證券代碼：688499 證券簡稱：【利元亨(688499)、股吧】 公告編號：2022-044

　　廣東利元亨智能裝備股份有限公司

　　前次募集資金使用情況報(bào)告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2021]1804號批準(zhǔn)，廣東利元亨智能裝備股份有限公司（以下簡稱“本公司”）于中國境內(nèi)首次公開發(fā)行人民幣普通股股票，并于發(fā)行完成后在上海證券交易所上市。根據(jù)《關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的規(guī)定》(證監(jiān)發(fā)行字[2007] 500號)對截至2022年5月31日的前次募集資金使用情況報(bào)告如下：

　　一、前次資金募集情況

　?。ㄒ唬?前次募集資金的金額及到賬時(shí)間

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關(guān)于同意廣東利元亨智能裝備股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]1804號）同意，本公司首次公開發(fā)行人民幣普通股股票2,200.00萬股，發(fā)行價(jià)格為每股人民幣38.85元，募集資金總額合計(jì)人民幣854,700,000.00元，扣除發(fā)生的券商承銷保薦費(fèi)后的募集資金人民幣791,729,575.47元。另扣減其他發(fā)行費(fèi)用人民幣33,170,347.60元后本次發(fā)行股票募集資金凈額為人民幣758,559,227.87元。

　　上述募集資金已于2021年6月25日全部到位，業(yè)經(jīng)安永華明會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)并于2021年6月25日出具了安永華明（2021）驗(yàn)字第61566274_G01號驗(yàn)資報(bào)告。

　?。ǘ?前次募集資金使用及結(jié)余情況

　　截至2022年5月31日，本公司募集資金使用及余額情況如下：

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　?。ㄈ┣按文技Y金在專項(xiàng)賬戶的存放情況

　　截至2022年5月31日前次募集資金存放情況如下：

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　　注1：初始存放金額已扣除券商承銷保薦費(fèi)62,970,424.53元（不含增值稅），但扣除部分不包含其他發(fā)行費(fèi)用人民幣33,170,347.60元。

　　二、前次募集資金變更情況

　　（一） 前次募集資金投入金額調(diào)整情況

　　于2021年7月13日，本公司召開第一屆董事會第三十四次會議、第一屆監(jiān)事會第十六次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額的議案》。由于本次發(fā)行募集資金金額人民幣758,559,227.87元低于《廣東利元亨智能裝備股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》中募投項(xiàng)目擬投入募集資金金額人民幣795,131,100.00元，根據(jù)實(shí)際募集資金金額，結(jié)合各募集資金投資項(xiàng)目的情況，本公司對部分募投項(xiàng)目擬投入募集資金金額進(jìn)行調(diào)整，具體調(diào)整如下：

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　?。ǘ?前次募集資金投資項(xiàng)目對外轉(zhuǎn)讓或置換情況說明

　　截至2022年5月31日，本公司不存在變更募集資金投資項(xiàng)目或募投項(xiàng)目發(fā)生對外轉(zhuǎn)讓或置換的情況。

　　三、前次募集資金實(shí)際使用情況

　?。ㄒ唬?前次募集資金投資項(xiàng)目（以下簡稱“募投項(xiàng)目”）的資金使用情況

　　截至2022年5月31日，前次募集資金實(shí)際使用情況見附件1.“前次募集資金使用情況對照表”。

　　（二） 募投項(xiàng)目先期投入及置換情況

　　根據(jù)安永華明會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《廣東利元亨智能裝備股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況的專項(xiàng)鑒證報(bào)告》（安永華明（2021）專字第61566274_G07號），截至2021年7月25日，公司以自籌資金預(yù)先投入上述募集資金投資項(xiàng)目款項(xiàng)合計(jì)人民幣3,779.36萬元。

　　公司于2021年8月11日召開的第二屆董事會第一次會議及第二屆監(jiān)事會第一次會議審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金人民幣3,779.36萬元。

　　具體內(nèi)容詳見公司于2021年8月12日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《廣東利元亨智能裝備股份有限公司關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的公告》（公告編號：2021-013）。

