巨豐投顧：漲停潮！半導(dǎo)體未完光伏又起下一個(gè)會(huì)是誰？

　　觀點(diǎn)：滯脹以及過熱的信號(hào)開始逐步釋放，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇雖然仍處于加速狀態(tài)，但是經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇已經(jīng)進(jìn)入了后期，伴隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇進(jìn)入后期以及流動(dòng)性邊際收緊之際，接下來實(shí)質(zhì)性收緊也將是趨勢(shì)，這對(duì)股市來說不是好消息。而且經(jīng)歷2月中旬以來的下跌之后，市場(chǎng)牛市格局也有望發(fā)生較大變化，牛市依然沒有結(jié)束，但是已經(jīng)進(jìn)入牛市后期，整體性機(jī)會(huì)并不明顯下，要注意局部性的板塊以及局部性的牛市機(jī)會(huì)。

　　今日，滬深兩市小幅高開，開盤后小幅走低，盤中多板塊下跌中，個(gè)股表現(xiàn)不佳。此后，光伏概念全體走強(qiáng)，盤中上演漲停潮。而白酒概念一度下跌，對(duì)指數(shù)形成拖累。午后，指數(shù)繼續(xù)窄幅震蕩，貴州茅臺(tái)一度回升下滬指表現(xiàn)良好，而創(chuàng)業(yè)板走弱下，深成指盤中低位徘徊。

　　最近，市場(chǎng)熱點(diǎn)輪動(dòng)，此前鴻蒙概念集中啟動(dòng)，隨后科技股爆發(fā)。半導(dǎo)體及元件概念大漲之下，板塊行情并未結(jié)束，而今日光伏又迎來較強(qiáng)表現(xiàn)，盤中迎來漲停潮，再次掀起市場(chǎng)炒作熱潮。

　　對(duì)于光伏來說，本身行業(yè)景氣度高企，同時(shí)又迎來政策的提振，可謂是錦上添花。消息面看，近日，國(guó)家能源局綜合司下發(fā)關(guān)于報(bào)送整縣(市、區(qū))屋頂分布式光伏開發(fā)試點(diǎn)方案的通知，這對(duì)光伏概念溝通較大提振，有利于對(duì)行業(yè)提振。而提振板塊的除了消息面的利好，當(dāng)然也有資金的推動(dòng)。

　　近期市場(chǎng)成交量重返萬億，激發(fā)市場(chǎng)活力的同時(shí)，也推動(dòng)了板塊的輪動(dòng)和熱點(diǎn)的上行。僅從這點(diǎn)上，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)還是比較明顯的，也就是說部分板塊以及個(gè)股的機(jī)會(huì)依舊可以挖掘和捕捉。

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　　總結(jié)一下近期輪動(dòng)的這些板塊，無論是半導(dǎo)體、芯片，還是光伏，其實(shí)都是大科技類品種，目前的科技股經(jīng)過了去年下半年以來的調(diào)整，估值也迎來了回歸，加上行業(yè)景氣度的高企，部分板塊快速得到資金的青睞，迎來連續(xù)的反彈。而很多高成長(zhǎng)業(yè)績(jī)比較強(qiáng)的品種，近期也迎來階段的上行。但相比之下，高估值的品種，目前整體呈現(xiàn)重心下移以及回調(diào)的趨勢(shì)，這點(diǎn)上，實(shí)際上市場(chǎng)也是明確的。

　　因此，對(duì)于接下來的市場(chǎng)，一方面要謹(jǐn)防指數(shù)的反復(fù)甚至是回撤，畢竟全球流動(dòng)性拐點(diǎn)已經(jīng)確立，未來資金撤出新興市場(chǎng)的預(yù)期還是比較大；另一方面，還可留意結(jié)構(gòu)性的機(jī)會(huì)。在半導(dǎo)體、芯片以及光伏之后，對(duì)于低位、低估值的科技股，尤其是業(yè)績(jī)支撐但滯脹的品種，還可繼續(xù)跟蹤和關(guān)注。此外，對(duì)于基本面良好以及估值較低的證券板塊，也可做一定的配置考慮。

