今天午間一則消息徹底點燃了半導體及元件概念。

　　據(jù)券商中國報道，今日午間，外媒突然傳出消息，中國將加強對美國的芯片競爭，中國將支持芯片研發(fā)和制造項目包括擬定一系列相關(guān)金融和政策扶持措施，幫助國內(nèi)芯片制造商克服美國制裁的影響。

　　據(jù)悉，這一龐大的投資組合涵蓋貿(mào)易、金融和技術(shù)，以及帶頭發(fā)展所謂的第三代芯片開發(fā)和能力，并正在領(lǐng)導制定一系列對該技術(shù)的金融和政策支持據(jù)知情人士透露。

　　外媒報道稱，這是一個新興領(lǐng)域，依賴于傳統(tǒng)硅以外的更新材料和設備，目前是一個沒有任何公司或國家占據(jù)主導地位的領(lǐng)域，是避開美國及其盟友對其芯片制造行業(yè)設置的障礙的最佳機會之一。

　　受到消息刺激，6月17日午后，半導體及元件概念被徹底點燃，國家大基金持股、第三代半導體、中芯國際概念、半導體元件、光刻膠、集成電路概念等板塊瘋狂拉升。截至收盤，國家大基金持股、第三代半導體兩大板塊漲幅均漲超8%。

　　個股上，全志科技（300458）、芯?？萍?、臺基股份（300046）20%漲停，太極實業(yè)（600667）、兆易創(chuàng)新（603986）、【新潔能(605111)、股吧】（605111）、北方華創(chuàng)（002371）等大批個股漲停。

　　半導體走強也帶動了科創(chuàng)板。中微公司、華潤微、【晶晨股份(688099)、股吧】等全線大漲，科創(chuàng)50指數(shù)午后一度漲幅超過5%。

　　蔡嵩松一日狂賺20億 網(wǎng)友：今晚蔡公子買單！”

　　昨天菜狗，今天蔡哥！芯片股暴漲，網(wǎng)紅基金諾安成長又上熱搜了。

　　根據(jù)夜報君查詢，270億規(guī)模的諾安成長當日收盤估值漲幅超8%，粗略計算，蔡嵩松一日就賺了約20億元。

　　半導體大漲后，網(wǎng)友紛紛調(diào)侃，有人表示“今晚的消費由諾安基金蔡總蔡嵩松買單！?！?/p>

　　有人說：“蔡公子又可以了”，“蔡經(jīng)理今天不叫你蔡狗了”，還有網(wǎng)友表示買少了：“只買了500塊的我，拍斷大腿”。

　　眾所周知，芯片博士的蔡嵩松此前因“梭哈”半導體而聞名，其管理的諾安成長基金幾乎全部押注在半導體一個產(chǎn)業(yè)中。據(jù)今年一季度數(shù)據(jù)顯示，諾安成長混合十大重倉股全部為半導體公司，其中，持有北方華創(chuàng)1873萬股為第一重倉股、【卓勝微(300782)、股吧】（300782）、兆易創(chuàng)新、中芯國際分別持有440萬股、1555萬股、4874萬股。

　　梭哈的好處很明顯，在重倉行業(yè)爆發(fā)的時候往往能取的遠超市場的收益，不過在行業(yè)低谷期，也會因此承受巨大波動，據(jù)近3年數(shù)據(jù)，諾安成長混合的最大回撤率高達34%，這也意味著投資者若不幸在高點買入，則要承受超過三分之一的最大浮虧。

　　“缺芯”潮不減 半導體紛紛漲價

　　事實上，除了消息面的刺激，在基本面上，半導體行業(yè)也一直處于高景氣。目前芯片代工商的產(chǎn)能普遍緊張，而汽車等多個領(lǐng)域的芯片需求火爆，對8英寸晶圓的代工需求依舊強勁。

　　據(jù)媒體報道，全球功率半導體龍頭英飛凌正在醞釀新一輪產(chǎn)品漲價，MOSFET的漲幅將有12%，預計本月中旬執(zhí)行。還有多家功率半導體廠商也在近期發(fā)布了漲價通知，ST宣布全系列產(chǎn)品于6月1日開始漲價；安森美宣布部分產(chǎn)品價格上調(diào)，生效日期定于7月10日。

　　國海證券研報稱，據(jù)不完全統(tǒng)計，2021年二季度以來，已有超30家半導體公司發(fā)布“調(diào)價函”，漲價幅度在10%-30%之間。據(jù)Counterpoint預測，2022年芯片價格將至少再漲10%-20%。

　　受此影響，最近一個月的時間里，半導體、芯片相關(guān)板塊不斷上漲，半導體、芯片指數(shù)漲幅分別達22.2%、16.24%。

　　機構(gòu)看好半導體投資機會

　　在此背景下，機構(gòu)紛紛看好半導體的投資機會。

　　“2020年下半年以來，缺貨漲價成為半導體及元件概念的主旋律。缺貨漲價態(tài)勢下，最直接受益的當屬晶圓廠及IDM廠商。同時，面對缺芯困境，國內(nèi)晶圓廠及IDM正積極擴產(chǎn)，規(guī)劃產(chǎn)能預估將主要于2021年下半年及2022年開出，對半導體設備板塊的推動力不可忽視?！蹦持行腿屉娮有袠I(yè)分析師表示。

　　國盛證券表示，受汽車、物聯(lián)網(wǎng)、5G等強勁驅(qū)動，半導體市場有望進入超級景氣周期。據(jù)SEMI收集的各機構(gòu)預測，2022年全球半導體市場規(guī)模均值達5700億美元?；涢_證券認為，半導體行業(yè)仍處于景氣上行期。在需求回暖、產(chǎn)能緊張、漲價蔓延等供需矛盾之下，有望驅(qū)動國內(nèi)半導體產(chǎn)業(yè)鏈公司業(yè)績繼續(xù)增長。

　　國信證券認為，產(chǎn)業(yè)鏈晶圓及封測端游繼續(xù)保持訂單飽滿，同時對上游半導體設備端采購周期拉長，部分關(guān)鍵設備訂單已排到3季度，短期內(nèi)半導體產(chǎn)能無法快速擴張，因此供需結(jié)構(gòu)緊張進一步加劇。半導體景氣度高企，國內(nèi)制造端并進一步擴產(chǎn)成熟制程，重點關(guān)注相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈投資機遇。

　　芯片行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜如下：

　　圖片來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院