浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?/h1>
來源： 中證網(wǎng)
作者：佚名
摘要： 證券代碼：601921證券簡稱：浙版?zhèn)髅焦婢幪?hào)：2022-005浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰娟P(guān)于轉(zhuǎn)讓子公司股權(quán)的公告本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，
證券代碼：601921 證券簡稱：【浙版?zhèn)髅?/a>(601921)、股吧】 公告編號(hào)：2022-005
浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?/p>
關(guān)于轉(zhuǎn)讓子公司股權(quán)的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”）于2022年3月10日召開第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓子公司股權(quán)的議案》，現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、本次轉(zhuǎn)讓的基本概況
為發(fā)揮浙教云數(shù)字教材智慧教育平臺(tái)內(nèi)容服務(wù)優(yōu)勢(shì)，加快推進(jìn)數(shù)字教育平臺(tái)建設(shè)，推進(jìn)公司數(shù)字化改革，公司全資子公司博庫數(shù)字出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)有限公司（以下簡稱“博庫集團(tuán)”）擬將持有的浙江電子音像出版社有限公司（以下簡稱“電子社”）100%股權(quán)，以2021年12月31日為基準(zhǔn)日按審計(jì)后的凈資產(chǎn)24,537,282.83元作價(jià)，轉(zhuǎn)讓給全資子公司浙江教育出版社集團(tuán)有限公司（以下簡稱“教育集團(tuán)”）。
本次交易不構(gòu)成公司的關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》以及《公司章程》的規(guī)定，無需提交股東大會(huì)審議。
二、轉(zhuǎn)讓各方基本情況
1.轉(zhuǎn)讓方
博庫數(shù)字出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)有限公司
法定代表人：鄧小林
成立日期：2011年05月11日
企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司
注冊(cè)資本：20,000萬元人民幣
住所：浙江省杭州市文海北路359號(hào)5樓
經(jīng)營范圍：增值電信業(yè)務(wù)（范圍詳見《增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證》），計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢服務(wù)，設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布國內(nèi)各類廣告，文化藝術(shù)交流活動(dòng)策劃，出版物批發(fā)零售（范圍詳見《中華人民共和國出版物經(jīng)營許可證》），文化用品、辦公用品、日用百貨、服裝、玩具的銷售，信息咨詢服務(wù)，圖書包裝服務(wù)，國內(nèi)貨運(yùn)代理。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）。
股本結(jié)構(gòu)：公司持有博庫集團(tuán)100%股權(quán)
主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，截至2020年12月31日資產(chǎn)總額1,872,526,313.18元，凈資產(chǎn)125,497,965.531元，合并營業(yè)收入1,975,430,241.48元，凈利潤85,149,596.64元。
2.受讓方
浙江教育出版社集團(tuán)有限公司
法定代表人：何成梁
成立日期：2005年12月31日
企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司
注冊(cè)資本：20,000萬元人民幣
住所：杭州市天目山路40號(hào)7-11層
經(jīng)營范圍：經(jīng)營圖書出版業(yè)務(wù)（范圍詳見《中華人民共和國圖書出版許可證》），出版物的批發(fā)、零售（憑許可證經(jīng)營），廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營（憑許可證經(jīng)營），增值電信業(yè)務(wù)（憑許可證經(jīng)營），設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布國內(nèi)各類廣告，文化教育信息咨詢服務(wù)，軟件開發(fā)，培訓(xùn)服務(wù)，會(huì)議展覽服務(wù)，文化用品的銷售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）。
股本結(jié)構(gòu)：公司持有教育集團(tuán)100%股權(quán)
主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，截至2020年12月31日教育集團(tuán)的資產(chǎn)總額 1,667,594,304.95 元，凈資產(chǎn)1,177,718,403.96元，營業(yè)收入1,101,719,989.32 元，凈利潤302,982,919.72 元。
三、交易標(biāo)的基本情況
浙江電子音像出版社有限公司
法定代表人：鄧小林
成立日期：2004年12月29日
企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司
注冊(cè)資本：1,000萬元人民幣
住所：杭州市體育場(chǎng)路347號(hào)
經(jīng)營范圍：許可項(xiàng)目：出版物出版；出版物批發(fā)；出版物互聯(lián)網(wǎng)銷售；網(wǎng)絡(luò)文化經(jīng)營（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，具體經(jīng)營項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）。一般項(xiàng)目：從事語言能力、藝術(shù)、體育、科技等培訓(xùn)的營利性民辦培訓(xùn)服務(wù)機(jī)構(gòu)（除面向中小學(xué)生開展的學(xué)科類、語言類文化教育培訓(xùn)）；廣告制作；廣告設(shè)計(jì)、代理；軟件開發(fā)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；國內(nèi)貿(mào)易代理；塑料制品銷售；教育咨詢服務(wù)（不含涉許可審批的教育培訓(xùn)活動(dòng)）；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）。
股本結(jié)構(gòu)：博庫集團(tuán)持有電子社100%股權(quán)
主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，截至2021年12月31日，電子社資產(chǎn)總額108,659,599.92元，凈資產(chǎn)24,537,282.83元，營業(yè)收入129,840,755.79元，凈利潤15,618,576.13元。
四、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓方案
本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的為博庫集團(tuán)持有的電子社100%股權(quán)。博庫集團(tuán)將所持股權(quán)標(biāo)的以2021年12月31日為基準(zhǔn)日按審計(jì)后凈資產(chǎn)24,537,282.83元作價(jià)轉(zhuǎn)讓給教育集團(tuán)。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，教育集團(tuán)將持有電子社100%股權(quán)。
公司董事會(huì)授權(quán)公司管理層辦理本次股權(quán)劃轉(zhuǎn)的具體事宜。
五、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓對(duì)公司的影響
本次轉(zhuǎn)讓完成后，電子社將成為教育集團(tuán)全資子公司。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓受讓方、轉(zhuǎn)讓方、標(biāo)的公司均為公司全資控股一、二級(jí)子公司。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略和數(shù)字化建設(shè)規(guī)劃，有利于優(yōu)化資源配置，提高運(yùn)營效率。
