金融界網(wǎng)7月5日消息 周一早盤(pán)A股三大股指微幅低開(kāi)，盤(pán)初市場(chǎng)快速翻紅并進(jìn)一步?jīng)_高，創(chuàng)業(yè)板指一度漲超1%，隨后股指紛紛回落，陷入橫盤(pán)震蕩之中；午后A股延續(xù)整理態(tài)勢(shì)，尾盤(pán)小幅上揚(yáng)，三大股指集體收漲。兩市逾百股漲停，北向資金全天凈流入約60億元。

　　截至收盤(pán)，滬指漲0.44%，報(bào)3534.31點(diǎn)，深成指漲0.33%，報(bào)14718.66點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲0.55%，報(bào)3352.12點(diǎn)。滬深兩市合計(jì)成交額10060.5億元；北向資金實(shí)際凈流入59.19億元。兩市124股漲停，13股跌停（含ST股）。

　　行業(yè)板塊方面，有色金屬、工藝商品、材料行業(yè)、通訊行業(yè)、電子元件等漲幅靠前，民航機(jī)場(chǎng)、醫(yī)藥制造、食品飲料、銀行、高速公路等跌幅靠前。題材方面，鹽湖提鋰、有機(jī)硅、鋰電池、稀土永磁等概念板塊活躍。

　　鋰電池概念強(qiáng)勢(shì)爆發(fā)，贛鋒鋰業(yè)（002460）、蔚藍(lán)鋰芯（002245）、融捷股份（002192）、金銀河（300619）、盛新鋰能（002240）、國(guó)光電器（002045）、滄州明珠（002108）、【川恒股份(002895)、股吧】（002895）、久吾高科（300631）、永興材料（002756）、成飛集成（002190）、雅化集團(tuán)（002497）、鳳凰光學(xué)（600071）、鞍重股份（002667）、科瑞技術(shù)（002957）、圣陽(yáng)股份（002580）、安納達(dá)（002136）、西藏城投（600773）、中礦資源（002738）、天華超凈（300390）、三美股份（603379）、康盛股份（002418）、川發(fā)龍蟒（002312）漲停；

　　華為概念崛起，天銀機(jī)電（300342）、數(shù)碼視訊（300079）、中來(lái)股份（300393）、啟明信息（002232）、華自科技（300490）、科華數(shù)據(jù)（002335）、【廣東駿亞(603386)、股吧】（603386）漲停；

　　摘帽概念維持熱度，康盛股份、云維股份（600725）、【海源復(fù)材(002529)、股吧】（002529）、融捷股份、江特電機(jī)（002176）、云鼎科技（000409）漲停；

　　次新股概念搶眼，健麾信息（605186）、工大高新、大中礦業(yè)（001203）、盛劍環(huán)境（603324）、【欣賀股份(003016)、股吧】（003016）、佳禾食品（605300）漲停；

　　午后半導(dǎo)體芯片概念升溫，芯源微、士蘭微、安泰科技漲停；

　　有機(jī)硅板塊大漲，新亞強(qiáng)、三孚股份漲停，晨光新材漲超5%；

　　網(wǎng)絡(luò)安全概念走高，國(guó)華網(wǎng)安（000004）、吉大正元（003029）漲停，任子行（300311）、藍(lán)盾股份（300297）漲超10%；

　　網(wǎng)約車(chē)概念活躍，永安行漲停，大眾交通、長(zhǎng)白山觸及漲停；

　　白酒概念再度走高，水井坊（600779）3天2板，山西汾酒（600809）、口子窖（603589）、酒鬼酒（000799）、青青稞酒（002646）、舍得酒業(yè)（600702）亦有出色表現(xiàn)；

　　稀土永磁概念盤(pán)中拉升，北礦科技（600980）一度漲停，正海磁材（300224）、北方稀土（600111）、大地熊等紛紛沖高；

　　食品飲料板塊走弱，良品鋪?zhàn)樱?03719）、安井食品跌停，均瑤健康（605388）、百龍創(chuàng)園（605016）跌幅靠前；

　　中藥板塊領(lǐng)跌，廣譽(yù)遠(yuǎn)（600771）、江中藥業(yè)（600750）跌停，吉藥控股（300108）、仁和藥業(yè)（000650）、馬應(yīng)龍（600993）、恒瑞醫(yī)藥（600276）等跌超5%；