　　（三） 用募集資金補(bǔ)充流動資金情況

　　截至2022年5月31日，本公司使用募集資金補(bǔ)充流動資金人民幣10,000萬元。

　?。ㄋ模┯瞄e置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況

　　2021年7月13日召開的第一屆董事會第三十四次會議、第一屆監(jiān)事會第十六次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司擬使用最高額度不超過人民幣60,000萬元閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資期限不超過12個月，在前述額度及使用期限范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動使用。閑置募集資金現(xiàn)金管理到期后歸還至募集資金專戶。

　　具體內(nèi)容詳見公司于2021年7月14日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《廣東利元亨智能裝備股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2021-004）。

　　截至2022年5月31日，本公司使用閑置募集資金已購買未到期的結(jié)構(gòu)性存款及七天通知存款。具體情況如下：

　　單位：人民幣萬元

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　?。ㄎ澹┯贸假Y金永久補(bǔ)充流動資金或歸還銀行貸款情況

　　截至2022年5月31日，本公司不存在用超募資金永久補(bǔ)充流動資金或歸還銀行貸款的情況。

　?。┏假Y金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目（包括收購資產(chǎn)等）的情況

　　截至2022年5月31日，本公司不存在超募資金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目(包括收購資產(chǎn)等)的情況。

　　（七）節(jié)余募集資金使用情況

　　截至2022年5月31日，本公司不存在節(jié)余募集資金使用情況。

　?。ò耍┣按文技Y金使用的其他情況

　　2021年8月11日召開的第二屆董事會第一次會議及第二屆監(jiān)事會第一次會議審議通過了《關(guān)于使用銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換的議案》。同意公司在募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施期間，根據(jù)實(shí)際情況使用銀行承兌匯票支付（含背書轉(zhuǎn)讓支付）募投項(xiàng)目資金，并以募集資金等額置換，本議案無需提交股東大會審議。

　　具體內(nèi)容詳見公司于2021年8月12日在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）披露的《關(guān)于使用銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換的公告》（公告編號：2021-014）。

　　四、前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況

　　前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對照表詳見本報(bào)告附件2. “前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對照表”。

　　五、前次募集資金實(shí)際使用情況與本公司已公開披露信息對照情況

　　截至2022年5月31日，上述前次募集資金實(shí)際使用情況與本公司在定期報(bào)告和其他信息披露文件中披露的有關(guān)內(nèi)容不存在差異。

　　附件1 前次募集資金使用情況對照表

　　附件2前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對照表

　　廣東利元亨智能裝備股份有限公司

　　董事會

　　2022年6月27日

　　附件1 前次募集資金使用情況對照表

　　單位：人民幣元

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　　附件2

　　前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對照表

　　單位：人民幣萬元

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　　證券代碼：688499 證券簡稱：利元亨 公告編號：2022-045

　　廣東利元亨智能裝備股份有限公司

　　第二屆監(jiān)事會第九次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　廣東利元亨智能裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第九次會議通知已于2022年6月26日以書面和郵件形式通知全體監(jiān)事，經(jīng)全體監(jiān)事同意豁免會議通知時(shí)間要求，于2022年6月27日在公司會議室以現(xiàn)場和通訊方式召開。本次會議由監(jiān)事會主席杜義賢先生主持，會議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名，符合《中華人民共和國公司法》和《廣東利元亨智能裝備股份有限公司章程》規(guī)定的法定人數(shù)，本次監(jiān)事會會議決議合法有效。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　經(jīng)與會監(jiān)事審議表決，一致通過如下議案：

　?。ㄒ唬徸h通過《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》

　　根據(jù)《關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的規(guī)定》（證監(jiān)發(fā)行字[2007]500號）等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件，公司編制了《廣東利元亨智能裝備股份有限公司前次募集資金使用情況報(bào)告》，并由安永華明會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《廣東利元亨智能裝備股份有限公司前次募集資金使用情況鑒證報(bào)告》。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站(www。sse.com.cn)的《廣東利元亨智能裝備股份有限公司前次募集資金使用情況報(bào)告》（公告編號：2022-044）。

　　表決情況：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票，回避0票。

　　特此公告。

　　廣東利元亨智能裝備股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　2022年6月27日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：