本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓不會(huì)導(dǎo)致公司合并報(bào)表范圍發(fā)生變更，對(duì)公司的正常經(jīng)營不會(huì)產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司和股東利益的情形。
本次交易不構(gòu)成公司的關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
六、獨(dú)立董事意見
獨(dú)立董事認(rèn)為：本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓受讓方、轉(zhuǎn)讓方、標(biāo)的公司均為浙版?zhèn)髅饺Y控股一、二級(jí)子公司，不會(huì)導(dǎo)致公司合并報(bào)表范圍發(fā)生變更，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)及經(jīng)營狀況產(chǎn)生重大影響，且不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。同意本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓。
特此公告。
浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰径聲?huì)
2022年3月10日
證券代碼：601921 證券簡稱：浙版?zhèn)髅? 公告編號(hào)：2022-004
浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?/p>
第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”）第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議于2022年3月10日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開。會(huì)議通知已于2022年3月4日通過郵件的方式送達(dá)各位董事。本次會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人，會(huì)議由公司董事長鮑洪俊先生主持。公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開和表決程序均符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）審議通過《關(guān)于轉(zhuǎn)讓子公司股權(quán)的議案》
為發(fā)揮浙教云數(shù)字教材智慧教育平臺(tái)內(nèi)容服務(wù)優(yōu)勢(shì)，加快推進(jìn)數(shù)字教育平臺(tái)建設(shè)，推進(jìn)公司數(shù)字化改革，同意公司全資子公司博庫數(shù)字出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)有限公司將所持有的浙江電子音像出版社有限公司100%股權(quán)，以2021年12月31日為基準(zhǔn)日按審計(jì)后凈資產(chǎn)24,537,282.83元作價(jià)，轉(zhuǎn)讓給全資子公司浙江教育出版社集團(tuán)有限公司。
具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）的《浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰娟P(guān)于轉(zhuǎn)讓子公司股權(quán)的公告》。
表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
（二）審議通過《關(guān)于授權(quán)使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
在保證資金流動(dòng)性、安全性、合法合規(guī)性以及公司正常經(jīng)營資金需求的基礎(chǔ)上，公司及子公司以閑置自有資金進(jìn)行短期投資，有利于提高資金使用效率，增加投資收益，同意公司及子公司使用部分閑置自有資金購買額度不超過30億元人民幣的理財(cái)產(chǎn)品，本次額度授權(quán)期限為2022年3月26日起12個(gè)月內(nèi)有效，在上述額度和期限范圍內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用。
具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）的《浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰娟P(guān)于授權(quán)使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
?。ㄈ徸h通過《關(guān)于調(diào)整募投項(xiàng)目部分設(shè)備的議案》
根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所和公司關(guān)于募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，同意公司對(duì)募投項(xiàng)目“新增年產(chǎn)100萬色令教材、圖書印裝生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目”部分設(shè)備進(jìn)行調(diào)整。
具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）的《浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰娟P(guān)于調(diào)整募投項(xiàng)目部分設(shè)備的公告》。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
三、備查文件
1.公司第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議；
2.獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。
3.財(cái)通證券股份有限公司關(guān)于浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰菊{(diào)整募投項(xiàng)目部分設(shè)備的核查意見
特此公告。
浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰径聲?huì)
2022年3月10日
證券代碼：601921 證券簡稱：浙版?zhèn)髅? 公告編號(hào)：2022-006
浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?/p>
關(guān)于授權(quán)使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金
管理的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●資金來源：閑置自有資金
●授權(quán)金額：不超過300,000萬元
●授權(quán)期限：自董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月
●投資類型：安全性高、流動(dòng)性好的理財(cái)產(chǎn)品
●履行的審議程序：浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”）于2022 年3月10日召開第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過《關(guān)于授權(quán)使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及子公司在不影響公司正常經(jīng)營的前提下，使用總額不超過人民幣300,000萬元的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，適當(dāng)購買安全性高、流動(dòng)性好的理財(cái)產(chǎn)品，使用期限不超過12個(gè)月，在上述額度內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見。
一、自有資金現(xiàn)金管理基本概況
?。ㄒ唬┈F(xiàn)金管理目的
根據(jù)公司資金余額預(yù)計(jì)情況，為提高資金使用效率，在不影響公司正常經(jīng)營的前提下，公司使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，可以獲得一定的投資收益，有利于提升公司及子公司業(yè)績水平，為公司和股東獲取較好的投資回報(bào)。
?。ǘ┈F(xiàn)金管理資金來源
公司及子公司本次現(xiàn)金管理所使用的資金為部分閑置自有資金。
?。ㄈ┈F(xiàn)金管理授權(quán)額度和授權(quán)期限
