本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　中山聯(lián)合光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年1月17日分別召開了第三屆董事會(huì)第5次臨時(shí)會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第4次臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)了關(guān)于《全資子公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理》的議案，同意在保證募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行及確保資金安全的前提下，全資子公司中山聯(lián)合光電顯示技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“顯示技術(shù)”）使用向特定對(duì)象發(fā)行股票暫時(shí)閑置募集資金不超過(guò)人民幣30,000萬(wàn)元進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、滿足保本要求的理財(cái)產(chǎn)品（包括但不限于銀行定期存單、結(jié)構(gòu)性存款、保本型理財(cái)產(chǎn)品等），使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月，在上述使用期限及額度范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用，現(xiàn)金管理到期后歸還至募集資金專項(xiàng)賬戶。公司董事會(huì)同意授權(quán)公司董事長(zhǎng)在上述資金額度及有效期內(nèi)行使相關(guān)投資決策權(quán)，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人辦理具體相關(guān)事宜。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2022年1月18日、2022年1月25日分別披露的《關(guān)于全資子公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2022-005）、《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：2022-008）。

　　顯示技術(shù)于2022年4月8日在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)使用閑置募集資金1億元進(jìn)行現(xiàn)金管理?，F(xiàn)就相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況

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　　注：顯示技術(shù)本次使用部分閑置募集資金購(gòu)買現(xiàn)金管理產(chǎn)品為保本固定收益型理財(cái)產(chǎn)品，不影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展，符合公司募集資金使用安排的相關(guān)規(guī)定。

　　二、審議程序

　　2022年1月17日公司分別召開了第三屆董事會(huì)第5次臨時(shí)會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第4次臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)了關(guān)于《全資子公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理》的議案，同意在保證募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行及確保資金安全的前提下，全資子公司顯示技術(shù)使用向特定對(duì)象發(fā)行股票暫時(shí)閑置募集資金不超過(guò)人民幣30,000萬(wàn)元進(jìn)行現(xiàn)金管理。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)均發(fā)表了明確同意的意見(jiàn)。公司本次進(jìn)行現(xiàn)金管理的額度和期限均在授權(quán)審批范圍內(nèi)，無(wú)需另行提交董事會(huì)、股東大會(huì)審議。

　　三、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

　　（一）投資風(fēng)險(xiǎn)分析

　　1、盡管公司對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的對(duì)象是安全性高、流動(dòng)性好的結(jié)構(gòu)性存款、定期存款或大額存單等投資產(chǎn)品，具有投資風(fēng)險(xiǎn)低、本金安全度高的特點(diǎn)，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除該項(xiàng)投資可能受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響的可能。

　　2、公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量的介入，因此短期投資的實(shí)際收益不可預(yù)期。

　　3、相關(guān)工作人員的操作及監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)。

　?。ǘ╋L(fēng)險(xiǎn)控制措施

　　1、公司利用閑置募集資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品時(shí)，將選擇安全性高、流動(dòng)性好并提供保本承諾的理財(cái)產(chǎn)品，明確好理財(cái)產(chǎn)品的金額、品種、期限以及雙方的權(quán)利義務(wù)和法律責(zé)任等。

　　2、公司財(cái)務(wù)部將及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　3、公司內(nèi)審部門對(duì)理財(cái)資金使用與保管情況進(jìn)行日常監(jiān)督，定期對(duì)理財(cái)資金使用情況進(jìn)行審計(jì)、核實(shí)。

　　4、公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

　　5、公司將按照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　四、對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)的影響

　　公司基于規(guī)范運(yùn)作、防范風(fēng)險(xiǎn)、謹(jǐn)慎投資、保值增值的原則，運(yùn)用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保公司募集資金投資項(xiàng)目所需資金以及募集資金本金安全的前提下進(jìn)行的，不會(huì)影響公司日常經(jīng)營(yíng)和募集資金項(xiàng)目建設(shè)的正常開展，不存在變相改變募集資金用途的情況。能夠有效提高資金使用效率，獲得一定的投資效益，能進(jìn)一步提升公司業(yè)績(jī)水平，為公司和股東謀取更多的投資回報(bào)。

　　五、公告日前十二個(gè)月公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況

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　　六、備查文件

　　本次進(jìn)行現(xiàn)金管理的銀行定期存單。

　　特此公告。

　　中山聯(lián)合光電科技股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二二年四月十一日

　　來(lái)源：·中證網(wǎng) 作者：