　　總體看，市場(chǎng)仍處于2019年以來的牛市行情，只不過牛市進(jìn)入后半程。多方來看，市場(chǎng)可能進(jìn)入賺個(gè)股不賺指數(shù)的時(shí)代。這個(gè)時(shí)候，不建議重倉(cāng)進(jìn)行配置，也不建議隨意進(jìn)行個(gè)股的追進(jìn)，更多的是保持適當(dāng)倉(cāng)位，進(jìn)行階段機(jī)會(huì)的捕捉。

　　源達(dá)：光伏概念爆發(fā)漲停潮 成交量連續(xù)五天破萬億

　　今日盤面

　　今日兩市整體呈現(xiàn)弱勢(shì)震蕩格局。三大指數(shù)均在高開后逐漸震蕩走低，其中上證指數(shù)相對(duì)較強(qiáng)，盤中在券商等權(quán)重股帶動(dòng)下一度翻紅，但整體無法擺脫弱勢(shì)格局，最終勉強(qiáng)收紅；其他指數(shù)全線收跌。行業(yè)板塊上看，受政策利好刺激，光伏建筑一體化、HIT電池、裝配建筑、太陽能等光伏概念股集體領(lǐng)漲，多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域爆發(fā)漲停；數(shù)字貨幣、鴻蒙概念、航天航空、碳化硅等強(qiáng)勢(shì)科技品種集體調(diào)整，市場(chǎng)熱點(diǎn)再度輪換。個(gè)股表現(xiàn)上看漲少跌多，漲跌比約為1:2，賺錢效應(yīng)較差。兩市成交量再度破萬億，北向資金凈買入近31億。

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　　目前指數(shù)所處位置分析

　　雖然兩市成交量已經(jīng)連續(xù)第五個(gè)交易日突破萬億級(jí)別，但從資金情況來看，今日兩市主力資金再度凈流出接近400億，說明資金分歧仍在繼續(xù)加劇，市場(chǎng)短線調(diào)整壓力不斷加大。因此，如果明日大金融等權(quán)重板塊護(hù)盤不力，則短線市場(chǎng)或?qū)⒗^續(xù)維持震蕩格局。其中，滬指震蕩區(qū)間繼續(xù)維持在3500-3580之間；創(chuàng)業(yè)板指數(shù)震蕩區(qū)間則維持在3300-3200點(diǎn)區(qū)間。

　　應(yīng)對(duì)策略及關(guān)注方向

　　當(dāng)前市場(chǎng)調(diào)整壓力加劇、震蕩態(tài)勢(shì)明顯，且熱點(diǎn)輪換較快，因此操作上仍應(yīng)謹(jǐn)慎為主，不可盲目追高，總體倉(cāng)位仍建議放在五成以內(nèi)。結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)建議大家立足中報(bào)業(yè)績(jī)，尋找中報(bào)業(yè)績(jī)確定性強(qiáng)、增長(zhǎng)超預(yù)期的品種，比如第三代功率半導(dǎo)體芯片、消費(fèi)電子端的蘋果產(chǎn)業(yè)鏈、新能源汽車上游鋰電池材料、電子元器件等科技成長(zhǎng)股。同時(shí)，受益于碳中和大背景下的順周期板塊，也有望迎來一波中報(bào)業(yè)績(jī)浪行情。大家亦可適當(dāng)關(guān)注。但整體操作仍要注意節(jié)奏、低吸為主。

　　湘財(cái)證券：券商等金融股突然大漲有何目的？

　　今日兩市股指常規(guī)開盤，早晨滬指在昨日收盤價(jià)下方窄幅整理，創(chuàng)業(yè)板則震蕩盤跌為主；午后股指整體是橫向整理的態(tài)勢(shì)；盤面熱點(diǎn)：BITV概念、多晶硅、st板塊、建筑節(jié)能、光伏概念、建筑、電氣設(shè)備、券商、保險(xiǎn)等板塊表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)；總體來說：今日市場(chǎng)呈現(xiàn)小幅調(diào)整的行情，創(chuàng)業(yè)板弱于主板。

　　一種趨勢(shì)的形成并非一天兩天、一月兩月內(nèi)形成的，既然形成了就不會(huì)輕易改變，從2018年10月上升以來，創(chuàng)業(yè)板大多數(shù)情況都是強(qiáng)于主板的表現(xiàn)，不管中間如何波動(dòng)，都是創(chuàng)業(yè)板率先創(chuàng)出新高，而且在上漲的過程中漲幅也較大，不過，同步也伴隨著創(chuàng)業(yè)板彈性也是大于主板的。