公司及子公司授權(quán)總經(jīng)理辦公會(huì)議以部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的額度為不超過人民幣300,000萬元，本次額度授權(quán)期限為2022年3月26日起12個(gè)月內(nèi)有效，有效期內(nèi)資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。
?。ㄋ模┈F(xiàn)金管理的投資類型
安全性高、流動(dòng)性好的理財(cái)產(chǎn)品。
?。ㄎ澹Q策程序及獨(dú)立董事意見
1.決策程序
2022 年3月10日，公司召開第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過《關(guān)于授權(quán)使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及子公司在不影響公司正常經(jīng)營的前提下，使用總額不超過人民幣300,000萬元的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》的規(guī)定，公司本次授權(quán)使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理無需提交股東大會(huì)審議。
2.獨(dú)立董事意見
在保證資金流動(dòng)性、安全性、合法合規(guī)性以及公司正常經(jīng)營資金需求的基礎(chǔ)上，公司及子公司以閑置自有資金進(jìn)行短期投資，有利于提高資金使用效率，增加投資收益，為股東獲取更多投資回報(bào)，不會(huì)影響公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。同意公司自2022年3月26日起12個(gè)月使用不超過300,000萬元的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，上述額度內(nèi)資金在授權(quán)期限內(nèi)可循環(huán)滾動(dòng)使用。
二、對(duì)公司的影響
?。ㄒ唬┕咀罱荒暧忠黄诘南嚓P(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：
單位：萬元
■
截至2021年9月30日，公司貨幣資金為845,752.58萬元，本次使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理金額為不超過300,000萬元，占最近一期期末貨幣資金的35.47 %。對(duì)公司未來主營業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量等不會(huì)造成重大影響，公司不存在有大額負(fù)債的同時(shí)購買大額理財(cái)產(chǎn)品的情形。
根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)——金融工具確認(rèn)和計(jì)量》之規(guī)定，本次公司現(xiàn)金管理到期結(jié)算后計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表中貨幣資金，浮動(dòng)利息收益計(jì)入利潤表中投資收益。最終會(huì)計(jì)處理以會(huì)計(jì)師年度審計(jì)確認(rèn)后的結(jié)果為準(zhǔn)。
三、公司對(duì)現(xiàn)金管理相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部控制
1.嚴(yán)格遵守審慎投資原則，篩選投資對(duì)象，選擇信譽(yù)好、規(guī)模大、有能力保障資金安全的商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)所發(fā)行的產(chǎn)品。
2.公司將根據(jù)市場(chǎng)情況及時(shí)跟蹤投資產(chǎn)品投向，如果發(fā)現(xiàn)潛在的風(fēng)險(xiǎn)因素，將進(jìn)行評(píng)估，并針對(duì)評(píng)估結(jié)果及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。
3.獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
四、風(fēng)險(xiǎn)提示
公司購買的上述銀行理財(cái)產(chǎn)品為保本浮動(dòng)收益型的理財(cái)產(chǎn)品，但仍不排除因市場(chǎng)波動(dòng)、宏觀金融政策變化等原因引起的影響收益的情況。敬請(qǐng)廣大投資者謹(jǐn)慎決策，注意防范投資風(fēng)險(xiǎn)。
五、截至本公告日，公司最近十二個(gè)月使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況
單位：萬元
■
特此公告。
浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰径聲?huì)
2022年3月10日
證券代碼：601921 證券簡稱：浙版?zhèn)髅? 公告編號(hào)：2022-007
浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?/p>
關(guān)于調(diào)整募投項(xiàng)目部分設(shè)備的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、募集資金概述
?。ㄒ唬┠技Y金的基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰臼状喂_發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]1779號(hào)）核準(zhǔn)，公司首次向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股（A股）22,222.2223萬股，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣10.28元，募集資金總額為人民幣228,444.45萬元，坐扣承銷和保薦費(fèi)用人民幣5,750.40萬元（不含增值稅）后的募集資金人民幣222,694.05萬元，已由主承銷商財(cái)通證券股份有限公司于2021年7月16日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除其他發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）人民幣2,043.56萬元后，公司本次募集資金凈額為人民幣220,650.49萬元，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并于2021年7月16日出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2021〕390號(hào)）。公司按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)-規(guī)范運(yùn)作》及相關(guān)規(guī)定，對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)，公司及相關(guān)子公司已與保薦機(jī)構(gòu)、存儲(chǔ)募集資金的商業(yè)銀行簽訂了募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議或四方監(jiān)管協(xié)議。
（二）募集資金投資項(xiàng)目情況
根據(jù)公司《首次公開發(fā)行股票招股說明書》披露的募集資金運(yùn)用計(jì)劃及實(shí)際募集資金的情況，公司募集資金使用計(jì)劃如下：
單位：萬元
■
二、“新增年產(chǎn)100萬色令教材、圖書印裝生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目”調(diào)整情況
?。ㄒ唬┱{(diào)整部分設(shè)備的必要性
根據(jù)募投項(xiàng)目“新增年產(chǎn)100萬色令教材、圖書印裝生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目”實(shí)際進(jìn)度，綜合論證設(shè)備與技術(shù)升級(jí)、新型智能化后續(xù)建設(shè)等因素后，為適應(yīng)市場(chǎng)需求變化，提高設(shè)備綜合配套能力和利用率，公司決定對(duì)該募投項(xiàng)目部分設(shè)備進(jìn)行調(diào)整，該調(diào)整不涉及募集資金投資總額的變更。此次調(diào)整募集資金項(xiàng)目部分設(shè)備的價(jià)格以最終成交價(jià)格為準(zhǔn)，根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)實(shí)際需求，未來仍有可能對(duì)募投項(xiàng)目的部分設(shè)備進(jìn)行調(diào)整。
（二）部分設(shè)備調(diào)整具體情況
新增年產(chǎn)100萬色令教材、圖書印裝生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目調(diào)整清單如下：
