證券代碼：688089 證券簡(jiǎn)稱：【嘉必優(yōu)(688089)、股吧】 公告編號(hào)：2022-038

　　嘉必優(yōu)生物技術(shù)（武漢）股份有限公司

　　關(guān)于與控股子公司開(kāi)展資產(chǎn)池業(yè)務(wù)

　　并互相提供擔(dān)保的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　嘉必優(yōu)生物技術(shù)（武漢）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年6月30日召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司開(kāi)展資產(chǎn)池業(yè)務(wù)的議案》，公司與控股子公司嘉利多生物技術(shù)（武漢）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“嘉利多”）擬通過(guò)與合作銀行開(kāi)展總計(jì)不超過(guò)人民幣2,300萬(wàn)元的資產(chǎn)池業(yè)務(wù)，與控股子公司共享銀行授信額度，以滿足公司及子公司的日常經(jīng)營(yíng)資金需求。公司及控股子公司在本次業(yè)務(wù)中互相擔(dān)保。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，本事項(xiàng)在公司董事會(huì)審議權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。具體情況如下：

　　一、 業(yè)務(wù)及擔(dān)保情況概述

　?。ㄒ唬?資產(chǎn)池業(yè)務(wù)概述

　　資產(chǎn)池平臺(tái)是指協(xié)議銀行為滿足企業(yè)或企業(yè)集團(tuán)對(duì)其所擁有的資產(chǎn)進(jìn)行統(tǒng)一管理、統(tǒng)籌使用的需要，為其提供的集資產(chǎn)管理與融資服務(wù)等功能于一體的綜合金融服務(wù)平臺(tái)，是協(xié)議銀行對(duì)企業(yè)提供流動(dòng)性服務(wù)的主要載體。

　　資產(chǎn)池業(yè)務(wù)是指協(xié)議銀行依托資產(chǎn)池平臺(tái)對(duì)企業(yè)或企業(yè)集團(tuán)開(kāi)展的金融資產(chǎn)入池、出池及質(zhì)押融資等業(yè)務(wù)和服務(wù)的統(tǒng)稱。企業(yè)金融資產(chǎn)進(jìn)入資產(chǎn)質(zhì)押池后獲得協(xié)議銀行的資產(chǎn)池質(zhì)押融資額度。除資產(chǎn)池質(zhì)押融資額度外，協(xié)議銀行基于與企業(yè)或企業(yè)集團(tuán)的業(yè)務(wù)合作情況、整體風(fēng)險(xiǎn)水平以及緩釋措施（除質(zhì)押外）等為企業(yè)核定一般授信額度，即資產(chǎn)池授信加載額度。資產(chǎn)池質(zhì)押融資額度與資產(chǎn)池授信加載額度合稱資產(chǎn)池融資額度。協(xié)議銀行在資產(chǎn)池融資額度內(nèi)為企業(yè)或企業(yè)集團(tuán)辦理授信業(yè)務(wù)。

　　公司擬通過(guò)與合作銀行開(kāi)展資產(chǎn)池業(yè)務(wù)，與控股子公司共享銀行授信額度以滿足控股子公司自身日常經(jīng)營(yíng)資金需求。本次合作僅涉及授信加載額度，不涉及資產(chǎn)質(zhì)押事項(xiàng)。

　?。ǘ?合作銀行

　　本次擬開(kāi)展資產(chǎn)池業(yè)務(wù)的合作銀行為浙商銀行股份有限公司。公司與浙商銀行股份有限公司無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　?。ㄈ?業(yè)務(wù)主體

　　本次業(yè)務(wù)主體為公司及控股子公司嘉利多?？毓勺庸炯卫嗟幕厩闆r如下：

　　成立日期：2021年8月4日

　　注冊(cè)資本：1,000萬(wàn)元

　　注冊(cè)地點(diǎn)：武漢東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)關(guān)山二路特1號(hào)國(guó)際企業(yè)中心5棟3層02室A0021（自貿(mào)區(qū)武漢片區(qū)）

　　法定代表人：王濟(jì)華

　　經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：生物飼料研發(fā)；飼料原料銷售；畜牧漁業(yè)飼料銷售；飼料添加劑銷售；食品添加劑銷售；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）；

　　許可項(xiàng)目：飼料生產(chǎn)；飼料添加劑生產(chǎn)；食品生產(chǎn)；食品添加劑生產(chǎn)；食品互聯(lián)網(wǎng)銷售；食品經(jīng)營(yíng)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持股51%，王濟(jì)華持股49%