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　　鑒于此，看待創(chuàng)業(yè)板應(yīng)該以更大的視角、更大的局、更大的趨勢(shì)著眼，而不是以每天的漲跌幅這種圍觀的角度來看待。那么，創(chuàng)業(yè)板在連續(xù)5連陽之后，出現(xiàn)今天超1%的跌幅，是太正常不過的事情了，試想6月16日創(chuàng)業(yè)板大跌3%之后，你能想到創(chuàng)業(yè)板迅速5連陽大漲創(chuàng)新高嗎？所以，今天創(chuàng)業(yè)板超1%的跌幅只是上升途中的一個(gè)更小的浪花，未來還將繼續(xù)不斷震蕩攀升。

　　來看今日盤面表現(xiàn)，滬指橫盤整理，證券、銀行、保險(xiǎn)等金融權(quán)重股表現(xiàn)較強(qiáng)，對(duì)主板是一種支撐，但湘財(cái)證券樊波認(rèn)為權(quán)重股對(duì)于市場(chǎng)的作用是調(diào)節(jié)運(yùn)行節(jié)奏，在創(chuàng)業(yè)板連續(xù)大漲5天之后稍作喘口氣的時(shí)機(jī)，權(quán)重股護(hù)盤是一種好事，但這并不代表權(quán)重股可以持續(xù)大漲，即便創(chuàng)業(yè)板和科創(chuàng)板今日有所調(diào)整，但市場(chǎng)的交易重心依然在這兩個(gè)領(lǐng)域。

　　總結(jié)一句話：有一張無形的手在推動(dòng)市場(chǎng)有條不紊的向前良性推進(jìn)，創(chuàng)業(yè)板和科創(chuàng)板不會(huì)因?yàn)橐惶斓恼{(diào)整而改變整體的強(qiáng)勢(shì)，繼續(xù)看多這兩個(gè)領(lǐng)域，下跌是創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板熱點(diǎn)板塊潛力品種最好的買入機(jī)會(huì)。

　　和信投顧：科技分歧 分布式光伏霸氣登場(chǎng)

　　指數(shù)小幅高開，隨后一波下探翻綠，雖然盤中漲跌交替，多空互有換手，但力度都不是很強(qiáng)，短期情緒有分歧，但不改變整體形勢(shì)，盤面上光伏概念霸屏，光伏概念一體化強(qiáng)勢(shì)漲超8%，同時(shí)關(guān)聯(lián)的HIT電池，裝配式建筑都，儲(chǔ)能概念表現(xiàn)不錯(cuò)，中船系受久之洋的帶動(dòng)也有明顯的拉升，對(duì)應(yīng)跌幅榜則主要是昨天大漲的科技，以及鴻蒙概念，技術(shù)上指數(shù)目前震蕩不改反彈趨勢(shì)，同時(shí)日內(nèi)探底確認(rèn)支撐，為后期繼續(xù)反彈奠定了基礎(chǔ)，量能繼續(xù)維持活躍，未來依舊可期。

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　　光伏概念全線霸屏，主要是消息面刺激，國(guó)家能源局綜合司下方了地方分布式光伏建設(shè)規(guī)劃方案，市場(chǎng)預(yù)期2025分布式光伏市場(chǎng)空間有望超十萬億規(guī)模，行業(yè)需求將直接放大數(shù)倍，板塊想象力打開之后，早盤開盤直接起爆，而且是經(jīng)歷分歧之后的繼續(xù)強(qiáng)化，所以這塊大家要清晰，盤中經(jīng)歷過分歧之后在轉(zhuǎn)一致，明顯持續(xù)性上要比其他概念更強(qiáng)，后面可能會(huì)有淘汰賽，但這波前排超預(yù)期概率較大，另外光伏的直接起爆也是市場(chǎng)處于熱點(diǎn)行情的直接證明。

　　科技今天集體分化，但昨天我們也說了，科技走的是趨勢(shì)行情，趨勢(shì)行情最怕走加速，往往漲完之后會(huì)調(diào)整一波，所以盡量不要追高，調(diào)整幾天后還會(huì)有低吸上車的好機(jī)會(huì)，所以科技和光伏的模式不一樣，操作起來當(dāng)然節(jié)奏也不一樣，但大家也不要太糾結(jié)于行情的模式，不同的板塊不同的策略就可以了。

