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可轉(zhuǎn)債申購價值分析：今日（8月10日）孩王轉(zhuǎn)債上市
來源： 網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容整合
作者：佚名
摘要： 可轉(zhuǎn)債申購價值分析：今日（8月10日）孩王轉(zhuǎn)債上市。孩王轉(zhuǎn)債(123208)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼123208債券簡稱孩王轉(zhuǎn)債申購代碼371078申購簡稱孩王發(fā)債原股東配售認(rèn)購代碼381078原股東
可轉(zhuǎn)債申購價值分析：今日（8月10日）孩王轉(zhuǎn)債上市。
孩王轉(zhuǎn)債(123208)信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 123208 | 債券簡稱 | 孩王轉(zhuǎn)債 |
| 申購代碼 | 371078 | 申購簡稱 | 孩王發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購代碼 | 381078 | 原股東配售認(rèn)購簡稱 | 孩王配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2023-07-21 | 原股東每股配售額(元/股) | 0.9343 | |
| 正股代碼 | 301078 | 正股簡稱 | 孩子王 | |
| 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 10.39 | |
| 申購日期 | 2023-07-24 周一 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | 1、向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(2023年7月21日,T-1日)收市后中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的發(fā)行人所有股東。2、網(wǎng)上發(fā)行:持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。其中自然人需根據(jù)《關(guān)于完善可轉(zhuǎn)換公司債券投資者適當(dāng)性管理相關(guān)事項的通知》(深證上〔2023〕511號)等規(guī)定已開通向不特定對象發(fā)行的可轉(zhuǎn)債交易權(quán)限。3、本次發(fā)行的主承銷商的自營賬戶不得參與網(wǎng)上申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的孩王轉(zhuǎn)債向股權(quán)登記日收市后登記在冊的發(fā)行人原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行。認(rèn)購金額不足103,900.00萬元的部分由主承銷商包銷。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(元) | 11.06 | 正股市凈率 | 4.11 |
| 債券現(xiàn)價(元) | 130.00 | 轉(zhuǎn)股價(元) | 11.63 | |
| 轉(zhuǎn)股價值 | 95.10 | 轉(zhuǎn)股溢價率 | 36.70% | |
| 回售觸發(fā)價 | 8.14 | 強(qiáng)贖觸發(fā)價 | 15.12 | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2024年01月29日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2029年07月23日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 10.39 |
| 債券年度 | 2023 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | AA | 評級機(jī)構(gòu) | 上海新世紀(jì)資信評估投資服務(wù)有限公司 | |
| 上市日 | 2023-08-10 周四 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2023-07-24 | 止息日 | 2029-07-23 | |
| 到期日 | 2029-07-24 | 每年付息日 | 07-24 | |
| 利率說明 | 第一年為0.3%、第二年為0.5%、第三年為1.0%、第四年為1.5%、第五年為1.8%、第六年為2.0%。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2023-07-24 周一 | 中簽號公布日期 | 2023-07-26 周三 |
| 上市日期 | 2023-08-10 周四 | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0044 | |
| 中簽號 | 末"五"位數(shù) | 15062,40062,65062,90062 | |
| 末"六"位數(shù) | 201566,451566,701566,951566 | ||
| 末"七"位數(shù) | 0372899,4874359,5372899 | ||
| 末"八"位數(shù) | 05902894,13446144,30902894,33446144,53446144,55902894,73446144,80902894,93446144 | ||
| 末"九"位數(shù) | 130208602,199517742,330208602,530208602,699517742,730208602,930208602 | ||
| 末"十"位數(shù) | 2737170462 | ||
關(guān)鍵詞：
審核：yj127
編輯:yj127
原股東,回售