　　主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

　　單位：萬(wàn)元

　　■

　　嘉利多不屬于失信被執(zhí)行人，且不存在影響償債能力的重大或有事項(xiàng)。

　?。ㄋ模?業(yè)務(wù)期限

　　本次資產(chǎn)池業(yè)務(wù)的開(kāi)展期限為董事會(huì)審議通過(guò)后，公司與銀行正式簽署合同之日起12個(gè)月內(nèi)。

　?。ㄎ澹?實(shí)施額度

　　公司及控股子公司共享不超過(guò)2,300萬(wàn)元人民幣的資產(chǎn)池額度，即共享不超過(guò)2,300萬(wàn)元人民幣的銀行授信額度，業(yè)務(wù)期限內(nèi)該額度可循環(huán)使用。

　?。?業(yè)務(wù)擔(dān)保方式

　　公司及控股子公司就本次資產(chǎn)池業(yè)務(wù)形成的債務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保義務(wù)。

　　本次擔(dān)保及被擔(dān)保對(duì)象為公司及控股子公司，均歸入本次資產(chǎn)池業(yè)務(wù)范疇之內(nèi)，公司及控股子公司在本次綜合授信業(yè)務(wù)和資產(chǎn)池業(yè)務(wù)中為債務(wù)人，公司及控股子公司互相擔(dān)保，其中控股子公司嘉利多以其全部資產(chǎn)向上市公司提供反擔(dān)保。

　　二、開(kāi)展資產(chǎn)池業(yè)務(wù)的原因

　　為貫徹落實(shí)公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，公司以控股子公司嘉利多為平臺(tái)，大力發(fā)展動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)新業(yè)務(wù)。公司及控股子公司嘉利多開(kāi)展資產(chǎn)池業(yè)務(wù)，共享浙商銀行人民幣2,300萬(wàn)元資產(chǎn)池授信額度，是為滿足公司及嘉利多日常經(jīng)營(yíng)資金需求，統(tǒng)籌資金運(yùn)轉(zhuǎn)，降低資金使用成本，便利公司與嘉利多在日常經(jīng)營(yíng)過(guò)程中靈活使用銀行授信額度，促進(jìn)公司及嘉利多的業(yè)務(wù)發(fā)展。

　　三、風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)控制

　?。ㄒ唬?擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)

　　公司與控股子公司就本次資產(chǎn)池業(yè)務(wù)形成的債務(wù)互相提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保義務(wù)。公司與控股子公司在銀行規(guī)定的履行期屆滿沒(méi)有履行債務(wù)的，銀行可以要求公司或其他控股子公司在保證范圍內(nèi)承擔(dān)保證責(zé)任。

　　（二） 風(fēng)險(xiǎn)控制措施

　　董事會(huì)授權(quán)公司財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)組織實(shí)施本次資產(chǎn)池業(yè)務(wù)。公司財(cái)務(wù)部門(mén)將及時(shí)分析和跟蹤資產(chǎn)池業(yè)務(wù)進(jìn)展情況，加強(qiáng)對(duì)控股子公司的財(cái)務(wù)管控，確保貸款資金合理使用于企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。如發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制風(fēng)險(xiǎn)，并在第一時(shí)間向公司董事會(huì)報(bào)告。審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)資產(chǎn)池業(yè)務(wù)開(kāi)展情況進(jìn)行審計(jì)和監(jiān)督。獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)公司資產(chǎn)池業(yè)務(wù)的情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查。

　　四、相關(guān)意見(jiàn)說(shuō)明

　?。ㄒ唬?董事會(huì)意見(jiàn)

　　公司董事會(huì)認(rèn)為：本次資產(chǎn)池業(yè)務(wù)的開(kāi)展是為滿足公司及控股子公司在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的實(shí)際資金需要。根據(jù)目前嘉利多的客戶開(kāi)發(fā)情況、銷售本年度預(yù)計(jì)以及客戶回款情況，嘉利多經(jīng)營(yíng)狀況穩(wěn)定，資金循環(huán)情況良好，自身具備債務(wù)償還能力，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。本次資產(chǎn)池業(yè)務(wù)的開(kāi)展并與控股子公司嘉利多的互保事項(xiàng)，不會(huì)對(duì)公司的正常運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不利影響。因此，董事會(huì)同意公司及控股子公司開(kāi)展總額不超過(guò)人民幣2,300萬(wàn)元的資產(chǎn)池業(yè)務(wù)并互相提供擔(dān)保，在審議期限內(nèi)該額度可循環(huán)使用。

