本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　重要提示：

　　1、回售價格：101.410元人民幣/張（含息稅）

　　2、回售申報期：2022年3月15日至2022年3月21日

　　3、發(fā)行人資金到賬日：2022年3月24日

　　4、回售款劃撥日：2022年3月25日

　　5、投資者回售款到賬日：2022年3月28日

　　江南模塑科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的股票2022年1月18日至2022年3月7日連續(xù)三十個交易日的收盤價格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格7.24元/股的70％（即5.07元/股），且“模塑轉(zhuǎn)債”處于最后兩個計息年度。根據(jù)《江南模塑科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，“模塑轉(zhuǎn)債”的有條件回售條款生效?，F(xiàn)將“模塑轉(zhuǎn)債”回售有關(guān)事項公告如下：

　　一、回售情況概述

　　1、回售條款

　　根據(jù)《江南模塑科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”），有條件回售條款的約定如下：

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債最后兩個計息年度，如果公司股票在任何連續(xù)三十個交易日的收盤價格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的70%時，可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)債全部或部分按債券面值加上當(dāng)期應(yīng)計利息的價格回售給公司。

　　若在上述交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格因發(fā)生送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況而調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算，在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股價格向下修正的情況，則上述連續(xù)三十個交易日須從轉(zhuǎn)股價格調(diào)整之后的第一個交易日起重新計算。

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債最后兩個計息年度，可轉(zhuǎn)債持有人在每年回售條件首次滿足后可按上述約定條件行使回售權(quán)一次，若在首次滿足回售條件而可轉(zhuǎn)債持有人未在公司屆時公告的回售申報期內(nèi)申報并實施回售的，該計息年度不應(yīng)再行使回售權(quán)，可轉(zhuǎn)債持有人不能多次行使部分回售權(quán)。

　　“模塑轉(zhuǎn)債”目前正處于最后兩個計息年度，公司股票自2022年1月18日至2022年3月7日連續(xù)三十個交易日的收盤價格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格7.24元/股的70％，即5.07元/股，根據(jù)《募集說明書》中的約定，“模塑轉(zhuǎn)債”回售條款生效。

　　2、回售價格

　　當(dāng)期應(yīng)計利息的計算公式為：IA = B × i × t ÷ 365

　　IA為當(dāng)期應(yīng)計利息；

　　B為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；

　　i為可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；

　　t為計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度回售日止的實際日歷天數(shù)。

　　其中：i=1.8%（“模塑轉(zhuǎn)債”第五年（即2021年6月2日至2022年6月1日的票面利率）；t=286天（2021年6月2日至2022年3月14日）。

　　計算可得：IA=1.410元/張

　　由上可得：“模塑轉(zhuǎn)債”回售價格為：101.410元/張（含息稅）

　　根據(jù)相關(guān)稅收法律和法規(guī)的有關(guān)規(guī)定：

　?、賹τ诔钟小澳Ｋ苻D(zhuǎn)債”的個人投資者和證券投資基金債券持有人，利息所得稅由證券公司等兌付派發(fā)機構(gòu)按20%的稅率代扣代繳，公司不代扣代繳所得稅，回售實際所得為101.128元/張；

　?、趯τ诔钟小澳Ｋ苻D(zhuǎn)債”的合格境外投資者（QFII 和RQFII），根據(jù)《關(guān)于境外機構(gòu)投資境內(nèi)債券市場企業(yè)所得稅、增值稅政策的通知》（財稅2018[108]號）規(guī)定，免征所得稅，回售實際所得為101.410元/張；

　　③對于持有“模塑轉(zhuǎn)債”的其他債券持有者應(yīng)自行繳納所得稅，公司不代扣代繳所得稅，回售實際所得為101.410元/張，自行繳納債券利息所得稅。

　　3、其他說明

　　“模塑轉(zhuǎn)債”持有人可回售其持有的部分或全部未轉(zhuǎn)股的“模塑轉(zhuǎn)債”，“模塑轉(zhuǎn)債”持有人有權(quán)選擇是否進行回售，公司的本次回售不具有強制性。

　　二、回售程序和付款方式

　　1、回售事項的公示期

　　按照《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第1號——業(yè)務(wù)辦理》等相關(guān)規(guī)定，在回售條件滿足后公司將在指定的信息披露媒體、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（www。cninfo.com.cn）上刊登回售公告，并每五個交易日內(nèi)至少發(fā)布一次回售提示性公告。

　　2、回售事項的申報期

　　行使回售權(quán)的債券持有人應(yīng)在2022年3月15日至2022年3月21日的回售申報期內(nèi)通過深交所交易系統(tǒng)進行回售申報，回售申報當(dāng)日可以撤單。回售申報一經(jīng)確認，不能撤消。如果申報當(dāng)日未能申報成功，可于次日繼續(xù)申報（限申報期內(nèi)）。債券持有人在回售申報期內(nèi)未進行回售申報，視為對本次回售權(quán)的無條件放棄。在回售款劃撥日之前，如發(fā)生司法凍結(jié)或扣劃等情形，債券持有人的該筆回售申報業(yè)務(wù)失效。

　　3、付款方式

　　公司將按前述規(guī)定的回售價格回購“模塑轉(zhuǎn)債”。公司委托中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司通過其資金清算系統(tǒng)進行清算交割。按照中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，發(fā)行人資金到賬日為2022年3月24日，回售款劃撥日為2022年3月25日，投資者回售資金到賬日為2022年3月28日?；厥燮跐M后，公司將公告本次回售對公司的影響。

　　三、回售期間的交易

　　“模塑轉(zhuǎn)債”在回售期內(nèi)將繼續(xù)交易，在同一交易日內(nèi)，若“模塑轉(zhuǎn)債”持有人發(fā)出交易、轉(zhuǎn)托管、轉(zhuǎn)股、回售等兩項或以上報盤申請的，按以下順序處理申請：交易、回售、轉(zhuǎn)股、轉(zhuǎn)托管。

　　四、咨詢方式

　　咨詢部門：模塑科技董秘辦；

　　咨詢電話：0510-86242802；

　　五、備查文件

　　1、法律意見書；

　　特此公告。

　　江南模塑科技股份有限公司

　　董事會

　　2022年3月8日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：