■
?。ㄈ┍敬握{(diào)整對(duì)募投項(xiàng)目的影響
公司本次調(diào)整僅涉及“新增年產(chǎn)100萬色令教材、圖書印裝生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目” 部分設(shè)備的調(diào)整，投資金額與項(xiàng)目內(nèi)容均不發(fā)生變化，不構(gòu)成募集資金用途變更、不取消原募集資金項(xiàng)目、亦不實(shí)施新項(xiàng)目；不變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體；不變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式；不存在變相改變資金投向和損害股東利益的情形；本次募投項(xiàng)目部分設(shè)備調(diào)整，未違反中國證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所和公司關(guān)于募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略和股東權(quán)益。
三、履行的決策程序
2022 年3月10日，公司召開第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過《關(guān)于調(diào)整募投項(xiàng)目部分設(shè)備的議案》，審議程序符合中國證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、法規(guī)和制度的規(guī)定，公司全體獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)和保薦機(jī)構(gòu)對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意意見。綜上，公司董事會(huì)同意本次調(diào)整募投項(xiàng)目部分設(shè)備，相關(guān)事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議通過。
四、專項(xiàng)意見說明
（一）獨(dú)立董事意見
獨(dú)立董事認(rèn)為：本次調(diào)整僅涉及“新增年產(chǎn)100萬色令教材、圖書印裝生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目”部分設(shè)備的調(diào)整，投資金額與項(xiàng)目內(nèi)容均不發(fā)生變化，不構(gòu)成募集資金用途變更、不取消原募集資金項(xiàng)目、亦不實(shí)施新項(xiàng)目；不變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體；不變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式；不存在變相改變資金投向和損害股東利益的情形；本次募投項(xiàng)目部分設(shè)備調(diào)整，未違反中國證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所和公司關(guān)于募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略和股東權(quán)益。同意調(diào)整募投項(xiàng)目部分設(shè)備。
?。ǘ┍O(jiān)事會(huì)意見
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次募投項(xiàng)目部分設(shè)備調(diào)整，是基于項(xiàng)目實(shí)施實(shí)際情況做出的調(diào)整，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營需要，有利于提高設(shè)備綜合配套能力和利用率。本次調(diào)整事項(xiàng)履行了必要的審議程序，符合有關(guān)法律法規(guī)相關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會(huì)同意本次調(diào)整募投項(xiàng)目部分設(shè)備。
?。ㄈ┍Ｋ]機(jī)構(gòu)意見
保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次調(diào)整募投項(xiàng)目部分設(shè)備事項(xiàng)不影響具體募投項(xiàng)目的實(shí)施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，符合募投項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際需求，有利于公司優(yōu)化資源配置，提高印刷業(yè)務(wù)的數(shù)字化、智能化、綠色化水平，符合募集資金使用的有關(guān)規(guī)定；本次調(diào)整募投項(xiàng)目部分設(shè)備事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確意見，決策程序合法合規(guī)。因此，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)浙版?zhèn)髅奖敬握{(diào)整募投項(xiàng)目部分設(shè)備的事項(xiàng)無異議。
五、備查文件
1.浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰镜诙枚聲?huì)第三次會(huì)議決議
2.浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰镜诙帽O(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議
3.財(cái)通證券股份有限公司關(guān)于浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰菊{(diào)整募投項(xiàng)目部分設(shè)備的核查意見
4.浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰惊?dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
特此公告。
浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰径聲?huì)
2022年3月10日
證券代碼：601921 證券簡稱：浙版?zhèn)髅? 公告編號(hào)：2022-008
浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?/p>
第二屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議于2022年3月10日在浙江省杭州市西湖區(qū)天目山路40號(hào)以現(xiàn)場(chǎng)方式召開，會(huì)議通知已于3月4日以書面方式送達(dá)全體監(jiān)事。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席陳峰主持，公司部分高級(jí)管理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開和表決程序均符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
審議通過《關(guān)于調(diào)整募投項(xiàng)目部分設(shè)備的議案》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次募投項(xiàng)目部分設(shè)備調(diào)整，是基于項(xiàng)目實(shí)施實(shí)際情況做出的調(diào)整，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營需要，有利于提高設(shè)備綜合配套能力和利用率。本次調(diào)整事項(xiàng)履行了必要的審議程序，符合有關(guān)法律法規(guī)相關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會(huì)同意本次調(diào)整募投項(xiàng)目部分設(shè)備。
具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）的《浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰娟P(guān)于調(diào)整募投項(xiàng)目部分設(shè)備的公告》。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
三、備查文件
公司第二屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議。
特此公告。
浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰颈O(jiān)事會(huì)
2022年3月10日
來源：·中證網(wǎng) 作者：
關(guān)鍵詞：
募集資金
審核：yj127
編輯:yj127
來源： 中證網(wǎng)