　?。ǘ?監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

　　公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次開(kāi)展資產(chǎn)池業(yè)務(wù)并與控股子公司互相擔(dān)保事項(xiàng)，是為滿足公司及嘉利多日常經(jīng)營(yíng)資金需求，統(tǒng)籌資金運(yùn)轉(zhuǎn)，降低資金使用成本，實(shí)現(xiàn)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展目標(biāo)。該事項(xiàng)決策和審議程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形，因此同意公司及控股子公司開(kāi)展總額不超過(guò)人民幣2,300萬(wàn)元的資產(chǎn)池業(yè)務(wù)并互相提供擔(dān)保。

　?。ㄈ?獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　公司獨(dú)立董事認(rèn)為：本次開(kāi)展資產(chǎn)池業(yè)務(wù)并與控股子公司互相擔(dān)保事項(xiàng)，是為滿足公司及嘉利多日常經(jīng)營(yíng)資金需求，統(tǒng)籌資金運(yùn)轉(zhuǎn)，降低資金使用成本，實(shí)現(xiàn)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展目標(biāo)?？毓勺庸炯卫嗌a(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況穩(wěn)定，資金循環(huán)情況良好，自身具備債務(wù)償還能力，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生不良影響，不存在損害公司和全體股東、特別是中小股東利益的情形。因此，我們同意公司開(kāi)展本次資產(chǎn)池業(yè)務(wù)并互相提供擔(dān)保。

　　（四） 保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司及其控股子公司開(kāi)展資產(chǎn)池業(yè)務(wù)可滿足公司及嘉利多日常經(jīng)營(yíng)資金需求，統(tǒng)籌資金運(yùn)轉(zhuǎn)，降低資金使用成本，具備必要性和可行性。同時(shí)公司與控股子公司互相提供擔(dān)保屬于正常商業(yè)行為，公司及控股子公司經(jīng)營(yíng)狀況正常,本次事項(xiàng)中的互相擔(dān)保行為不會(huì)對(duì)公司及其控股子公司的正常運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不良影響。綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司及控股子公司本次開(kāi)展資產(chǎn)池業(yè)務(wù)并互相提供擔(dān)保事項(xiàng)無(wú)異議。

　　五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保金額及逾期擔(dān)保的金額

　　截至本公告披露日，公司及其控股子公司不存在其他對(duì)外擔(dān)保情況。

　　六、上網(wǎng)公告附件

　?。ㄒ唬?嘉必優(yōu)生物技術(shù)（武漢）股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

　?。ǘ?國(guó)泰君安證券股份有限公司關(guān)于嘉必優(yōu)生物技術(shù)（武漢）股份有限公司開(kāi)展資產(chǎn)池業(yè)務(wù)的核查意見(jiàn)。

　　特此公告。

　　嘉必優(yōu)生物技術(shù)（武漢）股份有限公司董事會(huì)

　　2022年7月1日

　　證券代碼：688089 證券簡(jiǎn)稱：嘉必優(yōu) 公告編號(hào)：2022-039

　　嘉必優(yōu)生物技術(shù)(武漢)股份有限公司

　　第三屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議公告

　　本公司全體董事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　嘉必優(yōu)生物技術(shù)(武漢)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議于2022年6月30日（星期四）在葛店分公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開(kāi)。會(huì)議通知已于2022年6月21日通過(guò)郵件的方式送達(dá)各位監(jiān)事。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人（其中：通訊方式出席監(jiān)事2人）。

　　會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席姚建銘主持。會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。出席會(huì)議的監(jiān)事對(duì)各項(xiàng)議案進(jìn)行了認(rèn)真審議并做出了如下決議：

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　（一）審議通過(guò)《關(guān)于公司開(kāi)展資產(chǎn)池業(yè)務(wù)的議案》

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)：本次開(kāi)展資產(chǎn)池業(yè)務(wù)并與控股子公司互相擔(dān)保事項(xiàng)，是為滿足公司及嘉利多日常經(jīng)營(yíng)資金需求，統(tǒng)籌資金運(yùn)轉(zhuǎn)，降低資金使用成本，實(shí)現(xiàn)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展目標(biāo)。該事項(xiàng)決策和審議程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形，因此同意公司及控股子公司開(kāi)展總額不超過(guò)人民幣2,300萬(wàn)元的資產(chǎn)池業(yè)務(wù)并互相提供擔(dān)保。

　　特此公告。

　　嘉必優(yōu)生物技術(shù)(武漢)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2022年7月1日

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