市估值容忍度上升，加之A股風險偏好處于有利窗口期，使得A股短期有一個向上波段。從結構上看，市場呈現(xiàn)一定輪動特征，周期率先啟動也率先調整，隨后消費走強，近期呈現(xiàn)券商、軍工、半導體及科技股接力特征。下一階段，由于流動性環(huán)境和風險偏好因素整體依然是有利支持，成長擴散可能繼續(xù)，關注補漲品種和中報強預期品種。

　　行業(yè)配置上，當前仍可繼續(xù)持有核心賽道中盈利增長超預期的品種，以及估值合理受益于疫情修復的公司，重點關注非核心資產(chǎn)中的正在孕育中的新主線，自下而上挖掘經(jīng)濟修復和轉型過程中被忽視的機會。重點關注方向包括三條線索：

　　1） 新成長賽道：人工智能、智能汽車、軍工、信創(chuàng)網(wǎng)安等；

　　2） 核心賽道中能夠繼續(xù)持續(xù)超預期的品種：部分半導體、白酒、醫(yī)藥公司；

　　3） 疫情復蘇鏈：銀行、旅游、航空、農(nóng)產(chǎn)品等。

　　大公司動態(tài)關注

　　蔚來平均售價43萬，比特斯拉中國貴十幾萬

　　5月30日，在南京舉行第四屆全國青年企業(yè)家峰會上，蔚來汽車創(chuàng)始人、董事長、CEO李斌透露，截止4月底，在過去將近三年的時間里，蔚來已經(jīng)交付了102803臺車，平均售價是43.47萬人民幣。比寶馬、奧迪的平均售價都高，比特斯拉中國的平均售價貴十幾萬，已經(jīng)初步建立起了一個高端品牌。

　　遠大醫(yī)藥與美國CardioFocus, Inc達成合作與產(chǎn)品獨家授權協(xié)議

　　據(jù)富途消息，遠大醫(yī)藥將以不超過2000萬美元的里程碑付款及一定比例的銷售提成，引進CardioFocus治療房顫創(chuàng)新醫(yī)療（002173）器械HeartLight Endoscopic Ablation System的新一代HeartLight X3激光消融平臺產(chǎn)品。在中國大陸、中國香港地區(qū)、中國澳門地區(qū)(統(tǒng)稱「授權區(qū)域」)的獨家商業(yè)化權利和附條件的核心技術轉移權利，并享有CardioFocus在授權區(qū)域內其他產(chǎn)品的優(yōu)先合作權利。