作者：佚名
摘要： 證券代碼：601921證券簡稱：浙版?zhèn)髅焦婢幪?hào)：2022-005浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰娟P(guān)于轉(zhuǎn)讓子公司股權(quán)的公告本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，
證券代碼：601921 證券簡稱：【浙版?zhèn)髅?/a>(601921)、股吧】 公告編號(hào)：2022-005
浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?/p>
關(guān)于轉(zhuǎn)讓子公司股權(quán)的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”）于2022年3月10日召開第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓子公司股權(quán)的議案》，現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、本次轉(zhuǎn)讓的基本概況
為發(fā)揮浙教云數(shù)字教材智慧教育平臺(tái)內(nèi)容服務(wù)優(yōu)勢(shì)，加快推進(jìn)數(shù)字教育平臺(tái)建設(shè)，推進(jìn)公司數(shù)字化改革，公司全資子公司博庫數(shù)字出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)有限公司（以下簡稱“博庫集團(tuán)”）擬將持有的浙江電子音像出版社有限公司（以下簡稱“電子社”）100%股權(quán)，以2021年12月31日為基準(zhǔn)日按審計(jì)后的凈資產(chǎn)24,537,282.83元作價(jià)，轉(zhuǎn)讓給全資子公司浙江教育出版社集團(tuán)有限公司（以下簡稱“教育集團(tuán)”）。
本次交易不構(gòu)成公司的關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》以及《公司章程》的規(guī)定，無需提交股東大會(huì)審議。
二、轉(zhuǎn)讓各方基本情況
1.轉(zhuǎn)讓方
博庫數(shù)字出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)有限公司
法定代表人：鄧小林
成立日期：2011年05月11日
企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司
注冊(cè)資本：20,000萬元人民幣
住所：浙江省杭州市文海北路359號(hào)5樓
經(jīng)營范圍：增值電信業(yè)務(wù)（范圍詳見《增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證》），計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢服務(wù)，設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布國內(nèi)各類廣告，文化藝術(shù)交流活動(dòng)策劃，出版物批發(fā)零售（范圍詳見《中華人民共和國出版物經(jīng)營許可證》），文化用品、辦公用品、日用百貨、服裝、玩具的銷售，信息咨詢服務(wù)，圖書包裝服務(wù)，國內(nèi)貨運(yùn)代理。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）。
股本結(jié)構(gòu)：公司持有博庫集團(tuán)100%股權(quán)
主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，截至2020年12月31日資產(chǎn)總額1,872,526,313.18元，凈資產(chǎn)125,497,965.531元，合并營業(yè)收入1,975,430,241.48元，凈利潤85,149,596.64元。
2.受讓方
浙江教育出版社集團(tuán)有限公司
法定代表人：何成梁
成立日期：2005年12月31日
企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司
注冊(cè)資本：20,000萬元人民幣
住所：杭州市天目山路40號(hào)7-11層
經(jīng)營范圍：經(jīng)營圖書出版業(yè)務(wù)（范圍詳見《中華人民共和國圖書出版許可證》），出版物的批發(fā)、零售（憑許可證經(jīng)營），廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營（憑許可證經(jīng)營），增值電信業(yè)務(wù)（憑許可證經(jīng)營），設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布國內(nèi)各類廣告，文化教育信息咨詢服務(wù)，軟件開發(fā)，培訓(xùn)服務(wù)，會(huì)議展覽服務(wù)，文化用品的銷售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）。
股本結(jié)構(gòu)：公司持有教育集團(tuán)100%股權(quán)
主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，截至2020年12月31日教育集團(tuán)的資產(chǎn)總額 1,667,594,304.95 元，凈資產(chǎn)1,177,718,403.96元，營業(yè)收入1,101,719,989.32 元，凈利潤302,982,919.72 元。
三、交易標(biāo)的基本情況
浙江電子音像出版社有限公司
法定代表人：鄧小林
成立日期：2004年12月29日
企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司
注冊(cè)資本：1,000萬元人民幣
住所：杭州市體育場(chǎng)路347號(hào)
經(jīng)營范圍：許可項(xiàng)目：出版物出版；出版物批發(fā)；出版物互聯(lián)網(wǎng)銷售；網(wǎng)絡(luò)文化經(jīng)營（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，具體經(jīng)營項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）。一般項(xiàng)目：從事語言能力、藝術(shù)、體育、科技等培訓(xùn)的營利性民辦培訓(xùn)服務(wù)機(jī)構(gòu)（除面向中小學(xué)生開展的學(xué)科類、語言類文化教育培訓(xùn)）；廣告制作；廣告設(shè)計(jì)、代理；軟件開發(fā)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；國內(nèi)貿(mào)易代理；塑料制品銷售；教育咨詢服務(wù)（不含涉許可審批的教育培訓(xùn)活動(dòng)）；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）。
股本結(jié)構(gòu)：博庫集團(tuán)持有電子社100%股權(quán)
主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，截至2021年12月31日，電子社資產(chǎn)總額108,659,599.92元，凈資產(chǎn)24,537,282.83元，營業(yè)收入129,840,755.79元，凈利潤15,618,576.13元。
四、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓方案
本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的為博庫集團(tuán)持有的電子社100%股權(quán)。博庫集團(tuán)將所持股權(quán)標(biāo)的以2021年12月31日為基準(zhǔn)日按審計(jì)后凈資產(chǎn)24,537,282.83元作價(jià)轉(zhuǎn)讓給教育集團(tuán)。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，教育集團(tuán)將持有電子社100%股權(quán)。
公司董事會(huì)授權(quán)公司管理層辦理本次股權(quán)劃轉(zhuǎn)的具體事宜。
五、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓對(duì)公司的影響
本次轉(zhuǎn)讓完成后，電子社將成為教育集團(tuán)全資子公司。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓受讓方、轉(zhuǎn)讓方、標(biāo)的公司均為公司全資控股一、二級(jí)子公司。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略和數(shù)字化建設(shè)規(guī)劃，有利于優(yōu)化資源配置，提高運(yùn)營效率。