　　和信觀點(diǎn)：當(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)格以熱點(diǎn)輪轉(zhuǎn)為主，輪動(dòng)板塊的核心有軍工，碳中和，以及今天新加入的光伏，這幾個(gè)點(diǎn)我們可以來回做超短，而對(duì)于科技我們需要尋找低吸上車并且中線持有的機(jī)會(huì)。當(dāng)然疊加業(yè)績(jī)操作起來成功率會(huì)更高，同時(shí)要注意疫情，消費(fèi)，該放一放就放一放，貪多并不好。

　　容維證券：光伏概念暴漲 股指強(qiáng)勢(shì)震蕩

　　今日早盤三大指數(shù)集體高開，隨即在近期新股龍頭品種三峽能源跳水的帶動(dòng)下震蕩走低，光伏概念開盤拉升，午后股指一直維持窄幅震蕩走勢(shì)，截止收盤，滬指漲0.01%，報(bào)3566.65點(diǎn)；深成指跌0.40%，報(bào)14784.80點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指跌1.20%，報(bào)3279.16點(diǎn)；北向資金全天凈流入30.97億元。

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　　盤面上看，今日光伏概念受利好消息刺激大放異彩，板塊整體漲幅超8%！掀起漲停潮，漲停家數(shù)近20家，其中秀強(qiáng)股份、啟迪設(shè)計(jì)都是20%漲幅！緊隨光伏概念的是HIT電池板塊，整體漲幅也近5%，【帝科股份(300842)、股吧】、嘉寓股份、拓日新能、中利集團(tuán)等漲停；而今天鴻蒙板塊跌幅居前，板塊整體跌幅達(dá)5%！近期新股的龍頭三峽能源漲停開盤，盤中一度跌停，成交量達(dá)277億元，收盤仍跌8.39%！而齊魯銀行則尾盤收于漲停，顯示新股走勢(shì)開始出現(xiàn)分化！

　　技術(shù)上看，股指日線已經(jīng)6連陽，短線積累了一定獲利盤，且3580點(diǎn)附近面臨上方密集套牢區(qū)域，預(yù)示股指有震蕩要求。目前市場(chǎng)連續(xù)在萬億成交水平，顯示出一定活躍度，臨近中報(bào)應(yīng)關(guān)注業(yè)績(jī)預(yù)期較好的品種，回避績(jī)差股、垃圾股。操作上可持股待漲或高拋低吸為主。

　　中證投資：三大指數(shù)表現(xiàn)分化 兩市成交額連續(xù)五個(gè)交易日突破1萬億元

　　6月24日，A股三大指數(shù)高開后震蕩分化，創(chuàng)業(yè)板指跌幅明顯。

　　據(jù)數(shù)據(jù)顯示，截至收盤，上證指數(shù)漲0.01%，報(bào)3566.65點(diǎn)；深證成指跌0.40%，報(bào)14784.80點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指跌1.20%，報(bào)3279.16點(diǎn)。兩市成交額收盤時(shí)約為10129.8億元，為連續(xù)第五個(gè)交易日突破1萬億元。

　　申萬一級(jí)28個(gè)行業(yè)板塊收盤漲跌互現(xiàn)。其中，電氣設(shè)備走強(qiáng)，收漲1.56%，建筑裝飾、綜合、特鋼概念漲幅靠前；計(jì)算機(jī)、國(guó)防軍工、傳媒板塊跌幅居前。

　　概念板塊中，光伏屋頂、光伏玻璃、異質(zhì)結(jié)電池概念板塊漲幅居前；醫(yī)美、華為HMS、CRO概念板塊跌幅居前。

　　中原證券表示，近期兩市成交額基本保持在1萬億元上方，場(chǎng)外資金有序進(jìn)場(chǎng)特征較為顯著。預(yù)計(jì)滬指短線小幅震蕩的可能性較大，創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)短線小幅上揚(yáng)的可能較大。

　　投資策略上，中原證券表示，建議投資者適度關(guān)注中報(bào)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)超預(yù)期的相關(guān)品種的投資機(jī)會(huì)。短線謹(jǐn)慎關(guān)注電子元件、汽車、化工、有色金屬以及電力等行業(yè)的投資機(jī)會(huì)，中線繼續(xù)關(guān)注低估值藍(lán)籌股的投資機(jī)會(huì)。

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