　　個(gè)股方面，收購(gòu)一重集團(tuán)持有的中品圣德38.74%股權(quán)，中國(guó)一重（601106）5天4板；

　　擬增發(fā)收購(gòu)凌鷗創(chuàng)芯95.75%股權(quán)及募集配套資金，晶豐明源復(fù)牌漲停；

　　擬開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)，秦安股份漲停；

　　半年度凈利預(yù)增超65%，華特達(dá)因漲停；

　　擬增發(fā)收購(gòu)元集新材100%股權(quán)并募資以開(kāi)拓電子基材業(yè)務(wù)，*ST園城（600766）漲停；

　　擬終止控股眾友股份事項(xiàng)，美爾雅（600107）閃崩跌停。

　　【機(jī)構(gòu)策略】

　　中信策略：7月A股整體將處于從平靜期向共振上行期轉(zhuǎn)換的階段，期間市場(chǎng)預(yù)期、驅(qū)動(dòng)、主線都會(huì)出現(xiàn)轉(zhuǎn)變?？炊套龆痰牟┺男再Y金退潮加大市場(chǎng)波動(dòng)，風(fēng)險(xiǎn)擾動(dòng)需要時(shí)間消化，投資者心態(tài)變化、未來(lái)基本面料將成為其新共識(shí)的基準(zhǔn)，建議繼續(xù)緊扣高景氣主線，圍繞新能源、科技自主可控、國(guó)防安全和智能制造四條主線布局，把握市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性波動(dòng)帶來(lái)新的入場(chǎng)時(shí)機(jī)。

　　興證策略：配置層面上，成長(zhǎng)依然是推薦的核心主線，但是更關(guān)注性?xún)r(jià)比，更關(guān)注賠率更好的方向與個(gè)股，特別是市場(chǎng)關(guān)注度不足的“小而美”科創(chuàng)小巨人。另外，淘金中報(bào)超預(yù)期的績(jī)優(yōu)股，如汽車(chē)、化工、機(jī)械、交運(yùn)、有色等行業(yè)具有阿爾法屬性的優(yōu)質(zhì)核心資產(chǎn)。

　　廣發(fā)策略：雖然A股微觀結(jié)構(gòu)仍存在調(diào)整壓力，本輪熱門(mén)股的調(diào)整幅度會(huì)遠(yuǎn)小于2-3月份。臨近中報(bào)披露期，投資者更關(guān)注盈利預(yù)期，近期小盤(pán)成長(zhǎng)的盈利預(yù)期轉(zhuǎn)向上修。利用調(diào)整繼續(xù)配置“市值下沉”、“小盤(pán)成長(zhǎng)接棒”，尋找仍有市值下沉空間的方向：即期/預(yù)期業(yè)績(jī)好的小盤(pán)成長(zhǎng)（醫(yī)療服務(wù)/半導(dǎo)體/元件），低PEG+漲價(jià)傳導(dǎo)+盈利預(yù)測(cè)上調(diào)（化肥/玻璃）。主題投資關(guān)注“碳中和”下景氣度改善及政策邊際增量確定方向（新能源車(chē)/光伏）。

　　興業(yè)證券：成長(zhǎng)仍是主旋律但是要立足性?xún)r(jià)比，中報(bào)行情可布局績(jī)優(yōu)股。首先，成長(zhǎng)板塊圍繞4條主線，找長(zhǎng)期性?xún)r(jià)比合適的機(jī)會(huì)：1）AIoT（計(jì)算機(jī)、通信、電子），2）醫(yī)藥（醫(yī)療器械、醫(yī)療服務(wù)），3）新能源鏈條（新能源材料、鋰電設(shè)備、汽車(chē)、智能駕駛），4）高端制造設(shè)備（半導(dǎo)體設(shè)備、軍工）。其次，中報(bào)行情不容忽視，如機(jī)械、軍工、化工、交運(yùn)等行業(yè)的績(jī)優(yōu)股。

　　海通策略：今年來(lái)市場(chǎng)分化加劇，個(gè)股及基金凈值漲跌差異比過(guò)去年份大。只要行業(yè)景氣度高，漲幅就大，估值高不是障礙，這是牛市后期特征，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好高。下半年市場(chǎng)中樞望抬高，以茅指數(shù)為代表的龍頭仍是較好配置，盈利增長(zhǎng)快的智能制造更有彈性。