本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓不會(huì)導(dǎo)致公司合并報(bào)表范圍發(fā)生變更，對(duì)公司的正常經(jīng)營不會(huì)產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司和股東利益的情形。
本次交易不構(gòu)成公司的關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
六、獨(dú)立董事意見
獨(dú)立董事認(rèn)為：本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓受讓方、轉(zhuǎn)讓方、標(biāo)的公司均為浙版?zhèn)髅饺Y控股一、二級(jí)子公司，不會(huì)導(dǎo)致公司合并報(bào)表范圍發(fā)生變更，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)及經(jīng)營狀況產(chǎn)生重大影響，且不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。同意本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓。
特此公告。
浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰径聲?huì)
2022年3月10日
證券代碼：601921 證券簡稱：浙版?zhèn)髅? 公告編號(hào)：2022-004
浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?/p>
第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”）第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議于2022年3月10日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開。會(huì)議通知已于2022年3月4日通過郵件的方式送達(dá)各位董事。本次會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人，會(huì)議由公司董事長鮑洪俊先生主持。公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開和表決程序均符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）審議通過《關(guān)于轉(zhuǎn)讓子公司股權(quán)的議案》
為發(fā)揮浙教云數(shù)字教材智慧教育平臺(tái)內(nèi)容服務(wù)優(yōu)勢(shì)，加快推進(jìn)數(shù)字教育平臺(tái)建設(shè)，推進(jìn)公司數(shù)字化改革，同意公司全資子公司博庫數(shù)字出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)有限公司將所持有的浙江電子音像出版社有限公司100%股權(quán)，以2021年12月31日為基準(zhǔn)日按審計(jì)后凈資產(chǎn)24,537,282.83元作價(jià)，轉(zhuǎn)讓給全資子公司浙江教育出版社集團(tuán)有限公司。
具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）的《浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰娟P(guān)于轉(zhuǎn)讓子公司股權(quán)的公告》。
表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
（二）審議通過《關(guān)于授權(quán)使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
在保證資金流動(dòng)性、安全性、合法合規(guī)性以及公司正常經(jīng)營資金需求的基礎(chǔ)上，公司及子公司以閑置自有資金進(jìn)行短期投資，有利于提高資金使用效率，增加投資收益，同意公司及子公司使用部分閑置自有資金購買額度不超過30億元人民幣的理財(cái)產(chǎn)品，本次額度授權(quán)期限為2022年3月26日起12個(gè)月內(nèi)有效，在上述額度和期限范圍內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用。
具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）的《浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰娟P(guān)于授權(quán)使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
?。ㄈ徸h通過《關(guān)于調(diào)整募投項(xiàng)目部分設(shè)備的議案》
根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所和公司關(guān)于募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，同意公司對(duì)募投項(xiàng)目“新增年產(chǎn)100萬色令教材、圖書印裝生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目”部分設(shè)備進(jìn)行調(diào)整。
具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）的《浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰娟P(guān)于調(diào)整募投項(xiàng)目部分設(shè)備的公告》。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
三、備查文件
1.公司第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議；
2.獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。
3.財(cái)通證券股份有限公司關(guān)于浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰菊{(diào)整募投項(xiàng)目部分設(shè)備的核查意見
特此公告。
浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰径聲?huì)
2022年3月10日
證券代碼：601921 證券簡稱：浙版?zhèn)髅? 公告編號(hào)：2022-006
浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?/p>
關(guān)于授權(quán)使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金
管理的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●資金來源：閑置自有資金
●授權(quán)金額：不超過300,000萬元
●授權(quán)期限：自董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月
●投資類型：安全性高、流動(dòng)性好的理財(cái)產(chǎn)品
●履行的審議程序：浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”）于2022 年3月10日召開第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過《關(guān)于授權(quán)使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及子公司在不影響公司正常經(jīng)營的前提下，使用總額不超過人民幣300,000萬元的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，適當(dāng)購買安全性高、流動(dòng)性好的理財(cái)產(chǎn)品，使用期限不超過12個(gè)月，在上述額度內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見。
一、自有資金現(xiàn)金管理基本概況
?。ㄒ唬┈F(xiàn)金管理目的
根據(jù)公司資金余額預(yù)計(jì)情況，為提高資金使用效率，在不影響公司正常經(jīng)營的前提下，公司使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，可以獲得一定的投資收益，有利于提升公司及子公司業(yè)績水平，為公司和股東獲取較好的投資回報(bào)。
?。ǘ┈F(xiàn)金管理資金來源
公司及子公司本次現(xiàn)金管理所使用的資金為部分閑置自有資金。
?。ㄈ┈F(xiàn)金管理授權(quán)額度和授權(quán)期限
公司及子公司授權(quán)總經(jīng)理辦公會(huì)議以部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的額度為不超過人民幣300,000萬元，本次額度授權(quán)期限為2022年3月26日起12個(gè)月內(nèi)有效，有效期內(nèi)資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。
?。ㄋ模┈F(xiàn)金管理的投資類型
安全性高、流動(dòng)性好的理財(cái)產(chǎn)品。
?。ㄎ澹Q策程序及獨(dú)立董事意見
1.決策程序
2022 年3月10日，公司召開第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過《關(guān)于授權(quán)使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及子公司在不影響公司正常經(jīng)營的前提下，使用總額不超過人民幣300,000萬元的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》的規(guī)定，公司本次授權(quán)使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理無需提交股東大會(huì)審議。
2.獨(dú)立董事意見
在保證資金流動(dòng)性、安全性、合法合規(guī)性以及公司正常經(jīng)營資金需求的基礎(chǔ)上，公司及子公司以閑置自有資金進(jìn)行短期投資，有利于提高資金使用效率，增加投資收益，為股東獲取更多投資回報(bào)，不會(huì)影響公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。同意公司自2022年3月26日起12個(gè)月使用不超過300,000萬元的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，上述額度內(nèi)資金在授權(quán)期限內(nèi)可循環(huán)滾動(dòng)使用。
二、對(duì)公司的影響
?。ㄒ唬┕咀罱荒暧忠黄诘南嚓P(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：
單位：萬元
■
截至2021年9月30日，公司貨幣資金為845,752.58萬元，本次使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理金額為不超過300,000萬元，占最近一期期末貨幣資金的35.47 %。對(duì)公司未來主營業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量等不會(huì)造成重大影響，公司不存在有大額負(fù)債的同時(shí)購買大額理財(cái)產(chǎn)品的情形。
根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)——金融工具確認(rèn)和計(jì)量》之規(guī)定，本次公司現(xiàn)金管理到期結(jié)算后計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表中貨幣資金，浮動(dòng)利息收益計(jì)入利潤表中投資收益。最終會(huì)計(jì)處理以會(huì)計(jì)師年度審計(jì)確認(rèn)后的結(jié)果為準(zhǔn)。
三、公司對(duì)現(xiàn)金管理相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部控制
1.嚴(yán)格遵守審慎投資原則，篩選投資對(duì)象，選擇信譽(yù)好、規(guī)模大、有能力保障資金安全的商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)所發(fā)行的產(chǎn)品。
2.公司將根據(jù)市場(chǎng)情況及時(shí)跟蹤投資產(chǎn)品投向，如果發(fā)現(xiàn)潛在的風(fēng)險(xiǎn)因素，將進(jìn)行評(píng)估，并針對(duì)評(píng)估結(jié)果及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。
3.獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
四、風(fēng)險(xiǎn)提示
公司購買的上述銀行理財(cái)產(chǎn)品為保本浮動(dòng)收益型的理財(cái)產(chǎn)品，但仍不排除因市場(chǎng)波動(dòng)、宏觀金融政策變化等原因引起的影響收益的情況。敬請(qǐng)廣大投資者謹(jǐn)慎決策，注意防范投資風(fēng)險(xiǎn)。
五、截至本公告日，公司最近十二個(gè)月使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況
單位：萬元
■
特此公告。
浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰径聲?huì)
2022年3月10日
證券代碼：601921 證券簡稱：浙版?zhèn)髅? 公告編號(hào)：2022-007
浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?/p>
關(guān)于調(diào)整募投項(xiàng)目部分設(shè)備的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、募集資金概述
?。ㄒ唬┠技Y金的基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰臼状喂_發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]1779號(hào)）核準(zhǔn)，公司首次向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股（A股）22,222.2223萬股，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣10.28元，募集資金總額為人民幣228,444.45萬元，坐扣承銷和保薦費(fèi)用人民幣5,750.40萬元（不含增值稅）后的募集資金人民幣222,694.05萬元，已由主承銷商財(cái)通證券股份有限公司于2021年7月16日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除其他發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）人民幣2,043.56萬元后，公司本次募集資金凈額為人民幣220,650.49萬元，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并于2021年7月16日出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2021〕390號(hào)）。公司按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)-規(guī)范運(yùn)作》及相關(guān)規(guī)定，對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)，公司及相關(guān)子公司已與保薦機(jī)構(gòu)、存儲(chǔ)募集資金的商業(yè)銀行簽訂了募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議或四方監(jiān)管協(xié)議。
（二）募集資金投資項(xiàng)目情況
根據(jù)公司《首次公開發(fā)行股票招股說明書》披露的募集資金運(yùn)用計(jì)劃及實(shí)際募集資金的情況，公司募集資金使用計(jì)劃如下：
單位：萬元
■
二、“新增年產(chǎn)100萬色令教材、圖書印裝生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目”調(diào)整情況
?。ㄒ唬┱{(diào)整部分設(shè)備的必要性
根據(jù)募投項(xiàng)目“新增年產(chǎn)100萬色令教材、圖書印裝生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目”實(shí)際進(jìn)度，綜合論證設(shè)備與技術(shù)升級(jí)、新型智能化后續(xù)建設(shè)等因素后，為適應(yīng)市場(chǎng)需求變化，提高設(shè)備綜合配套能力和利用率，公司決定對(duì)該募投項(xiàng)目部分設(shè)備進(jìn)行調(diào)整，該調(diào)整不涉及募集資金投資總額的變更。此次調(diào)整募集資金項(xiàng)目部分設(shè)備的價(jià)格以最終成交價(jià)格為準(zhǔn)，根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)實(shí)際需求，未來仍有可能對(duì)募投項(xiàng)目的部分設(shè)備進(jìn)行調(diào)整。
（二）部分設(shè)備調(diào)整具體情況
新增年產(chǎn)100萬色令教材、圖書印裝生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目調(diào)整清單如下：
■
?。ㄈ┍敬握{(diào)整對(duì)募投項(xiàng)目的影響
公司本次調(diào)整僅涉及“新增年產(chǎn)100萬色令教材、圖書印裝生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目” 部分設(shè)備的調(diào)整，投資金額與項(xiàng)目內(nèi)容均不發(fā)生變化，不構(gòu)成募集資金用途變更、不取消原募集資金項(xiàng)目、亦不實(shí)施新項(xiàng)目；不變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體；不變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式；不存在變相改變資金投向和損害股東利益的情形；本次募投項(xiàng)目部分設(shè)備調(diào)整，未違反中國證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所和公司關(guān)于募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略和股東權(quán)益。
三、履行的決策程序
2022 年3月10日，公司召開第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過《關(guān)于調(diào)整募投項(xiàng)目部分設(shè)備的議案》，審議程序符合中國證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、法規(guī)和制度的規(guī)定，公司全體獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)和保薦機(jī)構(gòu)對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意意見。綜上，公司董事會(huì)同意本次調(diào)整募投項(xiàng)目部分設(shè)備，相關(guān)事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議通過。
四、專項(xiàng)意見說明
（一）獨(dú)立董事意見
獨(dú)立董事認(rèn)為：本次調(diào)整僅涉及“新增年產(chǎn)100萬色令教材、圖書印裝生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目”部分設(shè)備的調(diào)整，投資金額與項(xiàng)目內(nèi)容均不發(fā)生變化，不構(gòu)成募集資金用途變更、不取消原募集資金項(xiàng)目、亦不實(shí)施新項(xiàng)目；不變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體；不變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式；不存在變相改變資金投向和損害股東利益的情形；本次募投項(xiàng)目部分設(shè)備調(diào)整，未違反中國證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所和公司關(guān)于募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略和股東權(quán)益。同意調(diào)整募投項(xiàng)目部分設(shè)備。
?。ǘ┍O(jiān)事會(huì)意見
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次募投項(xiàng)目部分設(shè)備調(diào)整，是基于項(xiàng)目實(shí)施實(shí)際情況做出的調(diào)整，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營需要，有利于提高設(shè)備綜合配套能力和利用率。本次調(diào)整事項(xiàng)履行了必要的審議程序，符合有關(guān)法律法規(guī)相關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會(huì)同意本次調(diào)整募投項(xiàng)目部分設(shè)備。
?。ㄈ┍Ｋ]機(jī)構(gòu)意見
保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次調(diào)整募投項(xiàng)目部分設(shè)備事項(xiàng)不影響具體募投項(xiàng)目的實(shí)施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，符合募投項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際需求，有利于公司優(yōu)化資源配置，提高印刷業(yè)務(wù)的數(shù)字化、智能化、綠色化水平，符合募集資金使用的有關(guān)規(guī)定；本次調(diào)整募投項(xiàng)目部分設(shè)備事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確意見，決策程序合法合規(guī)。因此，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)浙版?zhèn)髅奖敬握{(diào)整募投項(xiàng)目部分設(shè)備的事項(xiàng)無異議。
五、備查文件
1.浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰镜诙枚聲?huì)第三次會(huì)議決議
2.浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰镜诙帽O(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議
3.財(cái)通證券股份有限公司關(guān)于浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰菊{(diào)整募投項(xiàng)目部分設(shè)備的核查意見
4.浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰惊?dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
特此公告。
浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰径聲?huì)
2022年3月10日
證券代碼：601921 證券簡稱：浙版?zhèn)髅? 公告編號(hào)：2022-008
浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?/p>
第二屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議于2022年3月10日在浙江省杭州市西湖區(qū)天目山路40號(hào)以現(xiàn)場(chǎng)方式召開，會(huì)議通知已于3月4日以書面方式送達(dá)全體監(jiān)事。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席陳峰主持，公司部分高級(jí)管理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開和表決程序均符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
審議通過《關(guān)于調(diào)整募投項(xiàng)目部分設(shè)備的議案》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次募投項(xiàng)目部分設(shè)備調(diào)整，是基于項(xiàng)目實(shí)施實(shí)際情況做出的調(diào)整，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營需要，有利于提高設(shè)備綜合配套能力和利用率。本次調(diào)整事項(xiàng)履行了必要的審議程序，符合有關(guān)法律法規(guī)相關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會(huì)同意本次調(diào)整募投項(xiàng)目部分設(shè)備。
具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）的《浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰娟P(guān)于調(diào)整募投項(xiàng)目部分設(shè)備的公告》。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
三、備查文件
公司第二屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議。
特此公告。
浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰颈O(jiān)事會(huì)
2022年3月10日
來源：·中證網(wǎng) 作者：
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編輯:yj127
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